SNLG11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 25,23

  2,52%

Valorização Mensal

R$ 29,00

  -13,00%

Valorização 12 Meses

R$ 26,50

  -4,79%

Máxima 52 Semanas

R$ 34,67

 

Mínima 52 Semanas

R$ 18,60

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 114,4 Mi

Valor de Mercado: 63,8 Mi

Total em Ativos

R$ 342,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 227,6 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 45,24

 

P/VP

 0,56

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 5,5 Mi

  4,78%

Valores a Receber

R$ 9,3 Mi

 

Total Investido

R$ 327,3 Mi

  285,99%

Cotas Emitidas

2.529.966

29/11/2024

Cotistas

3.609

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
321.200.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
321.200.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
6.103.171,39
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
6.103.171,39
Total Investido
327.303.171,39
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
5.472.492,33
Aplicações Financeiras
5.472.492,33
Contas a Receber por Aluguéis
5.029.315,28
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
4.232.721,77
Recebíveis
9.262.037,05
Total de Ativos
342.037.700,77
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
107.796,64
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
74.548.939,21
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
145.099.698,24
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
7.835.714,75
Total de Passivos
227.592.148,84
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
342.037.700,77
Total do Passivo
227.592.148,84
Patrimônio Líquido
114.445.551,93
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: SNLG11
Nome no Pregão: FII SUNO LG
CNPJ: 40.041.711/0001-29
Público Alvo: 3.609 - Investidores em Geral
Data de Início:  março de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Logísticos
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 4.941
Volume negociado: 21.139
Código ISIN: BRSNLGCTF007
Amortização: R$0,6300
Data Base: 07/12/2021
Data Pagamento: 28/12/2021
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,0842
Dividend Yield: 0,3238%
Data Base: 13/12/2024
Data Pagamento: 23/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

SNLG11

6,67%

Imóveis Logísticos

Cotas: 2.529.966

Cotistas: 3.609

Último Rendimento

SNLG11

R$ 0,0842

D. Yield: 0,3238%

Cotação Base: R$26,00

Data Base: 13/12/2024

Data Pgto: 23/12/2024

Próximo Rendimento

SNLG11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor

SUNO ASSET MANAGEMENT

        

  ri.asset@suno.com.br

  www.suno.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Obtenção de renda e ganho de capital, a serem obtidos por meio de investimento em Imóveis Alvo. "Galpões Logísticos"

Portfólio: 5 Imóveis

3T24

Logístico    RJ

SNLG - VW MAN

Resende, RJ

23.867,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Logístico    RJ

SNLG - SuperMarket

Rio de Janeiro, RJ

17.244,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Logístico    SP

SNLG - MAGNA

Vinhedo, SP

13.734,27m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Logístico    SP

SNLG - Pirituba

São Paulo, SP

8.100,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Logístico    SP

SNLG - CERATTI

Vinhedo, SP

13.851,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Relacionados

RDLI11 - FII RDLI

HGLG11 - FII CSHG LOG

NEWL11 - FII NEWPORT

BTLG11 - FII BTLG

  Fundos com SNLG11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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ALZM11
FII ALIANZME
95.060
0,6262%
BCFF11
FII BC FFII
238.281
0,1183%
BTLG11
FII BTLG
64.000
0,1480%
CPFF11
FII CAP REIT
3.981
0,1559%
CPTS11
FII CAPI SEC
11.397
0,0036%
GGRC11
FII GGRCOVEP
441.493
0,4173%
NAVT11
FII NAVI TOT
25.589
4,1793%
RZAK11
FII RIZA AKN
200.000
2,2707%
SNFF11
FII SUNOFOFI
231.229
7,7426%
VIFI11
FII VINCI IF
2.876
0,0356%
ZAGH11
FII ZAGH
93.289
2,0080%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

SNLG11

março de 2021

FII

Imóveis Logísticos

Ativa

Indeterminado

3.609 - Investidores em Geral

R$ 114,4 Mi

R$ 63,8 Mi

R$ 25,23

0,56

23/12/2024

R$ 0,0842

0,3238%

6,67%

21,1 K

R$ 533,3 K

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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