* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
V2 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$9,95
0,40%
Valorização Mensal
R$9,92
0,30%
Valorização 12 Meses
R$11,85
-16,03%
Máxima 52 Semanas
R$21,72
Mínima 52 Semanas
R$8,87
Contábil
Patrimônio Líquido
R$80,0 Mi
Valor de Mercado R$74,7 Mi
Total em Ativos
R$80,1 Mi
Total em Passivos
R$100,6 Mil
Valor Patrimonial
R$10,66
P/VP
0,93
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 4,1 Mi
5,16%
Valores a Receber
R$14,1 Mil
Total Investido
R$75,9 Mi
94,94%
Cotas Emitidas
7.508.332
Investidores em Geral
Cotistas
2.578
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")71.334.717,05
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário4.644.265,76
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 75.978.982,81
- Total Investido 75.978.982,81
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa4.132.799,74
- Aplicações Financeiras 4.132.799,74
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber14.176,45
- Recebíveis 14.176,45
- Total de Ativos 80.125.959,00
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar82.170,52
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar18.432,52
- Total de Passivos 100.603,04
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo80.125.959,00
- Total do Passivo- 100.603,04
- Patrimônio Líquido 80.025.355,96
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
83
872
829.662,85
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
378
135
2.129.177,15
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
2
3.000
2.684.797,92
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
2
370
387.635,69
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
1
955
829.350,14
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
950.727
803.367,59
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
32
8.400
3.929.862,48
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
2.955
2.865.864,40
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
163
4.000
3.594.008,05
OPEA SECURITIZADORA S.A.
423
3.290
3.164.087,15
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
3.500
3.453.706,11
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
7.040
7.270.445,95
OPEA SECURITIZADORA S.A.
422
4.448.855
3.991.798,97
OPEA SECURITIZADORA S.A.
347
890
971.065,64
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
3.900
4.036.027,74
OPEA SECURITIZADORA S.A.
380
2.000
1.821.530,22
PLANETA SECURITIZADORA SA
108
90
4.554.616,84
PLANETA SECURITIZADORA SA
7
17
1.630.718,33
TRUE SECURITIZADORA S.A.
371
2.500
2.849.976,42
TRUE SECURITIZADORA S.A.
425
2.495
2.412.836,70
TRUE SECURITIZADORA S.A.
281
26
2.197.157,80
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
3.825
3.734.083,06
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
3.550
3.725.233,24
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
3.500
3.408.258,84
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
441
3.180
2.509.021,29
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
203
2.550
2.486.765,73
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
302
2.199
1.148.744,84
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BLUEMACAW LOGISTICA FII
28.500
1.116.060,00
FII - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
693
41.580,00
FII OURINVEST RENDA ESTRUTURADA
6.948
531.591,48
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII
324.181
2.975.981,58
Informações
- Código de Negociação: VVCR11
- Nome no Pregão: FII V2 RECE
- CNPJ: 23.120.027/0001-13
- Código ISIN: BRVVCRCTF000
- Público Alvo: 2.578 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: Bolsa e MBO
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 20.198
- Volume negociado: 192
- Data de Início: maio de 2018
- Amortização: R$2,6833
- Data Base: 31/03/2023
- Data Pagamento: 17/04/2023
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$0,0800
- Dividend Yield: 0,8040%
- Data Base: 16/08/2024
- Data Pagamento: 23/08/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
VVCR11
8,70%
CRI
Cotas: 7.508.332
Cotistas: 2.578
Último Rendimento
VVCR11
R$0,0800
D. Yield: 0,8040%
Cotação Base: R$9,95
Data Base: 16/08/2024
Data Pgto: 23/08/2024
Próximo Rendimento
VVCR11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
V2 INVESTIMENTOS
(11) 3777-7560
ri@v2investimentos.com.br
www.v2investimentos.com.br
Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o valor que exceder a Taxa DI
Objetivo
O Fundo foi criado com o objetivo de proporcionar aos cotistas ganho de capital e/ou rentabilidade por meio de investimentos em ativos financeiros de origem imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), cotas de outros fundos de investimento imobiliário (FIIs), entre outros. "Em 13 de junho de 2023 houve a troca de Ticker RDPD11->VVCR11"
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
VVCR11
Data de Início:
maio de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2.578
Patrimônio Líquido:
R$80,0 Mi
Valor de Mercado:
R$74,7 Mi
Valor da Cota:
R$9,95
P/VP:
0,93
Último Pagamento:
23/08/2024
Último Rendimento:
R$0,0800
Dividend Yield:
0,8040%
D. Y. Anualizado:
8,70%
Volume médio negociado:
20.198
Participação IFIX:
0,000%