* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

CAPITÂNIA REIT FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$70,88

  -0,11%
Valorização Mensal

R$71,15

  -0,38%
Valorização 12 Meses

R$79,24

  -10,55%
Máxima 52 Semanas

R$78,19

Mínima 52 Semanas

R$64,31

Contábil
Patrimônio Líquido

R$203,2 Mi

Valor de Mercado R$180,9 Mi
Total em Ativos

R$203,6 Mi

Total em Passivos

R$381,2 Mil

Valor Patrimonial

R$79,60

P/VP

 0,89

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 274,2 Mil

  0,13%
Valores a Receber

R$19,0 Mil

Total Investido

R$203,3 Mi

  100,04%
Cotas Emitidas

2.553.074

Investidores em Geral
Cotistas

  8.608

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    203.308.231,54
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  203.308.231,54
  • Total Investido 203.308.231,54
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    274.199,83
  • Aplicações Financeiras  274.199,83
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    19.012,75
  • Recebíveis  19.012,75
  • Total de Ativos 203.601.444,12
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    164.334,52
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    216.914,53
  • Total de Passivos 381.249,05
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    203.601.444,12  
  •   Total do Passivo
    - 381.249,05  
  • Patrimônio Líquido 203.220.195,07
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO
104.983
11.674.109,60
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FU
16.763
916.936,10
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
49.960
415.667,20
BANCO B3 S.A.
403.761
3.290.652,15
BB RENDA DE PAPEIS IMOBILIARIOS FII
7
466,13
BLUEMACAW OFFICE FUND II - FII
76.396
6.567.764,12
BRIO CREDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE
325
326.570,35
CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA
400.000
3.983.628,00
CAPITANIA OFFICE FII - FI IMOBILIAR
74.773
8.075.484,00
CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
23.782
196.677,14
CAPITANIA SHOPPINGS FII
977.087
10.454.830,90
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV
41.084
1.118.306,48
CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FI
1
100,00
EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII
4.764
42.828,36
FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO
8.632
480.457,12
FI IMOB BTG PACT CORP OFF
33.727
1.720.751,54
FI IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
5.692
466.744,00
FI IMOBILIARIO - FII TORRE NORTE
87
9.570,00
FI IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES COR
3
299,97
FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO
482
920.620,00
FII - MOGNO HOTEIS
19.542
683.970,00
FII CAIXA TRX LOGISTICA RENDA
238
54.197,36
FII CENESP
68.096
105.548,80
FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIE
119
5.188,40
FII MEMORIAL OFFICE
11.879
643.247,85
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
107
15.696,90
FII SUCCESPAR VAREJO
32.283
3.609.457,14
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII
1.485
1.133.275,32
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 8
11.758
687.607,84
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO O
277
11.357,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO1
40.173
1.146.135,69
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO13
127.795
11.488.770,50
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO15
80
7.897,60
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO1F
86.466
10.114.104,93
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO21
4.112
498.456,64
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO23
41.477
6.055.642,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO30
139.692
1.265.609,52
FUNDO INV IMOB VIA PARQUE SH 10228
7.348
548.160,80
GAZIT MALLS FII
21.537
1.231.916,40
GEN SHOPPING OUT FII
379
2.954.546,40
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVE
50.505
393.939,00
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVE
874.504
6.821.131,20
GENESIS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE IN
11.333
7.785.771,00
HECTARE RECEBIVEIS HIGH GRADE FUNDO
5.881
408.729,50
HEDGE RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIM
33.770
282.654,90
HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE
119.486
13.023.974,00
JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IM
245
18.421,55
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII
1.550
103.385,00
LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIM
82.636
9.564.290,64
LOGCP INTER FII (EXT-INTER)
14.761
1.279.778,70
NEWPORT LOGISTICA FUNDO DE INVESTIM
75.342
9.190.217,16
NEWPORT RENDA URBANA FII - FIIFII
3.837
287.007,60
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO
5.842
6.188.177,89
PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVEST
37.804
2.872.725,96
PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO
147.206
5.299.416,00
PLURAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIME
13.858
879.705,84
QUASAR AGRO FII
111.231
5.327.964,90
RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE I
9.964
323.730,36
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMO
900
68.940,00
RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTAT
51.387
461.455,26
RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO D
14.213
626.082,65
SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS CDI F
4.891
443.173,51
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII -
69.813
2.897.239,50
SEQUOIA III RENDA IMOBILIARIA - FUN
5.935
306.424,05
SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
3.981
122.614,80
TELLUS PROPERTIES FII
6.451
593.492,00
TRX REAL ESTATE FII - FII
168.250
17.699.900,00
V2 EDIFICIOS CORP FII
456.042
5.800.854,24
V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE
17.528
175.104,72
VALORA RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE
46.490
455.602,00
VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVE
514.251
5.749.326,18
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVE
125.265
831.759,60
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUND
108.014
874.913,40
VINCI OPORT RES FI IMOB RESP LMTDA
2.750
388.780,15
VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO
212
17.146,56
XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII CL B
153
146.725,80
XP IDEAZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
968
998.063,88
XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO
21.669
1.683.681,30
XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO
209.422
3.681.638,76
Informações
  • Código de Negociação: CPFF11
  • Nome no Pregão: FII CAP REIT
  • CNPJ: 34.081.611/0001-23
  • Código ISIN: BRCPFFCTF000
  • Público Alvo: 8.608 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 2.660
  • Volume negociado: 4.175
  • Data de Início: outubro de 2019
  • Amortização: R$0,5000
  • Data Base: 09/09/2020
  • Data Pagamento: 17/09/2020
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,6500
  • Dividend Yield: 0,9055%
  • Data Base: 08/08/2024
  • Data Pagamento: 16/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CPFF11

9,55%

FoF

Cotas: 2.553.074

Cotistas: 8.608

Último Rendimento

CPFF11

R$0,6500

D. Yield: 0,9055%

Cotação Base: R$71,78

Data Base: 08/08/2024

Data Pgto: 16/08/2024

Próximo Rendimento

CPFF11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

CAPITÂNIA CAPITAL

  (11) 2853-8888

  invest@capitaniainvestimentos.com.br

  www.capitaniainvestimentos.com.br

Taxa de Administração e Escrituração: 0.15% a.a. do valor de mercado.

Taxa de Gestão: 0.75% a.a. do valor de mercado.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o IFIX.

Objetivo

O Fundo tem o objetivo de aplicar primordialmente, em Cotas de FII, e, complementarmente, em Ativos Imobiliários, visando proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a política de investimento definida no Capítulo III do Regulamento.

Fundos Relacionados
Logotipo FII

ITIP11 - FII IFI-D

ISCJ11 - FII ISCJ

PMFO11 - FII PMFO

RBFF11 - FII RIOB FF

  Fundos com CPFF11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BCFF11
FII BC FFII
43.272
0,0215%
CPTS11
FII CAPI SEC
11.762
0,0037%
CXCI11
FII CAIXA CI
34.294
1,6666%
VILG11
FII VINCI LG
5.627
0,0375%
VINO11
FII VINCI OF
74
0,0001%
Resumo
Código do Negociação:
CPFF11
Data de Início:
outubro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
8.608
Patrimônio Líquido:
R$203,2 Mi
Valor de Mercado:
R$180,9 Mi
Valor da Cota:
R$70,88
P/VP:
 0,89
Último Pagamento:
16/08/2024
Último Rendimento:
R$0,6500
Dividend Yield:
0,9055%
D. Y. Anualizado:
9,55%
Volume médio negociado:
2.660
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

  Top

FIIs.pro          -  ri@fiis.pro 

Copyright  2021  2024 - Todos os direitos reservados.