Atualizado em "Dados inexistentes"
CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI
Cotação
Último Fechamento
R$0,00
0,00%
Valorização Mensal
R$0,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$0,00
Mínima 52 Semanas
R$0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$3,7 Mi
Valor de Mercado R$0
Total em Ativos
R$3,8 Mi
Total em Passivos
R$74,7 Mil
Valor Patrimonial
R$103,14
P/VP
0,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 959,3 Mil
25,34%
Valores a Receber
R$7,4 Mil
Total Investido
R$2,8 Mi
76,43%
Cotas Emitidas
36.699
Investidores Profissionais
Cotistas
2
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")2.892.961,58
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 2.892.961,58
- Total Investido 2.892.961,58
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos959.319,01
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 959.319,01
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber7.496,69
- Recebíveis 7.496,69
- Total de Ativos 3.859.777,28
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar30.537,52
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar44.177,95
- Total de Passivos 74.715,47
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo3.859.777,28
- Total do Passivo- 74.715,47
- Patrimônio Líquido 3.785.061,81
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
1.000
910.636,51
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
241
1.908
1.163.016,26
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
240
2.031
818.025,20
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: CVPR11
- Nome no Pregão: FII CVPAR
- CNPJ: 38.294.329/0001-85
- Código ISIN: BRCVPRCTF002
- Público Alvo: 2 - Investidores Profissionais
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: MB
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: setembro de 2021
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,1000
- Dividend Yield: 0,0970%
- Data Base: 19/08/2024
- Data Pagamento: 26/08/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
CVPR11
6,24%
CRI
Cotas: 36.699
Cotistas: 2
Último Rendimento
CVPR11
R$0,1000
D. Yield: 0,0970%
Cotação Base: R$103,14
Data Base: 19/08/2024
Data Pgto: 26/08/2024
Próximo Rendimento
CVPR11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
CVPAR INVESTIMENTOS
(11) 4095-9300
-
www.cvpar.com.br
Taxa de Administração: 1,10% a.a. à razão de 1/12 avos, calculada sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo.
Objetivo
O FUNDO tem por objeto o investimento, preponderantemente, em certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”) e, complementarmente, nos seguintes ativos, cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“FII”) admitidas à negociação nos mercados organizados administrados pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa Balcão (“B3”); letras hipotecárias; letras de crédito imobiliário; e letras imobiliárias garantidas.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
CVPR11
Data de Início:
setembro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
2
Patrimônio Líquido:
R$3,7 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
0,00
Último Pagamento:
26/08/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
0,0970%
D. Y. Anualizado:
6,24%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%