CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 3,8 Mi
Total em Ativos
R$ 3,8 Mi
Total em Passivos
R$ 59,9 K
Valor Patrimonial
R$ 102,52
P/VP
Valor em Caixa
R$ 1,1 Mi
28,84%
Valores a Receber
R$ 746
Total Investido
R$ 2,7 Mi
72,73%
Cotas Emitidas
36.699
29/11/2024
Cotistas
2
Investidores Profissionais
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
CVPR11
6,91%
CRI
Cotas: 36.699
Cotistas: 2
Último Rendimento
CVPR11
R$ 0,1000
D. Yield: 0,0975%
Cotação Base: R$102,58
Data Base: 21/11/2024
Data Pgto: 28/11/2024
Próximo Rendimento
CVPR11
R$ 3,9510
D. Yield: 3,8538%
Cotação Base: R$102,52
Data Base: 18/12/2024
Data Pgto: 27/12/2024
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS
(11) 4095-9300
-
www.cvpar.com.br
Taxa de Administração: 1,10% a.a. à razão de 1/12 avos, calculada sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo.
Objetivo
O FUNDO tem por objeto o investimento, preponderantemente, em certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”) e, complementarmente, nos seguintes ativos, cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“FII”) admitidas à negociação nos mercados organizados administrados pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa Balcão (“B3”); letras hipotecárias; letras de crédito imobiliário; e letras imobiliárias garantidas.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
CVPR11
setembro de 2021
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
2 - Investidores Profissionais
R$ 3,8 Mi
27/12/2024
R$ 3,9510
3,8538%
6,91%