* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$81,50

  0,83%
Valorização Mensal

R$83,38

  -2,25%
Valorização 12 Meses

R$98,17

  -16,98%
Máxima 52 Semanas

R$87,06

Mínima 52 Semanas

R$72,35

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,20 Bi

Valor de Mercado R$956,3 Mi
Total em Ativos

R$1,21 Bi

Total em Passivos

R$12,9 Mi

Valor Patrimonial

R$102,47

P/VP

 0,80

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 19,2 Mi

  1,60%
Valores a Receber

R$80,6 Mi

Total Investido

R$1,11 Bi

  92,77%
Cotas Emitidas

11.733.895

Investidores em Geral
Cotistas

  85.914

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    135.653.000,42
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    590.824.499,26
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    249.936.685,57
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    128.251.845,74
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    10.846.000,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.115.512.030,99
  • Total Investido 1.115.512.030,99
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    17.469,70
  • Títulos Públicos
    19.201.243,37
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  19.218.713,07
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    80.684.679,03
  • Recebíveis  80.684.679,03
  • Total de Ativos 1.215.415.423,09
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    11.968.572,90
  • Taxa de administração a pagar
    209.078,67
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    812.580,66
  • Total de Passivos 12.990.232,23
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.215.415.423,09  
  •   Total do Passivo
    - 12.990.232,23  
  • Patrimônio Líquido 1.202.425.190,86


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
AFAC URPR11
13.753.000
13.753.000,00
RESIDENCIAL URCA RIO VERDAO SPE LTDA - URCA SPE11
116.669.230
121.900.000,42
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22G1162067
1
14.976
14.077.544,51
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1049939
1
34.620
33.467.298,35
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1050562
2
23.080
22.303.192,75
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0844981
341
10.000
8.658.052,06
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0845146
342
7.500
6.573.843,40
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0845162
343
2.241
2.052.200,01
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035009
398
60.000
35.716.838,20
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035398
361
100
59.534,73
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035558
399
16.495
9.794.051,19
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20A1044659
29
3.366
4.074.546,09
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20H0775484
31
31.634
6.410.094,18
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20H0874600
38
19.427
14.470.249,79
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21C0789502
49
48.408
55.598.552,54
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21C0818353
46
5.600
4.568.214,86
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21D0736598
47
15.093
9.878.405,42
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21E0823289
56
20.607
23.723.506,38
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21H1088438
84
5.304
5.015.704,41
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21H1089110
85
5.304
5.014.402,38
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21J0989122
54
28.821
17.112.302,27
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002027
86
62.666
60.108.138,43
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002028
87
26.672
25.395.894,31
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0591458
92
56.000
30.939.212,49
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22A0731741
78
18.641
4.597.790,14
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22B0448635
67
28.938
28.336.055,82
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22F0756676
1
15.500
11.510.664,35
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22F1359784
1
7.151
6.097.426,94
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22G0961446
1
7.393
6.700.100,64
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22G0961469
1
8.584
3.941.976,51
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22G0963180
2
12.500
8.802.564,77
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22I1684600
52
5.272
5.241.279,61
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22J1295552
1
10.036
10.727.972,08
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22J1295767
2
13.160
14.355.218,88
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23G2256484
2
643.715.739
6.546.228,58
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263511
1
29.933
30.200.239,33
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263572
2
27.996
28.261.508,66
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23K2107866
1
73.387
77.689.939,67
TRUE SECURITIZADORA S/A - 21L0939502
481
4.725
5.463.794,57
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 22D0005008
1
4.794
5.848.680,16
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CVPR11
110.000
10.846.000,00

Informações
  • Código de Negociação: URPR11
  • Nome no Pregão: FII URCA REN
  • CNPJ: 34.508.872/0001-87
  • Código ISIN: BRURPRCTF002
  • Público Alvo: 85.914 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,695%
  • Volume médio negociado: 20.677
  • Volume negociado: 21.690
  • Data de Início: dezembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0300
  • Dividend Yield: 1,2353%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

URPR11

14,75%


CRI

Cotas: 11.733.895

Cotistas: 85.914

Último Rendimento

URPR11

R$1,0300


D. Yield: 1,2353%

Cotação Base: R$83,38

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

URPR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

URCA CAPITAL PARTNERS

  (11) 3078 0869

    -    

  www.urcacp.com.br

Taxa de Administração: 0,25% a.a.

Taxa de Gestão: 0,95% a.a. do Patrimônio Líquido

Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA + 7% a.a.

Objetivo

Urca Prime Renda é um fundo imobiliário com foco na compra de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) pulverizados de empreendimentos imobiliários residenciais (loteamentos, prédios e casas) e compra de recebíveis imobiliários residenciais.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com URPR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
2
0,0000%
FII DEVA FOF
52
0,0005%
FII CSHG CRI
62.567
0,4058%
FII CSHG FOF
38.478
1,3437%
FII IRIDIUM
40.262
0,1105%
FII IFI-D
12.242
1,6363%
FII OURI FOF
5.280
0,2910%
FII REC FOF
4.379
2,0058%
FII RB CFOF
2.956
0,2742%
FII REAL INV
28.730
3,3983%
FII VBI REIT
17.180
0,1672%
FII SUNOFOFI
60.002
2,1202%

Resumo
Código do Negociação:
URPR11
Data de Início:
dezembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
85.914
Patrimônio Líquido:
R$1,20 Bi
Valor de Mercado:
R$956,3 Mi
Valor da Cota:
R$81,50
P/VP:
 0,80
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$1,0300
Dividend Yield:
1,2353%
D. Y. Anualizado:
14,75%
Volume médio negociado:
20.677
Participação IFIX:
0,695%
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