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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS

Cotação
Último Fechamento

R$7,60

  -0,39%
Valorização Mensal

R$7,79

  -2,44%
Valorização 12 Meses

R$8,52

  -10,80%
Máxima 52 Semanas

R$7,89

Mínima 52 Semanas

R$7,10

Contábil
Patrimônio Líquido

R$97,9 Mi

Valor de Mercado R$83,6 Mi
Total em Ativos

R$98,7 Mi

Total em Passivos

R$867,6 Mil

Valor Patrimonial

R$8,89

P/VP

 0,85

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 23/11/2023
Valor em Caixa

R$ 7,3 Mi

  7,54%
Valores a Receber

R$144,9 Mil

Total Investido

R$91,2 Mi

  93,20%
Cotas Emitidas

11.009.500

Investidores em Geral
Cotistas

  1.701

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    8.192.770,29
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    83.071.258,09
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  91.264.028,38
  • Total Investido 91.264.028,38
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.000,00
  • Títulos Públicos
    7.384.095,32
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  7.385.095,32
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    144.922,19
  • Recebíveis  144.922,19
  • Total de Ativos 98.794.045,89
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    770.665,00
  • Taxa de administração a pagar
    75.438,37
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    21.550,31
  • Total de Passivos 867.653,68
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    98.794.045,89  
  •   Total do Passivo
    - 867.653,68  
  • Patrimônio Líquido 97.926.392,21
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI0000002DC
11
2.230
2.719.617,92
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - CRI - CRI0000002AE
240
990
402.183,41
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - CRI - CRI0000002AF
241
548
337.295,96
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - CRI - CRI0000002DA
240
656
266.497,29
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI0000002B5
39
2.000
838.641,35
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI000002B22
486
476
531.943,29
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI00002B4
427
955
1.032.509,47
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI00002D2
486
476
531.943,29
TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI - CRI0000002AC
441
1.394
1.524.195,93
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - CRI0000002AB
311
2.337
46.809,96
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO IN
4.903
531.681,32
ALIANZA URBAN HUB RENDA
52.632
4.506.351,84
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE
9.000
492.300,00
Banestes Recebiveis Imobiliarios FII
9.161
615.527,59
BB FUNDO DE FUNDOS - FII
2.014
143.719,04
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENT
19.620
768.319,20
BLUEMACAW RENDA FOF FUNDO DE INVESTIMENT
12.860
1.234.560,00
BRADESCO CARTEIRA IMOB. ATIVA FII
5.005
513.513,00
BRESCO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁR
13.000
1.475.890,00
BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB
64
6.384,00
CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB
12.410
102.630,70
CSHG IMOBILIARIO FOF - FUNDO DE INVESTIM
9.058
755.346,62
CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII
14.916
2.418.629,40
CSHG PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMEN
3.103
961.712,79
CSHG REAL ESTATE FUNDO INVEST IMOBILIARI
12.015
1.433.990,25
CSHG RENDA URBANA FUNDO INVESTIMENTO IMO
17.997
2.333.131,08
DEVANT PROPERTIES FII
974.876
6.239.206,40
FI Imobiliario Campus Faria Lima
17.612
2.044.577,08
FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO
927
9.307,08
FII CENESP
29.088
45.086,40
FII RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS
109.020
811.108,80
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
4.551
416.462,01
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI
20.500
2.288.210,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CR
7
686,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR
11.356
1.047.704,56
FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BRASIL PLUR
14.000
991.340,00
FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BTG PACTUAL
29.088
1.484.069,76
FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA
4.000
586.800,00
FUNDO INVEST IMOBILIARIO SHOPPING PATIO
828
728.640,00
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO VOTORANT
10.000
937.100,00
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO GREEN TOW
12.759
1.074.945,75
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM R
14.111
1.019.237,53
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO
114
8.432,58
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUN
100.000
780.000,00
GUARDIAN LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
158.945
1.440.041,70
Habitat II-Fundo de Investimento Imobiliario
10.286
928.208,64
Hectare CE FII
402
11.613,78
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIME
10.383
2.198.807,91
HEDGE TOP FOFII 3 FII
2.066
146.686,00
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
19.513
1.713.241,40
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA
6.288
612.136,80
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
468
35.553,96
JPP ALLOCATON MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
16
1.385,28
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII
44.260
2.952.142,00
KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO
19.459
1.662.576,96
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO
30.502
2.937.342,60
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO INVEST IMO
5.867
936.666,55
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INV
35.000
3.710.000,00
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO I
160.000
1.472.000,00
Kinea Unique Hy Cdi Fundo De Investimento Imobiliario
40.000
4.216.800,00
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDOS DE
1.695
157.143,45
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB - FII
727
26.172,00
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ
26.054
1.995.736,40
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FUNDO INVEST
13.566
562.989,00
Shoppings Aaa FII
222.740
2.383.318,00
TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB.
14.837
1.560.852,40
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO I
52
4.335,76
VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVE
8.900
785.336,00
VALORA HEDGE FUND
96.200
865.800,00
VBI Reits FII
16.548
1.213.133,88
VECTIS JUROS REAL FII
20.866
1.939.912,02
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUND
246.000
784.740,00
VINCI INSTRUMENTOS FINANC. FII
32.442
262.780,20
VINCI LOGISTICA FUNDO INVESTIMENTO IMOBI
18.000
1.503.720,00
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT
12.000
1.396.200,00
XP LOG FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FI
9.280
926.886,40
XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO
13.857
1.562.376,75
ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO
50.000
500.000,00
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FII
357
40.637,31
Informações
  • Código de Negociação: DVFF11
  • Nome no Pregão: FII DEVA FOF
  • CNPJ: 39.863.059/0001-49
  • Código ISIN: BRDVFFCTF006
  • Público Alvo: 1.701 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 7.735
  • Volume negociado: 904
  • Data de Início: abril de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0700
  • Dividend Yield: 0,9211%
  • Data Base: 06/09/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

DVFF11

9,74%

FoF

Cotas: 11.009.500

Cotistas: 1.701

Último Rendimento

DVFF11

R$0,0700

D. Yield: 0,9346%

Cotação Base: R$7,49

Data Base: 07/08/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

DVFF11

R$0,0700

D. Yield: 0,9211%
Cotação Base: R$7,60
Data Base: 06/09/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

DEVANT ASSET INVESTIMENTOS

  (11) 3164-4662

  ri@devantasset.com.br

  www.devantasset.com.br

Taxa de Administração: 0,15% a.a.

Taxa de Gestão: 0,65% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do IFIX

Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital advindos das aplicações em ativos financeiros com lastro imobiliário, basicamente Fundos Imobiliários e Certificados de Recebíveis Imobiliários, CRI.

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BPFF11 - FII ABSOLUTO

RCFF11 - FII RBR FEED

CXRI11 - FII CX RBRAV

HFOF11 - FII HTOPFOF3

  Fundos com DVFF11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
EMET11
FII EMET
96.574
3,0224%
IRDM11
FII IRIDIUM
2.000.000
5,4894%
RFOF11
FII RB CFOF
70.287
6,5191%
SNFF11
FII SUNOFOFI
300.000
10,6007%
TORD11
FII TORDE EI
116.150
0,3314%
Resumo
Código do Negociação:
DVFF11
Data de Início:
abril de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
1.701
Patrimônio Líquido:
R$97,9 Mi
Valor de Mercado:
R$83,6 Mi
Valor da Cota:
R$7,60
P/VP:
 0,85
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,0700
Dividend Yield:
0,9211%
D. Y. Anualizado:
9,74%
Volume médio negociado:
7.735
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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