DVFF11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS

Cotação

Último Fechamento

R$ 6,00

  2,74%

Valorização Mensal

R$ 6,06

  -0,99%

Valorização 12 Meses

R$ 8,29

  -27,62%

Máxima 52 Semanas

R$ 7,58

 

Mínima 52 Semanas

R$ 5,83

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 88,8 Mi

Valor de Mercado: 66,1 Mi

Total em Ativos

R$ 89,6 Mi

 

Total em Passivos

R$ 864,3 K

 

Valor Patrimonial

R$ 8,06

 

P/VP

 0,74

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 23/11/2023

Valor em Caixa

R$ 5,3 Mi

  5,95%

Valores a Receber

R$ 27,1 K

 

Total Investido

R$ 84,3 Mi

  94,99%

Cotas Emitidas

11.009.500

29/11/2024

Cotistas

1.751

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
8.767.193,44
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
75.558.153,70
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
84.325.347,14
Total Investido
84.325.347,14
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.000,00
Títulos Públicos
5.280.937,89
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
5.281.937,89
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
27.142,28
Recebíveis
27.142,28
Total de Ativos
89.634.427,31
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
770.665,00
Taxa de administração a pagar
61.806,68
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
31.830,44
Total de Passivos
864.302,12
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
89.634.427,31
Total do Passivo
864.302,12
Patrimônio Líquido
88.770.125,19
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

11
2.230
2,2 K
2.206.283,08
2,2 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A.

515
1.350
1,4 K
818.129,39
818,1 K

HABITASEC SECURITIZADORA SA

241
548
548
337.543,61
337,5 K

HABITASEC SECURITIZADORA SA

240
990
990
349.690,55
349,7 K

HABITASEC SECURITIZADORA SA

240
656
656
231.714,14
231,7 K

OURINVEST SECURITIZADORA SA

39
2.000
2,0 K
817.200,46
817,2 K

TERMINAL OESTE DE EXPORTAÇÃO DE GR

427
670
670
684.321,50
684,3 K

TERMINAL OESTE DE EXPORTAÇÃO DE GR

427
955
955
975.413,49
975,4 K

TERMINAL OESTE DE EXPORTAÇÃO DE GR

486
476
476
534.241,17
534,2 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

441
1.394
1,4 K
1.517.705,49
1,5 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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AIEC11 - AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE

 
9.000
9,0 K
479.880,00
479,9 K

ALZR11 - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO IN

 
4.903
4,9 K
514.275,67
514,3 K

AURB11 - ALIANZA URBAN HUB RENDA FUNDO DE INVESTI

 
52.632
52,6 K
4.526.352,00
4,5 Mi

BBFO11 - BB FUNDOS DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIME

 
2.014
2,0 K
143.739,18
143,7 K

BCIA11 - BRADESCO CARTEIRA IMOBILIARIA ATIVA FUND

 
5.005
5,0 K
472.021,55
472,0 K

BCRI11 - BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO I

 
9.161
9,2 K
614.703,10
614,7 K

BLMG11 - BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENT

 
19.620
19,6 K
766.553,40
766,6 K

BPFF11 - FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BRASIL PLUR

 
14.000
14,0 K
931.980,00
932,0 K

BPML11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PA

 
12.860
12,9 K
1.132.966,00
1,1 Mi

BRCO11 - BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO I

 
13.000
13,0 K
1.450.800,00
1,5 Mi

BRCR11 - FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BTG PACTUAL

 
29.088
29,1 K
1.388.661,12
1,4 Mi

BTCI11 - FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO

 
927
927
9.279,27
9,3 K

BTLG11 - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBI

 
64
64
6.261,12
6,3 K

CNES11 - FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM CENESP FII

 
29.088
29,1 K
39.268,80
39,3 K

CPSH11 - CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENT

 
222.740
222,7 K
2.294.222,00
2,3 Mi

CPTS11 - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO INVESTIMEN

 
12.410
12,4 K
96.922,10
96,9 K

DPRO11 - DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO

 
974.876
974,9 K
6.434.181,60
6,4 Mi

FCFL11 - FUNDO INVEST IMOBILIARIO CAMPUS FARIA LI

 
17.612
17,6 K
2.001.075,44
2,0 Mi

GARE11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDI

 
158.945
158,9 K
1.443.220,60
1,4 Mi

GCRI11 - GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO

 
114
114
7.636,86
7,6 K

GSFI11 - GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUN

 
100.000
100,0 K
743.000,00
743,0 K

GTWR11 - FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO GREEN TOW

 
12.759
12,8 K
1.004.133,30
1,0 Mi

HABT11 - HABITAT II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI

 
10.286
10,3 K
889.636,14
889,6 K

HCTR11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HECTAR

 
402
402
11.887,14
11,9 K

HFOF11 - HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO

 
2.066
2,1 K
140.074,80
140,1 K

HGBS11 - HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIME

 
10.383
10,4 K
2.111.798,37
2,1 Mi

HGFF11 - PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVEST

 
9.058
9,1 K
713.045,76
713,0 K

HGLG11 - PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI

 
14.916
14,9 K
2.373.583,08
2,4 Mi

HGPO11 - PÁTRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIM

 
3.103
3,1 K
913.740,41
913,7 K

HGRE11 - PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO

 
12.015
12,0 K
1.254.486,15
1,3 Mi

HGRU11 - PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIME

 
17.997
18,0 K
2.187.175,41
2,2 Mi

HSLG11 - HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

 
19.513
19,5 K
1.675.581,31
1,7 Mi

HSML11 - HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA

 
6.288
6,3 K
580.948,32
580,9 K

IRDM11 - FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM R

 
14.111
14,1 K
953.762,49
953,8 K

IRIM11 - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI

 
468
468
33.667,92
33,7 K

JPPA11 - JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUND

 
16
16
1.322,24
1,3 K

JSRE11 - JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII

 
44.260
44,3 K
2.777.315,00
2,8 Mi

KIVO11 - KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS F

 
19.459
19,5 K
1.537.261,00
1,5 Mi

KNCR11 - KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INV

 
35.000
35,0 K
3.722.950,00
3,7 Mi

KNIP11 - KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO

 
30.502
30,5 K
2.867.188,00
2,9 Mi

KNRI11 - KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO INVEST IMO

 
5.867
5,9 K
817.273,10
817,3 K

KNSC11 - KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO I

 
160.000
160,0 K
1.488.000,00
1,5 Mi

KNUQ11 - KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENT

 
40.000
40,0 K
4.254.000,00
4,3 Mi

LVBI11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI

 
20.500
20,5 K
2.218.100,00
2,2 Mi

NAVT11 - NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDOS DE

 
1.695
1,7 K
145.770,00
145,8 K

PATC11 - PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO INVE

 
727
727
25.445,00
25,4 K

PVBI11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR

 
11.356
11,4 K
956.629,44
956,6 K

RBRF11 - RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FU

 
109.020
109,0 K
760.959,60
761,0 K

RBRL11 - RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ

 
26.054
26,1 K
2.036.120,10
2,0 Mi

RBRR11 - FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR

 
4.551
4,6 K
404.765,94
404,8 K

RBRY11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CR

 
7
7
674,10
674

RCRB11 - FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA

 
4.000
4,0 K
526.920,00
526,9 K

RVBI11 - VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVES

 
16.548
16,5 K
1.185.829,68
1,2 Mi

SARE11 - SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FUNDO INVEST

 
13.566
13,6 K
542.640,00
542,6 K

SHPH11 - FUNDO INVEST IMOBILIARIO SHOPPING PATIO

 
828
828
777.492,00
777,5 K

TRXF11 - TRX REAL ESTATE FUNDO INVESTIMENTO IMOBI

 
14.837
14,8 K
1.567.974,16
1,6 Mi

URPR11 - URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO I

 
52
52
4.186,00
4,2 K

VCJR11 - VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO

 
20.866
20,9 K
1.863.959,78
1,9 Mi

VGHF11 - VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO

 
96.200
96,2 K
819.624,00
819,6 K

VGIP11 - VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVE

 
8.900
8,9 K
758.369,00
758,4 K

VIFI11 - VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE

 
32.442
32,4 K
249.154,56
249,2 K

VILG11 - VINCI LOGISTICA FUNDO INVESTIMENTO IMOBI

 
18.000
18,0 K
1.521.180,00
1,5 Mi

VISC11 - VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT

 
12.000
12,0 K
1.304.400,00
1,3 Mi

VSLH11 - VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUND

 
246.000
246,0 K
861.000,00
861,0 K

VTLT11 - FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO VOTORANT

 
10.000
10,0 K
940.500,00
940,5 K

XPLG11 - XP LOG FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FI

 
9.280
9,3 K
933.011,20
933,0 K

XPML11 - XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO

 
13.857
13,9 K
1.488.657,51
1,5 Mi

ZAVC11 - ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INV

 
50.000
50,0 K
495.000,00
495,0 K

ZAVI11 - ZAVIT REAL ESTATE FUND FUNDO DE INVESTIM

 
357
357
39.591,30
39,6 K

Informações

Código de Negociação: DVFF11
Nome no Pregão: FII DEVA FOF
CNPJ: 39.863.059/0001-49
Público Alvo: 1.751 - Investidores em Geral
Data de Início:  abril de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: FoF
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 5.356
Volume negociado: 684
Código ISIN: BRDVFFCTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0750
Dividend Yield: 1,2397%
Data Base: 08/01/2025
Data Pagamento: 15/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

DVFF11

11,26%

FoF

Cotas: 11.009.500

Cotistas: 1.751

Último Rendimento

DVFF11

R$ 0,0700

D. Yield: 1,0903%

Cotação Base: R$6,42

Data Base: 06/12/2024

Data Pgto: 13/12/2024

Próximo Rendimento

DVFF11

R$ 0,0750

D. Yield: 1,2397%

Cotação Base: R$6,05

Data Base: 08/01/2025

Data Pgto: 15/01/2025

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

DEVANT ASSET INVESTIMENTOS

  (11) 3164-4662

  ri@devantasset.com.br

  www.devantasset.com.br

Taxa de Administração: 0,15% a.a.

Taxa de Gestão: 0,65% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do IFIX

Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital advindos das aplicações em ativos financeiros com lastro imobiliário, basicamente Fundos Imobiliários e Certificados de Recebíveis Imobiliários, CRI.

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Cotas
Posição
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EMET11
FII EMET
312.995
6,2599%
IRDM11
FII IRIDIUM
2.000.000
5,4894%
RFOF11
FII RB CFOF
70.287
6,5191%
SNFF11
FII SUNOFOFI
300.000
10,0454%
TORD11
FII TORDE EI
116.150
0,3314%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

DVFF11

abril de 2021

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

1.751 - Investidores em Geral

R$ 88,8 Mi

R$ 66,1 Mi

R$ 6,00

0,74

15/01/2025

R$ 0,0750

1,2397%

11,26%

684

R$ 4,1 K

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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