* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$56,61

  -0,70%
Valorização Mensal

R$56,70

  -0,16%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$72,11

Mínima 52 Semanas

R$53,49

Contábil
Patrimônio Líquido

R$2,1 Bi

Valor de Mercado R$1,2 Bi
Total em Ativos

R$2,9 Bi

Total em Passivos

R$774,6 Mi

Valor Patrimonial

R$95,18

P/VP

 0,59

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento (Inplit)
Fator: 65,682630528:1
Data: 10/08/2021
Valor em Caixa

R$ 30,3 Mi

  1,46%
Valores a Receber

R$61,8 Mi

Total Investido

R$2,8 Bi

  132,83%
Cotas Emitidas

21.841.231

Investidores Qualificados
Cotistas

  5.705

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    2.406.713.609,87
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  2.406.713.609,87
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    354.469.014,28
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  354.469.014,28
  • Total Investido 2.761.182.624,15
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    30.376.136,92
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  30.376.136,92
  • Contas a Receber por Aluguéis
    33.052.741,73
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    28.807.651,22
  • Recebíveis  61.860.392,95
  • Total de Ativos 2.853.419.154,02
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    137.389,02
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    766.334.211,84
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    162.421,80
  • Outros valores a pagar
    8.023.812,86
  • Total de Passivos 774.657.835,52
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    2.853.419.154,02  
  •   Total do Passivo
    - 774.657.835,52  
  • Patrimônio Líquido 2.078.761.318,50
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
MAIS SHOPPING FII
269.905.927
352.385.230,42
Informações
  • Código de Negociação: GZIT11
  • Nome no Pregão: FII GAZIT
  • CNPJ: 15.447.108/0001-02
  • Código ISIN: BRISSHCTF000
  • Público Alvo: 5.705 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,862%
  • Volume médio negociado: 18.449
  • Volume negociado: 7.911
  • Data de Início: abril de 2012
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7800
  • Dividend Yield: 1,3684%
  • Data Base: 23/08/2024
  • Data Pagamento: 30/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

GZIT11

9,51%

Imóveis Shoppings

Cotas: 21.841.231

Cotistas: 5.705

Último Rendimento

GZIT11

R$0,7800

D. Yield: 1,3684%

Cotação Base: R$57,00

Data Base: 23/08/2024

Data Pgto: 30/08/2024

Próximo Rendimento

GZIT11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

GAZIT BRASIL ASSET MANAGEMENT

  (11) 3508-0800

  ri@gazitbrasil.com

  www.gazitasset.com.br

Taxa de Administração: 0,96% a.a. sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do que exceder o IPCA + 6% ao ano após o período de rendimento prioritário

Objetivo

Obtenção de renda por meio da exploração imobiliária dos shopping centers, bem como o ganho de capital, mediante a compra e venda de empreendimentos.

Portfólio: 8 Imóveis

2T24

Shopping    SP

Mais Shopping

São Paulo, SP

22.867,00m²  -  Unids.: 170

Vacância: 3,60%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Shopping    SP

Shopping Light

São Paulo, SP

18.688,83m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Shopping    SP

Shopping Morumbi Town

São Paulo, SP

33.935,13m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Shopping    SP

INTERNACIONAL SHOPPING

Guarulhos, SP

77.361,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Shopping    SP

Shopping Prado Boulervard

Campinas, SP

10.103,00m²  -  Unids.: 65

Vacância: 3,10%

Inadimplência: -3,52%

2T24

Shopping    SP

Shopping Light

São Paulo, SP

18.546,00m²  -  Unids.: 100

Vacância: 6,60%

Inadimplência: 0,17%

2T24

Shopping    SP

Shopping Morumbi Town

São Paulo, SP

31.062,00m²  -  Unids.: 110

Vacância: 4,90%

Inadimplência: -1,17%

2T24

Shopping    SP

Internacional Shopping

Guarulhos, SP

75.719,00m²  -  Unids.: 350

Vacância: 1,10%

Inadimplência: 0,17%

Fundos Relacionados

HSML11 - FII HSI MALL

VTVI11 - FII PARK PAR

BPML11 - FII BTG SHOP

ATSA11 - FII HATRIUM

  Fundos com GZIT11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
27.000
0,1779%
CCME11
FII CANUMA
83.180
0,1227%
CPFF11
FII CAP REIT
21.537
0,8436%
CPSH11
FII CPSH
42.356
0,0663%
CPTS11
FII CAPI SEC
31.045
0,0098%
RINV11
FII REAL INV
53.500
2,7597%
RVBI11
FII VBI REIT
381.944
3,7169%
ZAGH11
FII ZAGH
2.655
0,0571%
Resumo
Código do Negociação:
GZIT11
Data de Início:
abril de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
5.705
Patrimônio Líquido:
R$2,1 Bi
Valor de Mercado:
R$1,2 Bi
Valor da Cota:
R$56,61
P/VP:
 0,59
Último Pagamento:
30/08/2024
Último Rendimento:
R$0,7800
Dividend Yield:
1,3684%
D. Y. Anualizado:
9,51%
Volume médio negociado:
18.449
Participação IFIX:
0,862%
  Site do Fundo

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Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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