HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 82,24
-1,31%
Valorização Mensal
R$ 83,95
-2,04%
Valorização 12 Meses
R$ 96,94
-15,16%
Máxima 52 Semanas
R$ 91,67
Mínima 52 Semanas
R$ 67,07
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 2,3 Bi
Valor de Mercado: 1,7 Bi
Total em Ativos
R$ 2,9 Bi
Total em Passivos
R$ 662,5 Mi
Valor Patrimonial
R$ 109,37
P/VP
0,75
Valor em Caixa
R$ 121,5 Mi
5,34%
Valores a Receber
R$ 272,5 Mi
Total Investido
R$ 2,5 Bi
111,80%
Cotas Emitidas
20.808.572
28/02/2025
Cotistas
193.173
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
HSML11
10,49%
Imóveis Shoppings
Cotas: 20.808.572
Cotistas: 193.173
Último Rendimento
HSML11
R$ 0,6500
D. Yield: 0,8475%
Cotação Base: R$76,70
Data Base: 28/02/2025
Data Pgto: 11/03/2025
Próximo Rendimento
HSML11
R$ 0,6500
D. Yield: 0,7743%
Cotação Base: R$83,95
Data Base: 31/03/2025
Data Pgto: 07/04/2025
Administrador
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DTVM
(11) 5538-5489
sc_fundosimobiliarios@s3caceis.com.br
www.s3dtvm.com.br
Gestor
HSI HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS
(11) 3127-5500
ri-fii@hsinvest.com
www.hsinvest.com
Taxa de Administração: 1,05% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo + Taxa de Escrituração
Taxa de Performance: 20% do excedente ao Benchmark
Benchmark: 6,0% | IPCA a.a.
Objetivo
O Fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos do segmento de Shopping Centers, através de aquisição para posterior locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação, inclusive de bens e direitos a eles relacionados.
Portfólio: 8 Imóveis
4T24
Shopping AC
SHOPPING VIA VERDE
Rio Branco, AC
28.128,69m² - Unids.: 101
Vacância: 1,73%
Inadimplência: 0,80%
4T24
Shopping AL
SHOPPING PATIO MACEIO
Maceió, AL
43.616,26m² - Unids.: 145
Vacância: 1,25%
Inadimplência: 0,43%
4T24
Shopping BA
SHOPPING PARALELA
Salvador, BA
56.286,16m² - Unids.: 270
Vacância: 2,62%
Inadimplência: 3,32%
4T24
Shopping MG
SHOPPING UBERABA
Uberaba, MG
25.087,90m² - Unids.: 157
Vacância: 3,01%
Inadimplência: 1,88%
4T24
Shopping MG
DECK PARKING UBERABA
Uberaba, MG
15.009,38m² - Unids.: 0
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
4T24
Shopping SP
SUPER SHOPPING OSASCO
Osasco, SP
17.531,92m² - Unids.: 135
Vacância: 3,67%
Inadimplência: -0,32%
4T24
Shopping SP
SHOPPING GRANJA VIANNA
Cotia, SP
30.614,02m² - Unids.: 160
Vacância: 4,23%
Inadimplência: 1,90%
4T24
Shopping SP
SHOPPING METRO TUCURUVI
São Paulo, SP
31.777,67m² - Unids.: 226
Vacância: 7,87%
Inadimplência: 2,27%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
HSML11
julho de 2019
FII
Imóveis Shoppings
Ativa
Indeterminado
193.173 - Investidores em Geral
R$ 2,3 Bi
R$ 1,7 Bi
R$ 82,24
0,75
07/04/2025
R$ 0,6500
0,7743%
10,49%
37,6 K
R$ 3,1 Mi
1,117%