MALL11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 100,30

  -0,41%

Valorização Mensal

R$ 102,50

  -2,15%

Valorização 12 Meses

R$ 119,93

  -16,37%

Máxima 52 Semanas

R$ 114,73

 

Mínima 52 Semanas

R$ 98,63

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,5 Bi

Valor de Mercado: 1,3 Bi

Total em Ativos

R$ 1,7 Bi

 

Total em Passivos

R$ 127,0 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 119,26

 

P/VP

 0,84

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 71,5 Mi

  4,62%

Valores a Receber

R$ 7,7 Mi

 

Total Investido

R$ 1,6 Bi

  103,09%

Cotas Emitidas

12.972.967

30/09/2024

Cotistas

134.661

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
1.285.354.590,89
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
1.285.354.590,89
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
168.693.509,14
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
140.935.754,60
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
309.629.263,74
Total Investido
1.594.983.854,63
Ativos (R$)
Disponibilidade
19.083,04
Títulos Públicos
71.472.378,96
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
71.491.462,00
Contas a Receber por Aluguéis
6.008.336,16
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
1.705.894,79
Recebíveis
7.714.230,95
Total de Ativos
1.674.189.547,58
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
10.118.914,26
Taxa de administração a pagar
578.238,75
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
1.634.484,56
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
110.454.538,76
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
4.260.013,59
Total de Passivos
127.046.189,92
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.674.189.547,58
Total do Passivo
127.046.189,92
Patrimônio Líquido
1.547.143.357,66
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

DGBZIBEN PARTICIPAÇÕES LTDA.

 
1.876.395
1,9 Mi
5.331.882,57
5,3 Mi

SDT3 CENTRO COMERCIAL LTDA

 
1.098
1,1 K
1,00
1

SHOPPING METROPOLITANO BARRA S.A.

 
556.337.751
556,3 Mi
81.000.000,00
81,0 Mi

VÉRTICO BAURU EMPREENDIMENTO IMOB.

 
41.502.581
41,5 Mi
81.915.582,47
81,9 Mi
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

BTML11 - FII BR MALLS

 
1.135.160
1,1 Mi
126.320.604,80
126,3 Mi

VISC11 - Vinci Shopping Centers FII

 
234.213
234,2 K
27.250.682,55
27,3 Mi

Informações

Código de Negociação: MALL11
Nome no Pregão: FII MALLS BP
CNPJ: 26.499.833/0001-32
Público Alvo: 134.661 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2017
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Shoppings
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Shoppings
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,966%
Volume médio negociado: 22.827
Volume negociado: 18.147
Código ISIN: BRMALLCTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,7800
Dividend Yield: 0,7610%
Data Base: 30/09/2024
Data Pagamento: 14/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

MALL11

8,88%

Imóveis Shoppings

Cotas: 12.972.967

Cotistas: 134.661

Último Rendimento

MALL11

R$ 0,7800

D. Yield: 0,7610%

Cotação Base: R$102,50

Data Base: 30/09/2024

Data Pgto: 14/10/2024

Próximo Rendimento

MALL11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS

  (11) 4004-8888

    -    

  https://www.genialinvestimentos.com.br/

Gestor

GENIAL GESTÃO

        

  ri@genial.com.vc

  www.genialgestao.com.br

Taxa de Administração: 0,5% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo.

Objetivo

Obtenção de renda, a partir da exploração imobiliária de participações em shopping centers no Brasil e, ganho de capital através da compra e venda dos ativos na carteira do Fundo.

Portfólio: 10 Imóveis

2T24

Shopping    AL

Maceió Shopping

Maceió, AL

31.105,00m²  -  Unids.: 213

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 2,00%

2T24

Shopping    BA

Boulevard Shopping Feira

Feira de Santana, BA

19.622,70m²  -  Unids.: 122

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Shopping    PE

Shopping Tacaruna

Recife, PE

44.830,00m²  -  Unids.: 252

Vacância: 4,00%

Inadimplência: 3,00%

2T24

Shopping    RJ

Shopping Park Sul

Volta Redonda, RJ

28.555,00m²  -  Unids.: 83

Vacância: 14,00%

Inadimplência: 14,00%

2T24

Shopping    RJ

Shopping Park Lagos

Cabo Frio, RJ

27.220,00m²  -  Unids.: 124

Vacância: 5,00%

Inadimplência: 4,00%

2T24

Shopping    RJ

Shopping Madureira

Rio de Janeiro, RJ

29.750,40m²  -  Unids.: 170

Vacância: 6,00%

Inadimplência: 9,00%

2T24

Shopping    RJ

Caxias Shopping

Duque de Caxias, RJ

0,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Shopping    SP

Shopping Suzano

Suzano, SP

24.058,00m²  -  Unids.: 105

Vacância: 5,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Shopping    SP

Shopping Taboão

Taboão da Serra, SP

37.078,00m²  -  Unids.: 206

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 2,00%

2T24

Shopping    SP

Campinas Shopping

Campinas, SP

36.165,00m²  -  Unids.: 150

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Relacionados

GSFI11 - FII GENERAL

HSML11 - FII HSI MALL

CPSH11 - FII CPSH

PQDP11 - FII D PEDRO

  Fundos com MALL11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
BBFO11
FII BB FOF
75.743
1,8917%
CPFF11
FII CAP REIT
104.983
4,1120%
CPSH11
FII CPSH
172.272
0,2697%
CPTS11
FII CAPI SEC
429.319
0,1351%
CXCI11
FII CAIXA CI
35.000
1,7009%
EVBI11
FII VBI CON
59.968
0,2485%
ITIT11
FII IFI-E
10.885
1,2088%
KNHF11
FII KINEA HF
162.872
0,8283%
KNPR11
FII KINEA PR
14.143
2,4388%
PMFO11
FII PMFO
11.859
1,4874%
RFOF11
FII RB CFOF
2.093
0,1941%
SNFF11
FII SUNOFOFI
1
0,0000%
SNFF11
FII SUNOFOFI
200
0,0071%
XPML11
FII XP MALLS
840.000
1,5184%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

MALL11

dezembro de 2017

FII

Imóveis Shoppings

Ativa

Indeterminado

134.661 - Investidores em Geral

R$ 1,5 Bi

R$ 1,3 Bi

R$ 100,30

0,84

14/10/2024

R$ 0,7800

0,7610%

8,88%

18,1 K

R$ 1,8 Mi

0,966%

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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