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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RENDA ESTRUTURADA

Cotação

Último Fechamento

R$0,00

0,00%

Valorização Mensal

R$0,00

0,00%

Valorização 12 Meses

R$0,00

0,00%

Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil

Patrimônio Líquido

R$108,1 Mi

Valor de Mercado R$0

Total em Ativos

R$108,2 Mi

Total em Passivos

R$95,2 Mil

Valor Patrimonial

R$100,43

P/VP

0,00

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 7,3 Mi

6,77%

Valores a Receber

R$238,7 Mil

Total Investido

R$100,7 Mi

93,10%

Cotas Emitidas

1.077.087

Investidores em Geral

Cotistas

6.123

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
100.703.734,55
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 100.703.734,55
Total Investido 100.703.734,55

Ativos (R$)
Disponibilidade
4.375,00
Títulos Públicos
7.320.717,70
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras 7.325.092,70
Contas a Receber por Aluguéis
232.853,62
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
5.918,37
Recebíveis 238.771,99
Total de Ativos 108.267.599,24

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
88.864,93
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
6.365,00
Total de Passivos 95.229,93

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
108.267.599,24
Total do Passivo
- 95.229,93
Patrimônio Líquido 108.172.369,31

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

Habitasec Securitizadora

135

3.500

6.531.502,65

Ourinvest Securitizadora

4.931

4.428.471,24

Ourinvest Securitizadora

830

1.934.102,53

Ourinvest Securitizadora

371

506.889,09

Virgo Companhia de Securitização

314

5.050

4.097.984,18

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Autonomy Edifícios Corporativos FII

14.524

794.462,80

FII BTG Pactual Corporate Office Fund

5.937

302.905,74

FII Cenesp

5.937

9.202,35

FII Mauá Capital Recebíveis Imobiliários FII

16.054

1.460.914,00

FII Ourinvest Logística

49.345

1.407.812,85

JS Real Estate Multigestão FII

12.977

865.565,90

Kinea Índice de Preços FII

24.500

2.359.350,00

Navi Residencial FII

233.561

2.228.171,94

VBI Reits Multiestratégia - FII

20.147

1.476.976,57

Informações

Código de Negociação: OURE11
Nome no Pregão: FII OU RENDA
CNPJ: 28.516.650/0001-03
Código ISIN: BROURECTF003
Público Alvo: 6.123 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Fundo Encerrado

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: -
Volume negociado: -

Data de Início: março de 2018
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$1,0850
Dividend Yield: 1,3739%
Data Base: 12/07/2024
Data Pagamento: 19/07/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

OURE11

12,63%

Fundo Encerrado

Cotas: 1.077.087

Cotistas: 6.123

Último Rendimento

OURE11

R$1,0850

D. Yield: 1,3739%

Cotação Base: R$78,97

Data Base: 12/07/2024

Data Pgto: 19/07/2024

Próximo Rendimento

OURE11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

BANCO OURINVEST

(11) 4081-4402

fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br

www.ourinvest.com.br

Gestor / Consultor

FATOR ORE ASSET

(11) 3049-9121

contatoassetfatorore@fator.com.br

www.fatorore.com.br

Taxa de Administração: 0,95% a.a.

Taxa de Performance: 25% do que exceder a Rentabilidade Alvo

Objetivo

"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 25/07/2024.

Portfólio: 8 Imóveis

2T24

Edifício MS

Edif. Gibran

Campo Grande, MS

2.887,68m² - Unids.: 11

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial RJ

Stillo Barra - AGER

Rio de Janeiro, RJ

276,51m² - Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas RJ

Wework

Rio de Janeiro, RJ

4.414,44m² - Unids.: 6

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial SP

Haia Boa Vista - GRM

Sorocaba, SP

1.316,01m² - Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial SP

Condomínio Wish 675 - EBM

São Paulo, SP

967,96m² - Unids.: 14

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial SP

YOU Unlimited

São Paulo, SP

2.164,24m² - Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial SP

Alpha Houses I

Santana de Parnaíba, SP

2.409,12m² - Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial SP

MGB

Santo Antônio de Posse, SP

3.037,37m² - Unids.: 71

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

Fundos com OURE11 em carteira - 2T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

NAVT11

FII NAVI TOT

29.497

4,8176%

OUFF11

FII OURI FOF

45.208

2,4917%

RECX11

FII REC FOF

862

0,3948%

RINV11

FII REAL INV

22.311

1,1509%

RVBI11

FII VBI REIT

5.040

0,0490%

SNCI11

FII SUNO CRI

6.542

0,1558%

SNFF11

FII SUNOFOFI

13.084

0,4623%

SNME11

FII SNME

6.543

0,0882%

VVCR11

FII V2 RECE

6.948

0,0925%

ZAGH11

FII ZAGH

2.901

0,0624%

Resumo

Código do Negociação:

OURE11

Data de Início:

março de 2018

Categoria:

FII

Classificação:

Fundo Encerrado

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

6.123

Patrimônio Líquido:

R$108,1 Mi

Valor de Mercado:

R$0,00

Valor da Cota:

P/VP:

0,00

Último Pagamento:

19/07/2024

Último Rendimento:

R$1,0850

Dividend Yield:

1,3739%

D. Y. Anualizado:

12,63%

Volume médio negociado:

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RENDA ESTRUTURADA

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$108,1 Mi

R$108,2 Mi

R$95,2 Mil

R$100,43

0,00

R$ 7,3 Mi

R$238,7 Mil

R$100,7 Mi

1.077.087

6.123

Edifício MS

Edif. Gibran

Residencial RJ

Stillo Barra - AGER

Lajes Corporativas RJ

Wework

Residencial SP

Haia Boa Vista - GRM

Residencial SP

Condomínio Wish 675 - EBM

Residencial SP

YOU Unlimited

Residencial SP

Alpha Houses I

Residencial SP

MGB

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