* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$94,75

  -1,26%
Valorização Mensal

R$97,30

  -2,62%
Valorização 12 Meses

R$99,16

  -4,45%
Máxima 52 Semanas

R$98,25

Mínima 52 Semanas

R$87,13

Contábil
Patrimônio Líquido

R$413,8 Mi

Valor de Mercado R$397,9 Mi
Total em Ativos

R$435,1 Mi

Total em Passivos

R$21,3 Mi

Valor Patrimonial

R$98,53

P/VP

 0,96

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 8,6 Mi

  2,08%
Valores a Receber

R$235,0 Mil

Total Investido

R$426,3 Mi

  103,02%
Cotas Emitidas

4.200.000

Investidores em Geral
Cotistas

  41.677

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    357.351.246,44
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    68.972.295,85
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  426.323.542,29
  • Total Investido 426.323.542,29
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    8.625.883,40
  • Aplicações Financeiras  8.625.883,40
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    235.025,23
  • Recebíveis  235.025,23
  • Total de Ativos 435.184.450,92
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    280.710,88
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    21.077.966,37
  • Total de Passivos 21.358.677,25
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    435.184.450,92  
  •   Total do Passivo
    - 21.358.677,25  
  • Patrimônio Líquido 413.825.773,67
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
99
8.500
7.761.913,31
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
7.502
7.185.313,91
FORTE SECURITIZADORA SA
336
500
498.276,44
FORTE SECURITIZADORA SA
575
4.272
2.218.195,27
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
6.106
6.120.796,57
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
266
5.000
4.527.909,12
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
2
3.750
3.750.880,52
OPEA SECURITIZADORA S.A.
219
0
0,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
15.572
15.589.940,99
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
15.422
14.801.816,35
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
20.000
20.632.871,95
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
26.458
26.058.308,78
OPEA SECURITIZADORA S.A.
484
15.000
13.972.629,98
PLANETA SECURITIZADORA SA
160
12.217
10.362.764,52
TRUE SECURITIZADORA S.A.
441
17.511
19.057.044,99
TRUE SECURITIZADORA S.A.
443
7.706
5.476.498,42
TRUE SECURITIZADORA S.A.
444
7.705
5.480.486,25
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
8.000
6.904.749,00
TRUE SECURITIZADORA S.A.
472
15.045
7.287.497,94
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
408
5.743
6.417.233,75
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
10.000
7.534.129,35
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
384
12.932
14.897.922,07
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
443
22.918
23.518.412,62
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
175
14.420
14.006.575,19
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
442
9.500
10.452.636,36
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
5.000
4.600.976,50
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
407
4.151
4.133.480,16
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
24.175
23.736.553,46
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
319
15.000
16.652.748,49
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
3
10.000
9.599.031,23
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
14.180
9.459.896,21
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
34.200
30.150.846,59
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
277
5.250
5.222.064,18
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BANCO B3 S.A.
3.764.792
36.518.482,40
FII OURINVEST RENDA ESTRUTURADA
6.542
500.528,42
FII TG ATIVO REAL
164.474
19.937.538,28
FII- FATOR RENDA ESTRUTURADA
2.494
2.494.000,00
RB CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - FII
124.777
9.753.818,09
Informações
  • Código de Negociação: SNCI11
  • Nome no Pregão: FII SUNO CRI
  • CNPJ: 41.076.710/0001-82
  • Código ISIN: BRSNCICTF002
  • Público Alvo: 41.677 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,280%
  • Volume médio negociado: 5.389
  • Volume negociado: 28.200
  • Data de Início: julho de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0000
  • Dividend Yield: 1,0210%
  • Data Base: 15/08/2024
  • Data Pagamento: 23/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

SNCI11

11,69%

CRI

Cotas: 4.200.000

Cotistas: 41.677

Último Rendimento

SNCI11

R$1,0000

D. Yield: 1,0210%

Cotação Base: R$97,94

Data Base: 15/08/2024

Data Pgto: 23/08/2024

Próximo Rendimento

SNCI11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

SUNO ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri.asset@suno.com.br

  www.suno.com.br

Taxa de Administração: 0,15% a.a.

Taxa de Gestão: 0,70% a.a.

Taxa de Escrituração: 0,05% a.a.

Objetivo

Certificados de Recebíveis Imobiliários - "CRIs"

Fundos Relacionados
Logotipo FII

URPR11 - FII URCA REN

PULV11 - FII PULV

ARXD11 - FII ARXD R

RBHY11 - FII RB YIELD

  Fundos com SNCI11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BPFF11
FII ABSOLUTO
150.500
3,3502%
HABT11
FII HABIT II
34.526
0,4248%
ITIP11
FII IFI-D
4.919
0,6575%
NAVT11
FII NAVI TOT
159
0,0260%
RECR11
FII REC RECE
205.002
0,7753%
SNFF11
FII SUNOFOFI
6.823
0,2411%
XPCI11
FII XP CRED
20
0,0002%
Resumo
Código do Negociação:
SNCI11
Data de Início:
julho de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
41.677
Patrimônio Líquido:
R$413,8 Mi
Valor de Mercado:
R$397,9 Mi
Valor da Cota:
R$94,75
P/VP:
 0,96
Último Pagamento:
23/08/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
1,0210%
D. Y. Anualizado:
11,69%
Volume médio negociado:
5.389
Participação IFIX:
0,280%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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