* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$96,68
0,50%
Valorização Mensal
R$97,01
-0,34%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$97,08
Mínima 52 Semanas
R$83,71
Contábil
Patrimônio Líquido
R$426,1 Mi
Valor de Mercado R$420,2 Mi
Total em Ativos
R$430,9 Mi
Total em Passivos
R$4,7 Mi
Valor Patrimonial
R$98,05
P/VP
0,99
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 22,9 Mi
5,37%
Valores a Receber
R$22,2 Mil
Total Investido
R$408,0 Mi
95,74%
Cotas Emitidas
4.346.763
Investidores Profissionais
Cotistas
10.997
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")375.498.577,32
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário32.539.326,37
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 408.037.903,69
- Total Investido 408.037.903,69
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos3.726.072,34
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa19.180.494,89
- Aplicações Financeiras 22.906.567,23
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber22.294,31
- Recebíveis 22.294,31
- Total de Ativos 430.966.765,23
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir4.380.530,77
- Taxa de administração a pagar372.347,49
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar28.038,75
- Total de Passivos 4.780.917,01
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo430.966.765,23
- Total do Passivo- 4.780.917,01
- Patrimônio Líquido 426.185.848,22
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
32.716
32.237.086,12
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
17
8.000
5.754.299,54
KANASTRA SECURITIZADORA S.A.
2
17.275
17.050.764,92
OPEA SECURITIZADORA S.A.
422
25.048.090
22.474.758,12
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
46.000
40.128.596,81
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
12.267
12.014.193,94
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
18.945
16.154.722,24
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.142
6.756.391,39
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
4.910
4.429.825,90
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
14.000
13.527.799,67
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
16.787
13.258.748,63
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
33.931.338
33.739.337,54
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
12.000
7.849.501,03
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
329
342.264,03
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
15.163
14.343.384,97
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
14.727
10.248.184,79
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
8.000
6.773.153,96
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
4.372
2.930.446,67
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
22.000
21.310.474,45
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
14.236
15.350.466,95
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
2.000
1.872.140,09
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
25.000
17.058.234,82
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
23.161
16.436.421,75
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
9.889
9.229.396,09
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
17.393
15.051.229,76
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
329
23.945
20.634.274,05
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII DE UNIDADES AUTONOMAS IV
402.310
36.039.715,14
Informações
- Código de Negociação: CLIN11
- Nome no Pregão: FII CLAVE IN
- CNPJ: 49.005.348/0001-60
- Código ISIN: BRCLINCTF007
- Público Alvo: 10.997 - Investidores Profissionais
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,286%
- Volume médio negociado: 16.752
- Volume negociado: 11.962
- Data de Início: julho de 2023
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,9800
- Dividend Yield: 1,0343%
- Data Base: 08/08/2024
- Data Pagamento: 15/08/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
CLIN11
9,39%
CRI
Cotas: 4.346.763
Cotistas: 10.997
Último Rendimento
CLIN11
R$0,9800
D. Yield: 1,0343%
Cotação Base: R$94,75
Data Base: 08/08/2024
Data Pgto: 15/08/2024
Próximo Rendimento
CLIN11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
CLAVE CAPITAL
(11) 3181-2312
-
www.clavecapital.com.br
Taxa de Administração: 1,05% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O objetivo do Fundo consiste primordialmente na aplicação Cotas de FII, podendo, complementarmente, investir em outros Ativos Alvo, incluindo também, ainda que excepcionalmente, a titularidade de bens imóveis.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
CLIN11
Data de Início:
julho de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
10.997
Patrimônio Líquido:
R$426,1 Mi
Valor de Mercado:
R$420,2 Mi
Valor da Cota:
R$96,68
P/VP:
0,99
Último Pagamento:
15/08/2024
Último Rendimento:
R$0,9800
Dividend Yield:
1,0343%
D. Y. Anualizado:
9,39%
Volume médio negociado:
16.752
Participação IFIX:
0,286%