* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$9,34

  0,65%
Valorização Mensal

R$9,39

  -0,53%
Valorização 12 Meses

R$11,00

  -15,09%
Máxima 52 Semanas

R$12,75

Mínima 52 Semanas

R$8,75

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,1 Bi

Valor de Mercado R$1,0 Bi
Total em Ativos

R$1,1 Bi

Total em Passivos

R$2,3 Mi

Valor Patrimonial

R$9,75

P/VP

 0,96

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 02/01/2024
Valor em Caixa

R$ 189,8 Mi

  17,46%
Valores a Receber

R$15,4 Mi

Total Investido

R$884,7 Mi

  81,34%
Cotas Emitidas

111.598.921

Investidores Profissionais
Cotistas

  97.250

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    89.492.062,81
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  89.492.062,81
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    588.185.755,32
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    207.083.952,44
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  795.269.707,76
  • Total Investido 884.761.770,57
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    189.898.230,10
  • Aplicações Financeiras  189.898.230,10
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.741.008,06
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    13.723.612,82
  • Recebíveis  15.464.620,88
  • Total de Ativos 1.090.124.621,55
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    1.153.374,84
  • Taxa de performance a pagar
    1.118.074,02
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    65.134,86
  • Total de Passivos 2.336.583,72
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.090.124.621,55  
  •   Total do Passivo
    - 2.336.583,72  
  • Patrimônio Líquido 1.087.788.037,83
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
48.400
48.205.320,94
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
179
10.471
11.197.437,14
OPEA SECURITIZADORA S.A.
415
35.440
4.070.681,18
OPEA SECURITIZADORA S.A.
224
28.131
35.003.326,24
TRUE SECURITIZADORA S.A.
375
10.000
16.945.305,55
TRUE SECURITIZADORA S.A.
272
7.932
15.845.826,89
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
43.162
43.256.760,13
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
43.169
43.263.775,49
TRUE SECURITIZADORA S.A.
314
10.000
1.651.746,04
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
18.501
18.555.443,19
TRUE SECURITIZADORA S.A.
377
6.250
13.806.489,73
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
57.500
55.759.743,71
TRUE SECURITIZADORA S.A.
312
10.000
9.581.174,78
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
57.500
55.902.705,87
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
18.498
18.552.434,37
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
43.169
43.263.775,49
TRUE SECURITIZADORA S.A.
143
40.214
1.927.565,67
TRUE SECURITIZADORA S.A.
144
7.418
21.840.150,29
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
18.501
18.555.443,19
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
42
22.500
36.844.167,07
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
19
45.000
43.347.971,47
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
22
22.500
30.838.065,93
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII
10
1.084,40
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FII - FII
55.584
3.040.444,80
BLUECAP DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I FII - FII
30.089
4.301.133,83
DEVANT PROPERTIES FII
150.000
960.000,00
FATOR VERITA FII
90.115
8.004.915,45
FII MAUA CAPITAL DESENVOLVIMENTO URBANO
130.975
15.204.099,40
FII FII MAUA PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO
245.000
24.909.993,51
FII GUARDIAN REAL ESTATE
85.052
770.571,12
FII MAUA CAPITAL MPD DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL
30.000
3.318.300,00
FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
32.789
2.983.799,00
FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
47.847
4.689.006,00
FII SUCCESPAR VAREJO
45.716
4.858.404,71
HSI ATIVOS FINANCEIROS - FII
8.911
769.375,74
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO - FII
21.760
1.451.392,00
KINEA HIGH YIELD CRI FII - FII
14.990
1.578.447,00
KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII
34.658
3.337.565,40
KINEA SECURITIES FII - FII
295.290
2.716.668,00
PATRIA LOGISTICA FII
31.434
1.915.587,96
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII- FII
61.716
2.561.214,00
VALORA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
3.000.000
29.400.000,00
VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII
72.032
5.280.665,92
VECTIS JUROS REAL FII - FII
5.160
479.725,20
Informações
  • Código de Negociação: MCHY11
  • Nome no Pregão: FII MAUA HY
  • CNPJ: 36.655.973/0001-06
  • Código ISIN: BRMCHYCTF004
  • Público Alvo: 97.250 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,715%
  • Volume médio negociado: 446.494
  • Volume negociado: 523.130
  • Data de Início: maio de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1000
  • Dividend Yield: 1,0604%
  • Data Base: 15/08/2024
  • Data Pagamento: 22/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

MCHY11

13,19%

CRI

Cotas: 111.598.921

Cotistas: 97.250

Último Rendimento

MCHY11

R$0,1000

D. Yield: 1,0604%

Cotação Base: R$9,43

Data Base: 15/08/2024

Data Pgto: 22/08/2024

Próximo Rendimento

MCHY11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE

  (11) 2102-0700

  contato@mauacapital.com

  www.mauacapital.com

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo.

Taxa de Gestão: 1,10% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA+6% a.a.

Objetivo

O Fundo tem por objetivo auferir rendimento e ganho de capital aos investidores através da aquisição de "CRI". O Fundo deverá investir no mínimo 67% de seu patrimônio nesse tipo de ativo.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
BIME11
FII BRIO ME
324.068
5,5438%
CCME11
FII CANUMA
1.293.737
1,9082%
CVBI11
FII VBI CRI
1.408.022
12,7883%
MCCI11
FII MAUA
6.010.510
35,4393%
RECX11
FII REC FOF
28.131
12,8856%
RFOF11
FII RB CFOF
42.153
3,9097%
RVBI11
FII VBI REIT
2.697.125
26,2468%
SNFF11
FII SUNOFOFI
11.604
0,4100%
WHGR11
FII WHG REAL
1.649.966
5,4766%
Resumo
Código do Negociação:
MCHY11
Data de Início:
maio de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
97.250
Patrimônio Líquido:
R$1,1 Bi
Valor de Mercado:
R$1,0 Bi
Valor da Cota:
R$9,34
P/VP:
 0,96
Último Pagamento:
22/08/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
1,0604%
D. Y. Anualizado:
13,19%
Volume médio negociado:
446.494
Participação IFIX:
0,715%
  Site do Fundo

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Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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