RBRL11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 73,50

  -2,13%

Valorização Mensal

R$ 78,15

  -5,95%

Valorização 12 Meses

R$ 91,90

  -20,02%

Máxima 52 Semanas

R$ 85,61

 

Mínima 52 Semanas

R$ 73,50

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 694,0 Mi

Valor de Mercado: 491,5 Mi

Total em Ativos

R$ 737,6 Mi

 

Total em Passivos

R$ 43,6 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 103,78

 

P/VP

 0,71

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 10,0 Mi

  1,45%

Valores a Receber

R$ 53,6 Mi

 

Total Investido

R$ 674,0 Mi

  97,12%

Cotas Emitidas

6.687.035

30/09/2024

Cotistas

14.870

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
629.826.304,49
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
629.826.304,49
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
4.973.999,99
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
39.195.224,17
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
44.169.224,16
Total Investido
673.995.528,65
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.906.119,03
Títulos Públicos
5.499.695,43
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
2.624.944,17
Aplicações Financeiras
10.030.758,63
Contas a Receber por Aluguéis
7.234.924,41
Contas a Receber por Venda de Imóveis
45.642.929,10
Outros Valores a Receber
693.338,06
Recebíveis
53.571.191,57
Total de Ativos
737.597.478,85
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
530.498,41
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
42.329.894,20
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
766.164,67
Total de Passivos
43.626.557,28
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
737.597.478,85
Total do Passivo
43.626.557,28
Patrimônio Líquido
693.970.921,57
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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NK 153 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

 
5.048.031
5,0 Mi
4.973.999,99
5,0 Mi
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: RBRL11
Nome no Pregão: FII RBR LOG
CNPJ: 35.705.463/0001-33
Público Alvo: 14.870 - Investidores em Geral
Data de Início:  janeiro de 2020
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Logísticos
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Logística
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,369%
Volume médio negociado: 5.094
Volume negociado: 17.225
Código ISIN: BRRBRLCTF001
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,7700
Dividend Yield: 1,0000%
Data Base: 07/10/2024
Data Pagamento: 14/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBRL11

8,75%

Imóveis Logísticos

Cotas: 6.687.035

Cotistas: 14.870

Último Rendimento

RBRL11

R$ 0,7700

D. Yield: 1,0000%

Cotação Base: R$77,00

Data Base: 07/10/2024

Data Pgto: 14/10/2024

Próximo Rendimento

RBRL11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 0,18% a.a.

Taxa de Gestão: 1% a.a.

Taxa de Performance: 20% > Benchmark

Objetivo

Gerar renda recorrente de aluguel através da locação de um portfólio de galpões logísticos.

Portfólio: 5 Imóveis

2T24

Logístico    MG

Galpão KSM

Extrema, MG

77.106,32m²  -  Unids.: 13

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    MG

Galpão Extrema

Extrema, MG

37.600,25m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

GALPÃO WTLOG RBR

Franco da Rocha, SP

61.119,82m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

Galpão Hortolândia III

Hortolândia, SP

43.123,34m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

Galpão Hortolândia I

Hortolândia, SP

15.349,29m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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HGLG11 - FII CSHG LOG

RBLG11 - FII RBCAP LG

SBCL11 - FII SBCLOG

BTSI11 - FII BTSP II

  Fundos com RBRL11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
CPFF11
FII CAP REIT
900
0,0353%
CPTS11
FII CAPI SEC
4.593
0,0014%
CXCI11
FII CAIXA CI
53.866
2,6177%
CXRI11
FII CX RBRAV
17.155
1,0887%
DVFF11
FII DEVA FOF
26.054
0,2367%
HGLG11
FII CSHG LOG
66.997
0,1983%
ITIT11
FII IFI-E
2.255
0,2504%
JBFO11
FII JBFO FOF
45.577
3,5633%
JSAF11
FII JS A FIN
314.821
4,0610%
KFOF11
FII KINEAFOF
3
0,0000%
PMFO11
FII PMFO
1.078
0,1352%
RBRF11
FII RBRALPHA
1.155.657
0,8447%
RBRP11
FII RBR PROP
1.924.086
15,7981%
RVBI11
FII VBI REIT
93.389
0,9088%
VGHF11
FII VALOR HE
157.090
0,0954%
XPLG11
FII XP LOG
330.001
1,1144%
XPSF11
FII XP SELEC
225.968
0,5218%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RBRL11

janeiro de 2020

FII

Imóveis Logísticos

Ativa

Indeterminado

14.870 - Investidores em Geral

R$ 694,0 Mi

R$ 491,5 Mi

R$ 73,50

0,71

14/10/2024

R$ 0,7700

1,0000%

8,75%

17,2 K

R$ 1,3 Mi

0,369%

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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