* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$81,39

1,50%

Valorização Mensal

R$80,35

1,29%

Valorização 12 Meses

R$89,53

-9,09%

Máxima 52 Semanas

R$86,26

Mínima 52 Semanas

R$74,02

Contábil

Patrimônio Líquido

R$680,2 Mi

Valor de Mercado R$544,2 Mi

Total em Ativos

R$729,1 Mi

Total em Passivos

R$48,8 Mi

Valor Patrimonial

R$101,73

P/VP

0,80

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 6,4 Mi

0,95%

Valores a Receber

R$7,5 Mi

Total Investido

R$715,1 Mi

105,12%

Cotas Emitidas

6.687.035

Investidores em Geral

Cotistas

1.581

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
710.128.737,24
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 710.128.737,24
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
4.973.999,99
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 4.973.999,99
Total Investido 715.102.737,23

Ativos (R$)
Disponibilidade
2.451.341,38
Títulos Públicos
1.898.147,25
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
2.103.701,11
Aplicações Financeiras 6.453.189,74
Contas a Receber por Aluguéis
6.864.187,12
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
695.903,11
Recebíveis 7.560.090,23
Total de Ativos 729.116.017,20

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.346.572,75
Taxa de administração a pagar
518.567,41
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
43.393.148,29
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
581.619,51
Total de Passivos 48.839.907,96

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
729.116.017,20
Total do Passivo
- 48.839.907,96
Patrimônio Líquido 680.276.109,24

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

NK 153 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

5.048.031

4.973.999,99

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: RBRL11
Nome no Pregão: FII RBR LOG
CNPJ: 35.705.463/0001-33
Código ISIN: BRRBRLCTF001
Público Alvo: 1.581 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Logísticos

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Logística
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,369%
Volume médio negociado: 5.290
Volume negociado: 2.964

Data de Início: janeiro de 2020
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,7200
Dividend Yield: 0,8846%
Data Base: 06/09/2024
Data Pagamento: 13/09/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBRL11

8,57%

Imóveis Logísticos

Cotas: 6.687.035

Cotistas: 1.581

Último Rendimento

RBRL11

R$0,6500

D. Yield: 0,7922%

Cotação Base: R$82,05

Data Base: 07/08/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

RBRL11

R$0,7200

D. Yield: 0,8846%

Cotação Base: R$81,39

Data Base: 06/09/2024

Data Pgto: 13/09/2024

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

RBR ASSET MANAGEMENT

(11) 4083-9144

ri@rbrasset.com.br

www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 0,18% a.a.

Taxa de Gestão: 1% a.a.

FIIB11 - FII INDL BR

HSLG11 - FII HSI LOG

Fundos com RBRL11 em carteira - 2T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

CPFF11

FII CAP REIT

900

0,0353%

CPTS11

FII CAPI SEC

4.593

0,0014%

CXCI11

FII CAIXA CI

53.866

2,6177%

CXRI11

FII CX RBRAV

17.155

1,0887%

DVFF11

FII DEVA FOF

26.054

0,2367%

HGLG11

FII CSHG LOG

66.997

0,1983%

ITIT11

FII IFI-E

2.255

0,2504%

JBFO11

FII JBFO FOF

45.577

3,5633%

JSAF11

FII JS A FIN

314.821

4,0610%

KFOF11

FII KINEAFOF

0,0000%

PMFO11

FII PMFO

1.078

0,1352%

RBRF11

FII RBRALPHA

1.155.657

0,8447%

RBRP11

FII RBR PROP

1.924.086

15,7981%

RVBI11

FII VBI REIT

93.389

0,9088%

VGHF11

FII VALOR HE

157.090

0,0954%

XPLG11

FII XP LOG

330.001

1,1144%

XPSF11

FII XP SELEC

225.968

0,5218%

Resumo

Código do Negociação:

RBRL11

Data de Início:

janeiro de 2020

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Logísticos

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

1.581

Patrimônio Líquido:

R$680,2 Mi

Valor de Mercado:

R$544,2 Mi

Valor da Cota:

R$81,39

P/VP:

0,80

Último Pagamento:

13/09/2024

Último Rendimento:

R$0,7200

Dividend Yield:

0,8846%

D. Y. Anualizado:

8,57%

Volume médio negociado:

5.290

Participação IFIX:

0,369%

Site do Fundo

RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$81,39

R$80,35

R$89,53

R$86,26

R$74,02

R$680,2 Mi

R$729,1 Mi

R$48,8 Mi

R$101,73

0,80

R$ 6,4 Mi

R$7,5 Mi

R$715,1 Mi

6.687.035

1.581

Logístico MG

Galpão KSM

Logístico MG

Galpão Extrema

Logístico SP

GALPÃO WTLOG RBR

Logístico SP

Galpão Hortolândia III

Logístico SP

Galpão Hortolândia I

AZPL11 - FII AZPL

BTSG11 - FII BTSP I

FIIB11 - FII INDL BR

HSLG11 - FII HSI LOG

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

FIIs.pro - ri@fiis.pro