* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I

Cotação
Último Fechamento

R$9,19

  -0,33%
Valorização Mensal

R$9,13

  0,66%
Valorização 12 Meses

R$9,15

  0,44%
Máxima 52 Semanas

R$9,24

Mínima 52 Semanas

R$7,95

Contábil
Patrimônio Líquido

R$211,7 Mi

Valor de Mercado R$199,4 Mi
Total em Ativos

R$214,2 Mi

Total em Passivos

R$2,5 Mi

Valor Patrimonial

R$9,76

P/VP

 0,94

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 10/03/2022
Valor em Caixa

R$ 754,6 Mil

  0,36%
Valores a Receber

R$2,2 Mi

Total Investido

R$211,2 Mi

  99,79%
Cotas Emitidas

21.697.677

Investidores em Geral
Cotistas

  24.892

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    193.637.178,12
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    17.632.614,05
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  211.269.792,17
  • Total Investido 211.269.792,17
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    753.669,53
  • Aplicações Financeiras  754.669,53
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    2.258.301,61
  • Recebíveis  2.258.301,61
  • Total de Ativos 214.282.763,31
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.952.790,93
  • Taxa de administração a pagar
    212.612,06
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    775,00
  • Outros valores a pagar
    396.785,66
  • Total de Passivos 2.562.963,65
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    214.282.763,31  
  •   Total do Passivo
    - 2.562.963,65  
  • Patrimônio Líquido 211.719.799,66
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI_DC00000C
1
10.000
10.487.815,71
BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI00000008F
1
7.052
3.313.985,13
BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI0000000DC
1
9.467
8.484.902,67
BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI0000001F4
1
600
537.756,59
BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI000000323
1
16.188
16.311.305,24
BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI0000003E1
1
601
683.434,09
BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI0000003F5
105
4.700
4.526.248,21
BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI0000003F6
105
618
595.153,49
BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI000000406
1
3.200
3.638.916,95
BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI00000044B
1
706
802.836,05
BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI000000494
105
5.600
5.392.976,58
BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI000003B2
1
10.178
9.712.593,78
BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI000470
82
3.880
3.945.815,77
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI000000093
2
5.112
5.053.728,42
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI000000113
213
2.933
2.933.666,30
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI000000364
181
8.467
8.572.684,05
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI000038
213
1.432
1.432.325,31
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI000050
213
361
361.082,01
LVCPSEC - CRI - CRI00000061C
1
10.074
9.846.869,40
OPEASECURITIZADORA - CRI - CRI000000523
1
1.116
1.109.255,38
PLANETA SECURITIZADORA S/A - CRI - CRI000505
181
10.000
341.102,12
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI0000000D1
2
6.774
3.774.482,18
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI0000000D8
1
14.763
9.682.641,88
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI000000288
374
15.735
3.109.895,78
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI00000049F
374
3.054
2.973.184,50
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI0000005D6
2
17.662
9.841.290,84
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI000483
376
5.280
4.447.275,42
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI000523
346
5.474.467
5.668.093,42
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - CRI0000000BB
47
13.694
4.993.326,36
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - CRI0000000DE
225
10.307
8.861.681,65
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - CRI0000000EE
47
6.676
2.434.310,41
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - CRI0000000FE
47
5.052
1.842.141,43
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - CRI000000105
47
5.609
2.045.243,72
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - CRI000472
99
17.793
17.737.073,59
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - CRI000489
97
7.808
7.102.290,56
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - CRI000500
97
1.373
1.248.904,32
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - CRI000540
420
10.000
9.190.191,27
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - CRI00493
99
661
658.922,37
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CYRELA CREDITO FII
26.300
258.266,00
FATOR RENDA ESTRUTURADA FII
9.989
9.989.000,00
MANATI CAPITAL HEDGE FII
345.612
3.431.927,16
UNIDADES AUTONOMAS FII
104.615
1.363.133,45
UNIDADES AUTONOMAS II FII
139.466
1.457.419,70
Informações
  • Código de Negociação: GAME11
  • Nome no Pregão: FII GUARD MU
  • CNPJ: 41.269.052/0001-45
  • Código ISIN: BRGAMECTF002
  • Público Alvo: 24.892 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 13.147
  • Volume negociado: 14.812
  • Data de Início: setembro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0900
  • Dividend Yield: 0,9783%
  • Data Base: 09/08/2024
  • Data Pagamento: 21/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

GAME11

11,16%

CRI

Cotas: 21.697.677

Cotistas: 24.892

Último Rendimento

GAME11

R$0,0900

D. Yield: 0,9783%

Cotação Base: R$9,20

Data Base: 09/08/2024

Data Pgto: 21/08/2024

Próximo Rendimento

GAME11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

GUARDIAN CAPITAL GESTORA DE RECURSOS

  (11) 3098-8900

  ri@guardian-gestora.com

  www.guardian-asset.com

Taxa de Administração: 1,10% a 1,15% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre IMAB-5 + IPCA

Objetivo

Os recursos do Fundo serão aplicados, segundo uma política de investimentos definida de forma a proporcionar ao Cotista uma remuneração para o investimento realizado. O Fundo tem como política de investimentos realizar investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando, fundamentalmente: (i) auferir ganho de capital nas eventuais negociações dos Ativos e Ativos Imobiliários que vier a adquirir e posteriormente alienar; e (ii) eventualmente, auferir rendimentos advindos dos Ativos e Ativos Imobiliários que vier a adquirir (“Política de Investimentos”).

Fundos Relacionados
Logotipo FII

AFHI11 - FII AFHI CRI

SADI11 - FII SANT PAP

ALZC11 - FII ALIANZAC

JSAF11 - FII JS A FIN

  Fundos com GAME11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BARI11
FII BARIGUI
151.903
3,2779%
CPFF11
FII CAP REIT
139.692
5,4715%
CPTS11
FII CAPI SEC
990.287
0,3116%
CVBI11
FII VBI CRI
980.836
8,9084%
HGCR11
FII CSHG CRI
1.985.324
12,8766%
MCCI11
FII MAUA
830.957
4,8995%
MXRF11
FII MAXI REN
1.482.430
0,4319%
RBRR11
FII RBRHGRAD
1.231.551
8,1791%
RVBI11
FII VBI REIT
2.976.684
28,9673%
VRTA11
FII FATOR VE
4.000.000
25,6535%
Resumo
Código do Negociação:
GAME11
Data de Início:
setembro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
24.892
Patrimônio Líquido:
R$211,7 Mi
Valor de Mercado:
R$199,4 Mi
Valor da Cota:
R$9,19
P/VP:
 0,94
Último Pagamento:
21/08/2024
Último Rendimento:
R$0,0900
Dividend Yield:
0,9783%
D. Y. Anualizado:
11,16%
Volume médio negociado:
13.147
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

  Top

FIIs.pro          -  ri@fiis.pro 

Copyright  2021  2024 - Todos os direitos reservados.