* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$83,10

  0,18%
Valorização Mensal

R$82,43

  0,81%
Valorização 12 Meses

R$91,74

  -9,42%
Máxima 52 Semanas

R$84,29

Mínima 52 Semanas

R$73,75

Contábil
Patrimônio Líquido

R$788,0 Mi

Valor de Mercado R$731,9 Mi
Total em Ativos

R$860,4 Mi

Total em Passivos

R$72,4 Mi

Valor Patrimonial

R$89,47

P/VP

 0,93

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 9,4 Mi

  1,20%
Valores a Receber

R$30,5 Mil

Total Investido

R$851,0 Mi

  107,99%
Cotas Emitidas

8.807.885

Investidores em Geral
Cotistas

  50.329

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    705.392.535,75
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    145.636.377,42
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  851.028.913,17
  • Total Investido 851.028.913,17
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    9.428.460,07
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  9.428.460,07
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    30.561,06
  • Recebíveis  30.561,06
  • Total de Ativos 860.487.934,30
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    762.863,36
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    71.643.076,31
  • Total de Passivos 72.405.939,67
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    860.487.934,30  
  •   Total do Passivo
    - 72.405.939,67  
  • Patrimônio Líquido 788.081.994,63
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
10.131
6.454.314,83
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
41.000
40.471.185,25
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
19.964
19.228.765,67
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
38.300
36.390.090,68
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
7.422
7.276.730,91
PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO
180
45.000
309.478,73
REIT SECURITIZADORA S.A.
1
11.127
10.053.612,54
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
46.731
47.932.840,55
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
19.750
19.212.571,36
TRUE SECURITIZADORA S.A.
414
428.957
11.463.222,70
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
40.000
40.682.288,75
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
33.300
33.691.106,22
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
2.000
1.977.724,99
TRUE SECURITIZADORA S.A.
506
41.598
40.751.955,57
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
30.000
29.600.192,70
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
18.911
17.787.946,85
TRUE SECURITIZADORA S.A.
484
10.330
4.874.323,47
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
35.329
26.853.209,93
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
70.339
19.426.556,89
TRUE SECURITIZADORA S.A.
325
25.000.000
25.502.187,63
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
40.000
38.106.167,74
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
43.538
37.681.335,93
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
5.629
5.700.983,04
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.812
1.835.171,66
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
299
25.000
14.808.476,41
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
462
16.000
3.172.053,42
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
20.000
13.439.531,20
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
174
12.500
7.003.450,26
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
30.995
31.012.588,23
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
24.199
19.401.935,38
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
498
10.856
11.239.717,43
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
304
20.768
25.575.134,43
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
499
2.534
2.616.838,92
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
460
30.000
5.947.600,14
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
256
24.547
30.216.361,75
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
461
20.000
3.965.066,76
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
143.126
13.024.466,00
ICONE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.000
12.653.135,88
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII
40.000.000
30.514.640,00
LAGO DA PEDRA - FII - FII
128.366
56.178.096,24
LOFT I FII
92.083
2.091.204,93
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII
25.927
2.466.435,51
SUNO LOG FII
200.000
6.160.000,00
Informações
  • Código de Negociação: RZAK11
  • Nome no Pregão: FII RIZA AKN
  • CNPJ: 36.642.219/0001-31
  • Código ISIN: BRRZAKCTF008
  • Público Alvo: 50.329 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,501%
  • Volume médio negociado: 29.368
  • Volume negociado: 20.220
  • Data de Início: dezembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9500
  • Dividend Yield: 1,1377%
  • Data Base: 14/08/2024
  • Data Pagamento: 21/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RZAK11

15,13%

CRI

Cotas: 8.807.885

Cotistas: 50.329

Último Rendimento

RZAK11

R$0,9500

D. Yield: 1,1377%

Cotação Base: R$83,50

Data Base: 14/08/2024

Data Pgto: 21/08/2024

Próximo Rendimento

RZAK11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

RIZA ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri@rizaasset.com

  www.rizaasset.com

Taxa de Administração: 1,25%

Taxa de Performance: 15% acima de CDI.

Objetivo

O objetivo do fundo é obter retornos consistentes investindo em uma carteira diversificada de crédito estruturado. O fundo investe em CRIs, FIIs e FIDCs imobiliários, buscando diversificação em setores, instrumentos e estruturas.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
GGRC11
FII GGRCOVEP
22.419
0,0212%
ITIP11
FII IFI-D
6.504
0,8693%
MANA11
FII MANATIHF
4.072
0,0182%
NAVT11
FII NAVI TOT
6.452
1,0538%
PMFO11
FII PMFO
44.052
5,5252%
RBHY11
FII RB YIELD
1.900
0,1003%
RFOF11
FII RB CFOF
35.780
3,3186%
Resumo
Código do Negociação:
RZAK11
Data de Início:
dezembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
50.329
Patrimônio Líquido:
R$788,0 Mi
Valor de Mercado:
R$731,9 Mi
Valor da Cota:
R$83,10
P/VP:
 0,93
Último Pagamento:
21/08/2024
Último Rendimento:
R$0,9500
Dividend Yield:
1,1377%
D. Y. Anualizado:
15,13%
Volume médio negociado:
29.368
Participação IFIX:
0,501%
  Site do Fundo

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Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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