* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$72,60

  0,15%
Valorização Mensal

R$71,45

  1,61%
Valorização 12 Meses

R$88,74

  -18,19%
Máxima 52 Semanas

R$83,52

Mínima 52 Semanas

R$68,46

Contábil
Patrimônio Líquido

R$126,2 Mi

Valor de Mercado R$105,5 Mi
Total em Ativos

R$127,9 Mi

Total em Passivos

R$1,6 Mi

Valor Patrimonial

R$86,85

P/VP

 0,84

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 234,4 Mil

  0,19%
Valores a Receber

R$403,2 Mil

Total Investido

R$127,2 Mi

  100,79%
Cotas Emitidas

1.453.859

Investidores em Geral
Cotistas

  4.531

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    120.053.292,29
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    7.213.416,03
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  127.266.708,32
  • Total Investido 127.266.708,32
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    234.457,72
  • Aplicações Financeiras  234.457,72
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    403.281,88
  • Recebíveis  403.281,88
  • Total de Ativos 127.904.447,92
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    112.420,97
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.523.694,94
  • Total de Passivos 1.636.115,91
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    127.904.447,92  
  •   Total do Passivo
    - 1.636.115,91  
  • Patrimônio Líquido 126.268.332,01
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
3.500
3.090.092,80
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
5.932
6.024.235,14
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
5.800
5.139.959,25
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
1.299
1.292.576,50
FORTE SECURITIZADORA SA
205
2.441
1.710.337,13
OPEA SECURITIZADORA S.A.
499
5.438
7.257.523,80
OPEA SECURITIZADORA S.A.
501
1.560
2.085.950,72
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
4.350
4.097.874,68
OURINVEST SECURITIZADORA SA
16
4.799
1.244.363,02
OURINVEST SECURITIZADORA SA
27
2.050
2.907.181,43
OURINVEST SECURITIZADORA SA
30
2.264
1.559.617,40
OURINVEST SECURITIZADORA SA
44
1.783
2.184.883,77
OURINVEST SECURITIZADORA SA
43
7.044
8.197.364,88
OURINVEST SECURITIZADORA SA
25
5.990
3.288.619,14
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
4.500.041,28
TRUE SECURITIZADORA S.A.
372
31
2.696.711,20
TRUE SECURITIZADORA S.A.
339
29
1.891.305,97
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
7.509
5.489.007,61
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
11.263
8.160.899,63
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
373
4.044
3.889.843,79
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
5
2.389
2.136.400,82
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
4
4.889
4.155.269,74
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
320
7.209
4.001.790,01
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
321
2.952
3.903.558,95
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
202
9.955
7.711.427,57
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
152
8.005
7.787.508,97
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
404
2.875
3.662.902,15
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
464
2.936
2.364.124,02
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
2.824
2.527.479,60
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CAPITANIA SHOPPINGS FII
404.980
4.333.286,00
RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH GRADE FII - FII
33.085
2.886.666,25
Informações
  • Código de Negociação: GCRI11
  • Nome no Pregão: FII GLPG CRI
  • CNPJ: 38.293.897/0001-61
  • Código ISIN: BRGCRICTF008
  • Público Alvo: 4.531 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.228
  • Volume negociado: 2.000
  • Data de Início: dezembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8500
  • Dividend Yield: 1,1789%
  • Data Base: 13/08/2024
  • Data Pagamento: 20/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

GCRI11

13,17%

CRI

Cotas: 1.453.859

Cotistas: 4.531

Último Rendimento

GCRI11

R$0,8500

D. Yield: 1,1789%

Cotação Base: R$72,10

Data Base: 13/08/2024

Data Pgto: 20/08/2024

Próximo Rendimento

GCRI11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

GALAPAGOS CAPITAL

  (11) 3777-2088

    -    

  www.galapagoscapital.com

Taxa de Administração: 1,0% a.a. sobre o Patrimônio Líquido

Taxa de Performance: 20% a.a. sobre o que exceder o IPCA + Yield do IMAB 5

Objetivo

Os recursos do FUNDO serão aplicados, sob a gestão da ADMINISTRADORA, considerando as recomendações do GESTOR, segundo uma política de investimentos definida de forma a proporcionar ao cotista uma remuneração para o investimento realizado. A administração do FUNDO se processará em atendimento aos seus objetivos, nos termos do artigo 2° do Regulamento, observando como política de investimentos realizar investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando, fundamentalmente: auferir rendimentos dos Ativos-Alvo; e auferir resultados com qualquer ativo que conste no artigo 4º do Regulamento.

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Logotipo FII

VOTS11 - FII V MASTER

KIVO11 - FII KIVO

RRCI11 - FII RBCAP RI

ALZC11 - FII ALIANZAC

  Fundos com GCRI11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
21.994
0,1449%
BCFF11
FII BC FFII
110.000
0,0546%
BPFF11
FII ABSOLUTO
54.400
1,2110%
DVFF11
FII DEVA FOF
114
0,0010%
HFOF11
FII HTOPFOF3
6.720
0,0292%
HSAF11
FII HSI CRI
30.118
1,1921%
NAVT11
FII NAVI TOT
16.609
2,7126%
ONDV11
FII ONDV
616
0,0610%
OUFF11
FII OURI FOF
24.781
1,3658%
RBRF11
FII RBRALPHA
111.441
0,0815%
RBRY11
FII RBR PCRI
99.000
0,7753%
RECX11
FII REC FOF
7.741
3,5458%
RFOF11
FII RB CFOF
15.768
1,4625%
RINV11
FII REAL INV
81.801
4,2195%
RVBI11
FII VBI REIT
63.218
0,6152%
SNFF11
FII SUNOFOFI
37.173
1,3135%
XPCI11
FII XP CRED
79.471
0,9133%
Resumo
Código do Negociação:
GCRI11
Data de Início:
dezembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
4.531
Patrimônio Líquido:
R$126,2 Mi
Valor de Mercado:
R$105,5 Mi
Valor da Cota:
R$72,60
P/VP:
 0,84
Último Pagamento:
20/08/2024
Último Rendimento:
R$0,8500
Dividend Yield:
1,1789%
D. Y. Anualizado:
13,17%
Volume médio negociado:
1.228
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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