MCRE11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 7,33

  6,08%

Valorização Mensal

R$ 8,18

  -10,39%

Valorização 12 Meses

R$ 11,18

  -34,44%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,90

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,54

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,1 Bi

Valor de Mercado: 818,0 Mi

Total em Ativos

R$ 1,1 Bi

 

Total em Passivos

R$ 1,4 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,50

 

P/VP

 0,77

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 02/01/2024

Valor em Caixa

R$ 64,8 Mi

  6,11%

Valores a Receber

R$ 1,8 Mi

 

Total Investido

R$ 995,0 Mi

  93,84%

Cotas Emitidas

111.598.921

29/11/2024

Cotistas

93.666

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
89.492.062,81
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
89.492.062,81
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
631.211.521,34
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
274.252.973,90
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
905.464.495,24
Total Investido
994.956.558,05
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
64.813.483,97
Aplicações Financeiras
64.813.483,97
Contas a Receber por Aluguéis
1.814.785,02
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
8.732,70
Recebíveis
1.823.517,72
Total de Ativos
1.061.593.559,74
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
1.157.589,23
Taxa de performance a pagar
186.345,67
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
36.825,20
Total de Passivos
1.380.760,10
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.061.593.559,74
Total do Passivo
1.380.760,10
Patrimônio Líquido
1.060.212.799,64
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

179
10.471
10,5 K
11.011.263,59
11,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
49.484
49,5 K
49.541.783,48
49,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

224
28.131
28,1 K
34.504.652,97
34,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
18.501
18,5 K
18.556.109,41
18,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
18.498
18,5 K
18.553.100,47
18,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

377
6.250
6,3 K
14.877.143,38
14,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
57.500
57,5 K
56.319.688,96
56,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

314
10.000
10,0 K
1.480.708,40
1,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

312
10.000
10,0 K
8.643.697,69
8,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
78.750
78,8 K
78.883.745,03
78,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
57.500
57,5 K
56.447.389,21
56,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

144
7.418
7,4 K
20.631.616,73
20,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

272
7.932
7,9 K
16.195.243,48
16,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
18.501
18,5 K
18.556.109,41
18,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
43.162
43,2 K
43.258.313,20
43,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

375
10.000
10,0 K
17.191.336,08
17,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

143
40.214
40,2 K
1.426.403,90
1,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
43.169
43,2 K
43.265.328,82
43,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
43.169
43,2 K
43.265.328,82
43,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

42
22.500
22,5 K
34.457.598,44
34,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

19
45.000
45,0 K
42.314.901,46
42,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

22
22.500
22,5 K
30.242.749,05
30,2 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII

 
99.493
99,5 K
9.450.840,07
9,5 Mi

AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FII - FII

 
50.308
50,3 K
2.682.422,56
2,7 Mi

BANCO B3 S.A.

 
263.434
263,4 K
2.476.279,60
2,5 Mi

BLUECAP DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I FII - FII

 
30.089
30,1 K
4.316.266,84
4,3 Mi

CAPITANIA LOGISTICA FII - FII

 
3.773.585
3,8 Mi
40.000.001,00
40,0 Mi

DEVANT PROPERTIES FII

 
150.000
150,0 K
990.000,00
990,0 K

FATOR VERITA FII

 
81.681
81,7 K
7.147.087,50
7,1 Mi

FII MAUA CAPITAL DESENVOLVIMENTO URBANO

 
130.975
131,0 K
12.548.684,55
12,5 Mi

FII FII MAUA PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO

 
245.000
245,0 K
24.864.667,80
24,9 Mi

FII GUARDIAN REAL ESTATE

 
85.052
85,1 K
772.272,16
772,3 K

FII MAUA CAPITAL MPD DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL

 
30.000
30,0 K
3.384.139,86
3,4 Mi

FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

 
32.789
32,8 K
2.889.366,68
2,9 Mi

FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD

 
47.847
47,8 K
4.607.666,10
4,6 Mi

FII SUCCESPAR VAREJO

 
45.716
45,7 K
5.098.947,13
5,1 Mi

HSI ATIVOS FINANCEIROS - FII

 
8.911
8,9 K
730.078,23
730,1 K

INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII

 
10.591.899
10,6 Mi
101.999.987,37
102,0 Mi

JS REAL ESTATE MULTIGESTAO - FII

 
21.760
21,8 K
1.365.440,00
1,4 Mi

KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII

 
34.658
34,7 K
3.257.852,00
3,3 Mi

ORIZ RE CREDITO ESTRUTURADO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
150.000
150,0 K
15.153.744,20
15,2 Mi

PATRIA LOGISTICA FII

 
31.434
31,4 K
1.882.896,60
1,9 Mi

PATRIA RENDA URBANA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
32.824
32,8 K
3.989.100,72
4,0 Mi

SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII- FII

 
61.716
61,7 K
2.468.640,00
2,5 Mi

VALORA RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

 
3.000.000
3,0 Mi
27.030.000,00
27,0 Mi

VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII

 
72.032
72,0 K
5.161.813,12
5,2 Mi

Informações

Código de Negociação: MCRE11
Nome no Pregão: FII MAUA RE
CNPJ: 36.655.973/0001-06
Público Alvo: 93.666 - Investidores Profissionais
Data de Início:  maio de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,652%
Volume médio negociado: 647.165
Volume negociado: 586.539
Código ISIN: BRMCHYCTF004
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1000
Dividend Yield: 1,3928%
Data Base: 16/12/2024
Data Pagamento: 23/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

MCRE11

12,18%

CRI

Cotas: 111.598.921

Cotistas: 93.666

Último Rendimento

MCRE11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,3928%

Cotação Base: R$7,18

Data Base: 16/12/2024

Data Pgto: 23/12/2024

Próximo Rendimento

MCRE11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE

  (11) 2102-0700

  contato@mauacapital.com

  www.mauacapital.com

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo.

Taxa de Gestão: 1,10% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA+6% a.a.

Objetivo

O Fundo tem por objetivo auferir rendimento e ganho de capital aos investidores através da aquisição de "CRI". O Fundo deverá investir no mínimo 67% de seu patrimônio nesse tipo de ativo.

Portfólio: 1 Imóvel

3T24

Lajes Corporativas    RJ

GALPÃO SANTA CRUZ

Rio De Janeiro, RJ

100.514,92m²  -  Unids.: 1

Vacância: 35,85%

Inadimplência: 0,00%

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KNIP11 - FII KINEA IP

  Fundos com MCRE11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
BIME11
FII BRIO ME
324.068
5,5438%
CCME11
FII CANUMA
1.293.737
1,9082%
CVBI11
FII VBI CRI
1.408.022
12,7883%
MANA11
FII MANATIHF
484.209
1,2900%
MCCI11
FII MAUA
6.010.510
35,4393%
RBHY11
FII RB YIELD
68.591
3,6224%
RFOF11
FII RB CFOF
37.153
3,4460%
RINV11
FII REAL INV
40.000
2,0633%
RVBI11
FII VBI REIT
2.697.125
26,2468%
SNFF11
FII SUNOFOFI
11.604
0,3886%
TSNC11
FII TRANSINC
67.000
6,1650%
WHGR11
FII WHG REAL
1.649.966
5,3376%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

MCRE11

maio de 2021

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

93.666 - Investidores Profissionais

R$ 1,1 Bi

R$ 818,0 Mi

R$ 7,33

0,77

23/12/2024

R$ 0,1000

1,3928%

12,18%

586,5 K

R$ 4,3 Mi

0,652%

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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