* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES

Cotação
Último Fechamento

R$57,50

  0,52%
Valorização Mensal

R$58,48

  -1,68%
Valorização 12 Meses

R$58,49

  -1,69%
Máxima 52 Semanas

R$61,94

Mínima 52 Semanas

R$47,01

Contábil
Patrimônio Líquido

R$972,5 Mi

Valor de Mercado R$700,3 Mi
Total em Ativos

R$999,4 Mi

Total em Passivos

R$26,8 Mi

Valor Patrimonial

R$79,85

P/VP

 0,72

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 29,7 Mi

  3,06%
Valores a Receber

R$63,9 Mi

Total Investido

R$905,7 Mi

  93,13%
Cotas Emitidas

12.179.187

Investidores em Geral
Cotistas

  84.540

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    613.745.846,87
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  613.745.846,87
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    51.301.484,04
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    16.870.594,06
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    180.813.381,22
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    42.990.852,80
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  291.976.312,12
  • Total Investido 905.722.158,99
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.100,00
  • Títulos Públicos
    24.990.379,24
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    4.731.105,10
  • Aplicações Financeiras  29.723.584,34
  • Contas a Receber por Aluguéis
    3.715.731,81
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    59.947.634,95
  • Outros Valores a Receber
    295.120,06
  • Recebíveis  63.958.486,82
  • Total de Ativos 999.404.230,15
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    8.038.263,38
  • Taxa de administração a pagar
    601.024,71
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    18.242.304,18
  • Total de Passivos 26.881.592,27
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    999.404.230,15  
  •   Total do Passivo
    - 26.881.592,27  
  • Patrimônio Líquido 972.522.637,88


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
JC589 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
44.400.000
51.301.484,04
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CIA SEC DE CRED FIN -NEXOOS - CRI_19H0000001
1
5.501
3.895.615,49
CIA SEC DE CRED FIN-NEXOOS - CRI_19H0000001
1
8.414
5.958.500,05
OPEA SEC - CRI_21K0915478
428
3.860
4.145.240,00
RBCAPITALSEC - CRI_21L1281680
452
5.000
3.327.560,57
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CENU FII
38.540
3.749.644,41
FII TORRE NO - TRNT11
56.649
7.166.098,50
FII V PARQUE - FVPQ11
9.457
940.025,80
FII VBI REIT - RVBI11
12.881
1.042.716,95
FII XP MALLS - XPML11
91.645
10.652.814,80
FII XP MALLS - XPML12
23.289
4.657,80
RBR LOG FII - RBRL11
1.924.086
158.410.000,38

Informações
  • Código de Negociação: RBRP11
  • Nome no Pregão: FII RBR PROP
  • CNPJ: 21.408.063/0001-51
  • Código ISIN: BRRBRPCTF002
  • Público Alvo: 84.540 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,509%
  • Volume médio negociado: 19.079
  • Volume negociado: 13.062
  • Data de Início: novembro de 2014
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,6700
  • Dividend Yield: 0,8391%
  • Data Base: 05/07/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBRP11

6,96%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 12.179.187

Cotistas: 84.540

Último Rendimento

RBRP11

R$0,6700


D. Yield: 0,8391%

Cotação Base: R$79,85

Data Base: 05/07/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

RBRP11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 0,18% a.a.

Taxa de Gestão: 1% a.a.

Taxa de Performance: 20% > Benchmark

Objetivo

Gerar renda recorrente de aluguel através da locação de um portfólio diversificado de ativos imobiliários.

Portfólio: 11 Imóveis

1T24

Lajes Corporativas    RJ

Edif. Cerp - Venezuela

Rio de Janeiro, RJ

4.488,00m²  -  Unids.: 14

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    RJ

Edif. Castello Branco

Rio de Janeiro, RJ

1.065,15m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. River One

São Paulo, SP

23.625,14m²  -  Unids.: 33

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Condomínio Comary

São Paulo, SP

2.545,14m²  -  Unids.: 60

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Celebration

São Paulo, SP

6.458,29m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Pravda

Barueri, SP

502,40m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Mário Garneiro - Torre Sul

São Paulo, SP

2.722,35m²  -  Unids.: 15

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Delta Plaza

São Paulo, SP

4.058,70m²  -  Unids.: 17

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Mykonos

São Paulo, SP

572,07m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Educacional    SP

Somos Sistema de Ensino S.A.

São Paulo, SP

5.405,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

JC 586

São Paulo, SP

4.775,81m²  -  Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com RBRP11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
10
0,0001%
FII BCIA
113.832
3,0608%
FII ABSOLUTO
23.100
0,5142%
FII CAPI SEC
84.469
0,0266%
FII CAIXA CI
21.000
1,0205%
FII IFI-E
21.389
2,3753%
FII ITRI
15.729
0,2517%
FII JS A FIN
187.281
5,4585%
FII KINEA HF
206.727
1,0513%
FII KINEA PR
47.113
8,1242%
FII RBR FEED
5.721
1,7701%
FII SUNOFOFI
128.408
4,5374%
FII ITAU TEM
18.526
1,8924%
FII VINCI IF
189
0,0023%
FII XP SELEC
139.424
0,3220%

Resumo
Código do Negociação:
RBRP11
Data de Início:
novembro de 2014
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
84.540
Patrimônio Líquido:
R$972,5 Mi
Valor de Mercado:
R$700,3 Mi
Valor da Cota:
R$57,50
P/VP:
 0,72
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,6700
Dividend Yield:
0,8391%
D. Y. Anualizado:
6,96%
Volume médio negociado:
19.079
Participação IFIX:
0,509%
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