* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES

Cotação

Último Fechamento

R$56,70

0,53%

Valorização Mensal

R$58,52

-3,11%

Valorização 12 Meses

R$59,40

-4,55%

Máxima 52 Semanas

R$61,33

Mínima 52 Semanas

R$46,55

Contábil

Patrimônio Líquido

R$962,4 Mi

Valor de Mercado R$690,5 Mi

Total em Ativos

R$987,6 Mi

Total em Passivos

R$25,2 Mi

Valor Patrimonial

R$79,02

P/VP

0,72

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 48,2 Mi

5,01%

Valores a Receber

R$29,4 Mi

Total Investido

R$909,9 Mi

94,55%

Cotas Emitidas

12.179.187

Investidores em Geral

Cotistas

83.091

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
616.886.409,31
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 616.886.409,31
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
51.301.484,04
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
16.493.056,77
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
181.585.988,53
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
43.697.225,91
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 293.077.755,25
Total Investido 909.964.164,56

Ativos (R$)
Disponibilidade
2.100,00
Títulos Públicos
34.799.366,38
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
13.414.304,65
Aplicações Financeiras 48.215.771,03
Contas a Receber por Aluguéis
4.048.527,62
Contas a Receber por Venda de Imóveis
24.194.756,56
Outros Valores a Receber
1.254.175,01
Recebíveis 29.497.459,19
Total de Ativos 987.677.394,78

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
6.698.552,82
Taxa de administração a pagar
611.948,37
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
17.934.628,61
Total de Passivos 25.245.129,80

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
987.677.394,78
Total do Passivo
- 25.245.129,80
Patrimônio Líquido 962.432.264,98

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

JC589 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

44.400.000

51.301.484,04

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

CIA SEC DE CRED FIN -NEXOOS - CRI_19H0000001

5.501

3.771.803,61

CIA SEC DE CRED FIN-NEXOOS - CRI_19H0000001

8.414

5.769.124,81

OPEA SEC - CRI_21K0915478

428

3.860

3.959.249,10

RBCAPITALSEC - CRI_21L1281680

452

5.000

3.139.720,05

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

CENU FII - CENU11

38.526

3.852.600,00

FII TORRE NO - TRNT11

56.649

6.231.390,00

FII V PARQUE - FVPQ11

9.457

705.492,20

FII VBI REIT - RVBI11

12.881

944.306,11

FII XP MALLS - XPML11

81.645

9.205.473,75

RBR LOG FII - RBRL11

1.924.086

147.384.987,60

Informações

Código de Negociação: RBRP11
Nome no Pregão: FII RBR PROP
CNPJ: 21.408.063/0001-51
Código ISIN: BRRBRPCTF002
Público Alvo: 83.091 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,485%
Volume médio negociado: 21.830
Volume negociado: 18.787

Data de Início: novembro de 2014
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,5400
Dividend Yield: 0,9524%
Data Base: 06/09/2024
Data Pagamento: 13/09/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBRP11

8,03%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 12.179.187

Cotistas: 83.091

Último Rendimento

RBRP11

R$0,5500

D. Yield: 0,9786%

Cotação Base: R$56,20

Data Base: 07/08/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

RBRP11

R$0,5400

D. Yield: 0,9524%

Cotação Base: R$56,70

Data Base: 06/09/2024

Data Pgto: 13/09/2024

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

RBR ASSET MANAGEMENT

(11) 4083-9144

ri@rbrasset.com.br

www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 0,18% a.a.

Taxa de Gestão: 1% a.a.

CBOP11 - FII C BRANCO

HGPO11 - FII CSHGPRIM

Fundos com RBRP11 em carteira - 2T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

ALZM11

FII ALIANZME

0,0001%

BCIA11

FII BCIA

84.359

2,2683%

BPFF11

FII ABSOLUTO

139.000

3,0942%

CPFF11

FII CAP REIT

11.758

0,4605%

CPOF11

FII CPOF

6.747

0,3115%

CPTS11

FII CAPI SEC

86.317

0,0272%

CXCI11

FII CAIXA CI

26.000

1,2635%

ITIT11

FII IFI-E

21.389

2,3753%

ITRI11

FII ITRI

53.489

0,8558%

JSAF11

FII JS A FIN

79.127

1,0207%

KNHF11

FII KINEA HF

206.727

1,0513%

KNPR11

FII KINEA PR

47.152

8,1309%

RCFF11

FII RBR FEED

5.391

1,6680%

SNFF11

FII SUNOFOFI

128.328

4,5346%

SNFF11

FII SUNOFOFI

0,0028%

SNME11

FII SNME

51.972

0,7006%

TMPS11

FII ITAU TEM

5.270

0,5383%

XPSF11

FII XP SELEC

159.952

0,3694%

Resumo

Código do Negociação:

RBRP11

Data de Início:

novembro de 2014

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Lajes Corporativas

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

83.091

Patrimônio Líquido:

R$962,4 Mi

Valor de Mercado:

R$690,5 Mi

Valor da Cota:

R$56,70

P/VP:

0,72

Último Pagamento:

13/09/2024

Último Rendimento:

R$0,5400

Dividend Yield:

0,9524%

D. Y. Anualizado:

8,03%

Volume médio negociado:

21.830

Participação IFIX:

0,485%

Site do Fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES

R$56,70

R$58,52

R$59,40

R$61,33

R$46,55

R$962,4 Mi

R$987,6 Mi

R$25,2 Mi

R$79,02

0,72

R$ 48,2 Mi

R$29,4 Mi

R$909,9 Mi

12.179.187

83.091

Lajes Corporativas RJ

Edif. Cerp - Venezuela

Lajes Corporativas RJ

Edif. Castello Branco

Lajes Corporativas SP

Edif. River One

Lajes Corporativas SP

Edif. Celebration

Lajes Corporativas SP

Edif. Mário Garneiro - Torre Sul

Lajes Corporativas SP

Edif. Delta Plaza

JCDA11 - FII JCDA I

DOVL11 - FII DOVEL

CBOP11 - FII C BRANCO

HGPO11 - FII CSHGPRIM

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

FIIs.pro - ri@fiis.pro