* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$68,00

  0,50%
Valorização Mensal

R$66,70

  1,95%
Valorização 12 Meses

R$79,70

  -14,68%
Máxima 52 Semanas

R$75,64

Mínima 52 Semanas

R$60,80

Contábil
Patrimônio Líquido

R$2,27 Bi

Valor de Mercado R$1,41 Bi
Total em Ativos

R$2,42 Bi

Total em Passivos

R$146,3 Mi

Valor Patrimonial

R$109,71

P/VP

 0,62

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,1 Mi

  0,10%
Valores a Receber

R$14,9 Mi

Total Investido

R$2,40 Bi

  105,67%
Cotas Emitidas

20.767.328

Investidores em Geral
Cotistas

  104.102

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    2.361.533.030,17
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  2.361.533.030,17
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    46.096.086,10
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  46.096.086,10
  • Total Investido 2.407.629.116,27
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    155.107,71
  • Títulos Públicos
    2.042.641,28
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  2.197.748,99
  • Contas a Receber por Aluguéis
    14.925.734,64
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    45.185,02
  • Recebíveis  14.970.919,66
  • Total de Ativos 2.424.797.784,92
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    9.968.317,44
  • Taxa de administração a pagar
    1.085.101,12
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    135.000.000,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    265.222,00
  • Total de Passivos 146.318.640,56
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    2.424.797.784,92  
  •   Total do Passivo
    - 146.318.640,56  
  • Patrimônio Líquido 2.278.479.144,36
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA (RCRB11)
1.800
290.754,00
FII Bluemacaw Office Fund II (BLMO11)
99.822
8.684.514,00
FII BM Edificio (EDGA11)
342.199
6.820.026,07
FII CSHG JHBPW (HGPO11)
101.504
31.046.013,44
FII P VARGAS (PRSV11)
4.516
320.365,04
Informações
  • Código de Negociação: JSRE11
  • Nome no Pregão: FII JS REAL
  • CNPJ: 13.371.132/0001-71
  • Código ISIN: BRJSRECTF007
  • Público Alvo: 104.102 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,960%
  • Volume médio negociado: 34.534
  • Volume negociado: 19.767
  • Data de Início: junho de 2011
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,4800
  • Dividend Yield: 0,7196%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

JSRE11

7,64%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 20.767.328

Cotistas: 104.102

Último Rendimento

JSRE11

R$0,4800

D. Yield: 0,7196%

Cotação Base: R$66,70

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

JSRE11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BANCO J. SAFRA

  0800 772 5755

  ri.imobiliario@safra.com.br

  www.safra.com.brsobresafra-assetjs-real-estate.htm

Gestor / Consultor

SAFRA ASSET MANAGEMENT

  (11) 3175-4895

  safra.asset@safra.com.br

  www.safra.com.br/safra-asset/

Taxa Administração: 1% a.a. sobre Valor de Mercado

Taxa performance: 20% sobre os rendimentos que excederam 6% a.a. sobre base atualizada por IGPM

Objetivo

O JS Real Estate é um fundo imobiliário híbrido com gestão ativa, destinado à investidores em geral, podendo alocar seus recursos em ativos imobiliários como imóveis, cotas de outras FIIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), dentre outros. O objetivo do JSRE11 é distribuir renda mensal aos cotistas através do recebimento de receitas como aluguéis, rendimentos e ganho de capital. Constituído sob a forma de condomínio fechado, o JSRE11 não admite a possibilidade de resgate de suas Cotas. Entretanto, as cotas do JSRE11 são admitidas na B3, possibilitando a negociação no mercado secundário.

Portfólio: 6 Imóveis

1T24

Edifício    RJ

Ed. Praia de Botafogo

Rio de Janeiro, RJ

717,00m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Edifício    SP

Torre Marble

São Paulo, SP

11.351,26m²  -  Unids.: 66

Vacância: 29,13%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Edifício    SP

Ed. Nações Unidas Torre III

São Paulo, SP

15.867,00m²  -  Unids.: 24

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Edifício    SP

Ed. Tower Bridge Corporate

São Paulo, SP

56.447,68m²  -  Unids.: 76

Vacância: 6,93%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Edifício    SP

Ed. Paulista

São Paulo, SP

26.206,20m²  -  Unids.: 22

Vacância: 7,83%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Edifício    SP

Torre Ebony

São Paulo, SP

11.351,26m²  -  Unids.: 66

Vacância: 29,13%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

BTWR11 - FII BTOWERS

AIEC11 - FII AUTONOMY

VVMR11 - FII MULT REN

HAAA11 - FII HEDGEAAA

  Fundos com JSRE11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
10
0,0001%
BCIA11
FII BCIA
253.907
6,8272%
CXCI11
FII CAIXA CI
66.000
3,2074%
CXRI11
FII CX RBRAV
45.405
2,8815%
DVFF11
FII DEVA FOF
44.260
0,4020%
HGFF11
FII CSHG FOF
97.387
3,4009%
ITIT11
FII IFI-E
15.140
1,6813%
ITRI11
FII ITRI
8.009
0,1281%
JBFO11
FII JBFO FOF
146.058
11,4191%
JSAF11
FII JS A FIN
208.041
6,0636%
KFOF11
FII KINEAFOF
238.260
3,7674%
KISU11
FII KILIMA
142.560
0,3226%
KNHF11
FII KINEA HF
85.774
0,4362%
KNPR11
FII KINEA PR
65.223
11,2471%
MCHY11
FII MAUA HY
21.760
0,0195%
MFAI11
FII MERITOFA
5.000
1,2847%
NAVT11
FII NAVI TOT
6.274
1,0247%
OUFF11
FII OURI FOF
80.956
4,4620%
OURE11
FII OU RENDA
12.977
1,2048%
PMFO11
FII PMFO
25.727
3,2901%
RBFF11
FII RIOB FF
52.314
1,3953%
RBRF11
FII RBRALPHA
336.697
0,2461%
RFOF11
FII RB CFOF
48.049
4,4566%
RVBI11
FII VBI REIT
107.814
1,0492%
SNFF11
FII SUNOFOFI
49.618
1,7533%
TMPS11
FII ITAU TEM
56.103
5,7308%
VGHF11
FII VALOR HE
500.520
0,3039%
VIFI11
FII VINCI IF
39.582
0,4893%
WHGR11
FII WHG REAL
8.391
0,0334%
XPSF11
FII XP SELEC
9.056
0,0209%
Resumo
Código do Negociação:
JSRE11
Data de Início:
junho de 2011
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
104.102
Patrimônio Líquido:
R$2,27 Bi
Valor de Mercado:
R$1,41 Bi
Valor da Cota:
R$68,00
P/VP:
 0,62
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,4800
Dividend Yield:
0,7196%
D. Y. Anualizado:
7,64%
Volume médio negociado:
34.534
Participação IFIX:
0,960%
  Site do Fundo

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Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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