* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Cotação
Último Fechamento

R$84,42

  -0,62%
Valorização Mensal

R$84,80

  -0,45%
Valorização 12 Meses

R$89,73

  -5,92%
Máxima 52 Semanas

R$87,17

Mínima 52 Semanas

R$74,66

Contábil
Patrimônio Líquido

R$2,5 Bi

Valor de Mercado R$2,2 Bi
Total em Ativos

R$2,5 Bi

Total em Passivos

R$25,8 Mi

Valor Patrimonial

R$93,54

P/VP

 0,90

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 116,1 Mi

  4,70%
Valores a Receber

R$497,3 Mil

Total Investido

R$2,4 Bi

  96,33%
Cotas Emitidas

26.441.650

Investidores em Geral
Cotistas

  175.571

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    78.641.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  78.641.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    2.180.854.862,62
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    122.949.693,01
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  2.303.804.555,63
  • Total Investido 2.382.445.555,63
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    674,16
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    116.158.126,63
  • Aplicações Financeiras  116.158.800,79
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    497.323,79
  • Recebíveis  497.323,79
  • Total de Ativos 2.499.101.680,21
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    22.476.089,43
  • Taxa de administração a pagar
    411.087,79
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    2.972.932,23
  • Total de Passivos 25.860.109,45
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    2.499.101.680,21  
  •   Total do Passivo
    - 25.860.109,45  
  • Patrimônio Líquido 2.473.241.570,76
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_09J0016949 - BRAZILIAN SC
130
1
1.315,00
CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC
235
6.404
1.400.478,84
CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC
235
2.009
439.344,47
CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC
235
3.928
859.007,01
CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC
235
2.087
456.402,14
CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC
235
1.948
426.004,49
CRI_11H0022430 - BRAZILIAN SC
255
45
659.897,81
CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC
297
25
1.035.410,27
CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC
297
28
1.159.659,51
CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC
297
16
662.662,57
CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC
297
17
704.078,98
CRI_13C0026996 - BRAZILIAN SC
300
8
352.988,95
CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC
361
14
778.372,05
CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC
361
18
1.000.764,07
CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC
361
34
1.890.332,14
CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC
369
83
330.037,30
CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC
369
173
687.909,07
CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC
369
87
345.942,71
CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC
371
76
591.775,18
CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC
371
152
1.183.550,37
CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC
371
78
607.348,22
CRI_17K0227338 - RBCAPITALSEC
171
6.243
1.051.743,11
CRI_18D0698877 - BANCO BRADESCO
27
380
1.154.231,90
CRI_18E0916028_DU2 - TRUE SEC S.A.
147
6.000
1.932.866,79
CRI_18L1128777 - HABITASEC SEC S.A
124
2.019
1.255.274,77
CRI_18L1128777 - HABITASEC SEC S.A
124
512
318.326,24
CRI_18L1128777 - HABITASEC SEC S.A
124
4.528
2.815.197,70
CRI_18L1128777 - HABITASEC SEC S.A
124
32.542
20.232.368,34
CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT
31
3.584
1.716.163,89
CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT
31
3.275
1.568.202,21
CRI_19C0281298 - HABITASEC SEC S.A
135
17.251
29.248.147,91
CRI_19D0043266 - TRUE SEC S.A.
189
11.000
5.606.433,04
CRI_19E0281174 - HABITASEC SEC S.A
147
100
22.344,75
CRI_19E0281174 - HABITASEC SEC S.A
147
11.563
2.583.724,14
CRI_19E0281174 - HABITASEC SEC S.A
147
8.337
1.862.882,31
CRI_19E0299199_DU - BRAZILIAN SC
32
903
6.015.930,74
CRI_19H0358499 - VIRGOSEC
46
63
11.163.327,26
CRI_19I0737680 - HABITASEC SEC S.A
163
1.387
1.260.910,69
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
3.550
1.309.870,60
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
510
188.178,59
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
3.060
1.129.071,56
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
33.397
12.322.746,08
CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC S.A
171
2.032
2.059.406,21
CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC S.A
176
2.032
2.059.406,21
CRI_19J0713613 - HABITASEC SEC S.A
162
3.523
2.833.269,00
CRI_19J0713613 - HABITASEC SEC S.A
162
43.677
35.125.940,99
CRI_19J0713613 - HABITASEC SEC S.A
162
1.450
1.166.119,79
CRI_19K0105324 - TRUE SEC S.A.
237
15.500
6.255.684,69
CRI_19K0981679 - VIRGOSEC
54
18.226
16.486.187,28
CRI_19K1033635_DU - VIRGOSEC
56
27.000
32.438.341,87
CRI_19L0906036 - HABITASEC SEC S.A
174
44.735
4.335.079,42
CRI_19L0906036 - HABITASEC SEC S.A
174
3.820
370.180,02
CRI_19L0906036 - HABITASEC SEC S.A
174
1.848
179.081,85
CRI_19L0987208_DU2 - VIRGOSEC
67
26.979
20.476.241,74
CRI_20A0882847 - RBCAPITALSEC
254
33.136
35.711.343,29
CRI_20B0984807 - TRUE SEC S.A.
271
8.990
482.043,64
CRI_20C1055632 - RBCAPITALSEC
277
2.061
3.138.379,17
CRI_20C1055672 - RBCAPITALSEC
276
12.860
4.165.201,57
CRI_20C1055672 - RBCAPITALSEC
276
3.785
1.225.916,63
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC
20
5.653
5.686.309,18
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC
20
5.064
5.093.838,61
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC
20
11.769
11.838.346,50
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC
20
3.526
3.546.776,25
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC
20
5.121
5.151.174,47
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC
20
1.267
1.274.465,54
CRI_20J0864669 - HABITASEC SEC S.A
189
7.260
4.152.143,79
CRI_20J0864669 - HABITASEC SEC S.A
189
7.740
4.426.665,69
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC
300
3.868
1.719.564,04
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC
300
3.729
1.657.769,99
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC
300
1.643
730.414,61
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC
300
7.741
3.441.350,90
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC
300
2.557
1.136.743,86
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC
300
2.359
1.048.720,67
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC
300
2.951
1.311.901,11
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC
300
1.289
573.039,82
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC
300
2.865
1.273.668,82
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC
300
2.941
1.307.455,49
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC
301
205
305.464,41
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC
301
274
408.279,27
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC
301
161
239.901,32
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC
301
357
531.955,11
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC
301
287
427.650,18
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC
301
321
478.312,57
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC
301
1.334
1.987.753,83
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC
301
586
873.181,21
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC
301
466
694.372,77
CRI_20L0613475 - RBCAPITALSEC
297
29.287
4.958.636,38
CRI_21B0566715_DU3 - TRUE SEC S.A.
332
18.020
5.040.416,88
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC
29
5.790
5.391.770,54
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC
29
3.488
3.248.099,42
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC
29
2.316
2.156.708,21
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC
29
2.435
2.267.523,53
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC
29
4.474
4.166.283,49
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC
29
6.534
6.084.599,09
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC
176
12.371
13.135.470,45
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC
176
1.102
1.170.098,49
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC
176
2.935
3.116.369,39
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC
176
1.226
1.301.761,11
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC
176
3.196
3.393.497,98
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC
176
3.956
4.200.462,46
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC
176
1.828
1.940.961,92
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC
176
40.247
42.734.078,02
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC
176
7.956
8.447.643,91
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC
176
723
767.678,04
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC
176
22.663
24.063.468,34
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC
176
1.797
1.908.046,26
CRI_21C0662763 - VIRGOSEC
224
18.750
16.170.900,53
CRI_21C0663319 - VIRGOSEC
225
2.752
2.346.651,48
CRI_21C0731719 - HABITASEC SEC S.A
238
3.180
3.725.381,34
CRI_21C0731719 - HABITASEC SEC S.A
238
3.000
3.514.510,70
CRI_21C0731719 - HABITASEC SEC S.A
238
5.820
6.818.150,76
CRI_21C0731719 - HABITASEC SEC S.A
238
8.000
9.372.028,53
CRI_21D0001232 - TRUE SEC S.A.
379
19.766
22.166.540,09
CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC S.A.
373
30.405
34.901.874,03
CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC S.A.
373
8.929
10.249.591,62
CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC S.A.
373
18.700
21.465.714,33
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC
333
4.909
3.648.102,38
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC
333
5.107
3.795.245,23
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC
333
8.720
6.480.230,75
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC
333
23.925
17.779.761,57
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC
333
6.617
4.917.395,29
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC
333
4.046
3.006.767,62
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC
333
3.379
2.511.089,41
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC
333
2.759
2.050.339,06
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC
333
1.910
1.419.408,34
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC
333
2.630
1.954.473,26
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC
333
843
626.471,84
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC
333
741
550.670,98
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC
333
3.674
2.730.317,40
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC
333
4.290
3.188.095,17
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC
333
15.068
11.197.719,84
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC
333
3.195
2.374.350,60
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC
333
2.645
1.965.620,45
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC
333
5.542
4.118.513,63
CRI_21D0733780 - GAIA SECURIT
181
40.313
1.408.134,69
CRI_21D0733780 - GAIA SECURIT
181
1.000
34.930,03
CRI_21D0733780 - GAIA SECURIT
181
5.000
174.650,19
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244
45.000
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CRI_21D0779954 - HABITASEC SEC S.A
244
4.800
889.549,36
CRI_21D0779954 - HABITASEC SEC S.A
244
200
37.064,55
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227
24.000
26.565.508,30
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391
54.682
40.928.049,02
CRI_21E0585082 - TRUE SEC S.A.
391
2.522
1.887.651,14
CRI_21F0189140 - HABITASEC SEC S.A
194
7.500
4.866.202,43
CRI_21F0189140 - HABITASEC SEC S.A
194
15.000
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CRI_21F0189140 - HABITASEC SEC S.A
194
6.145
3.987.041,86
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241
31.200
34.723.178,50
CRI_21H0976116 - CIA PROVINCIA DE SEC
43
4.258
3.471.146,54
CRI_21H0979490 - RBCAPITALSEC
386
8.097
11.492.740,91
CRI_21I0016224 - CIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP
45
56.937
20.147.301,93
CRI_21I0683349 - TRUE SEC S.A.
435
84.000
25.118.907,83
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273
30.000
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274
10.000
8.946.391,17
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6.510
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CRI_21I0823365 - RB CAPITAL SA
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CRI_21I0823365 - RB CAPITAL SA
414
44.526
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285
70.000
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CRI_21I0826412 - HABITASEC SEC S.A
285
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CRI_21I0892057 - TRUE SEC S.A.
433
63.449
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CRI_21I0931497 - VIRGOSEC
329
16.980
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CRI_21J0162961 - VIRGOSEC
357
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6.000
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CRI_21J0705142 - RB CAPITAL SA
402
3.000
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CRI_21J0705142 - RB CAPITAL SA
402
52.500
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CRI_21J0706907 - VIRGOSEC
210
30.000
31.833.624,60
CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A.
473
1.544
1.589.449,02
CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A.
473
1.205
1.240.470,25
CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A.
473
6.371
6.558.536,08
CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A.
473
475
488.982,04
CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A.
473
454
467.363,89
CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A.
473
71.139
73.233.040,11
CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A.
473
13.500
13.897.384,57
CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A.
473
9.785
10.073.030,22
CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A.
473
742
763.841,43
CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A.
473
8.205
8.446.521,51
CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A.
473
7.276
7.490.175,56
CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A.
473
5.585
5.749.399,47
CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A.
473
973
1.001.641,12
CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A.
473
6.063
6.241.469,82
CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A.
473
3.630
3.736.852,29
CRI_21L0146951 - RBCAPITALSEC
406
20.000
20.717.255,65
CRI_21L0146951 - RBCAPITALSEC
406
15.000
15.537.941,74
CRI_21L0146951 - RBCAPITALSEC
406
25.000
25.896.569,57
CRI_21L0866334 - TRUE SEC S.A.
486
1.027
1.021.701,36
CRI_21L0866334 - TRUE SEC S.A.
486
4.800
4.775.235,21
CRI_21L0866334 - TRUE SEC S.A.
486
39.447
39.243.479,91
CRI_21L0866334 - TRUE SEC S.A.
486
16.415
16.330.309,59
CRI_22A1171641 - RBCAPITALSEC
432
19.644
11.612.144,45
CRI_22A1171641 - RBCAPITALSEC
432
1.361
804.527,01
CRI_22C0509668 - OPEA SEC
451
5.972
4.586.109,31
CRI_22C0509668 - OPEA SEC
451
23.233
17.841.439,68
CRI_22C0509668 - OPEA SEC
451
5.902
4.532.353,85
CRI_22C0509668 - OPEA SEC
451
7.739
5.943.050,90
CRI_22C0509668 - OPEA SEC
451
3.290
2.526.506,97
CRI_22C0899517 - BARI SEC
103
7.500
4.783.281,91
CRI_22E0891023 - RBCAPITALSEC
1
8.281
5.893.859,69
CRI_22E0891023 - RBCAPITALSEC
1
19.308
13.742.137,77
CRI_22E1102599 - RBCAPITALSEC
1
15.606
13.117.099,05
CRI_22F0715946 - HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
1
20.000
18.514.026,48
CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC
1
7.778.000
7.778.453,06
CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC
1
6.506.000
6.506.378,97
CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC
2
2.222.000
2.222.223,46
CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC
1
6.506.000
6.506.378,97
CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC
1
7.778.000
7.778.453,06
CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC
2
2.222.000
2.222.186,15
CRI_22G1199875 - OPEA SEC
3
5.076
4.196.770,61
CRI_22H0087510 - OPEA SEC
1
14.600
15.743.402,15
CRI_22H0087510 - OPEA SEC
1
36.500
39.358.505,38
CRI_22H0087510 - OPEA SEC
1
21.900
23.615.103,23
CRI_22H1104501 - BARI SEC
1
17.232
8.100.050,93
CRI_22I0207529 - OPEA SEC
5
7.317
5.889.555,30
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1
430
345.998,93
CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
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CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
503
404.738,29
CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
308
247.831,79
CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
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399.910,40
CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
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CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
1.290
1.037.996,81
CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
2.383
1.917.477,84
CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
12.000
9.655.784,36
CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
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2.826.730,87
CRI_22I1423539 - TRUE SEC S.A.
1
5.722
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1
8.200
5.378.152,70
CRI_22I1423539 - TRUE SEC S.A.
1
11.249
7.377.907,29
CRI_22L1198360 - TRUE SEC S.A.
2
23.462
13.788.172,20
CRI_22L1562309 - OPEA SEC
7
3.970
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CRI_22L1607693 - BARI SEC
1
191
170.703,62
CRI_22L1607693 - BARI SEC
1
18.184
16.251.699,84
CRI_22L1607693 - BARI SEC
1
1.126
1.006.347,00
CRI_22L1607693 - BARI SEC
1
18.002
16.089.039,84
CRI_22L1607693 - BARI SEC
1
17.386
15.538.498,32
CRI_22L1607693 - BARI SEC
1
6.968
6.227.554,14
CRI_23D1860605 - HABITASEC SEC S.A
1
10.083
2.948.435,07
CRI_23D1860605 - HABITASEC SEC S.A
1
10.132
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CRI_23D1860605 - HABITASEC SEC S.A
1
5.186
1.516.471,71
CRI_23D1860605 - HABITASEC SEC S.A
1
4.424
1.293.650,38
CRI_23D1860605 - HABITASEC SEC S.A
1
220
64.331,61
CRI_23D1860605 - HABITASEC SEC S.A
1
10.134
2.963.348,31
CRI_23D1860605 - HABITASEC SEC S.A
1
15.646
4.575.147,79
CRI_23F1241818 - BARI SEC
2
1.320
1.280.899,30
CRI_23F1829746 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
7.423
6.715.980,47
CRI_23H0030801 - CIA PROVINCIA DE SEC
3
4.058
3.764.376,28
CRI_23I1971041 - CIA PROVINCIA DE SEC
5
4.149
3.858.644,17
CRI_23J2162618 - OPEA SEC
545
4.443
4.297.644,97
CRI_23J2162618 - OPEA SEC
545
280
270.839,65
CRI_23J2162618 - OPEA SEC
545
2.980
2.882.507,76
CRI_23J2162618 - OPEA SEC
545
4.534
4.385.667,86
CRI_23J2162618 - OPEA SEC
545
3.629
3.510.275,40
CRI_23J2162618 - OPEA SEC
545
6.473
6.261.232,47
CRI_23J2231398 - OPEA SEC
2
4.824
5.227.913,12
CRI_23J2231398 - OPEA SEC
2
1.340
1.452.198,09
CRI_23J2231398 - OPEA SEC
2
2.922
3.166.658,82
CRI_23J2231398 - OPEA SEC
2
15.355
16.640.672,89
CRI_23J2231398 - OPEA SEC
2
7.890
8.550.629,05
CRI_23L1955395 - CANAL COMPANHIA DE SEC
1
26.000
16.648.373,39
CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC
1
1.580
1.390.360,27
CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC
1
16.000
14.079.597,70
CRI_23L2248782 - CIA PROVINCIA DE SEC
7
2.089
1.887.699,91
CRI_23L2248782 - CIA PROVINCIA DE SEC
7
245
221.391,32
CRI_23L2279298 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
41.742.451
34.088.877,01
CRI_24A2020350 - TRAVESSIA SEC
1
3.080
2.894.056,64
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
1.822
1.834.161,85
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
738
742.926,15
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
1.025
1.031.841,87
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
1.011
1.017.748,42
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
443
445.957,02
CRI_24A2518977 - CANAL COMPANHIA DE SEC
1
16.466
15.889.134,59
CRI_24A2518977 - CANAL COMPANHIA DE SEC
1
30.000
28.948.988,08
CRI_24A2786450 - HABITASEC SEC S.A
1
8.000
8.014.986,38
CRI_24A2786450 - HABITASEC SEC S.A
1
7.970
7.984.930,18
CRI_24A2786450 - HABITASEC SEC S.A
1
21.000
21.039.339,26
CRI_24A2786450 - HABITASEC SEC S.A
1
6.955
6.968.028,78
CRI_24A2786450 - HABITASEC SEC S.A
1
4.958
4.967.287,81
CRI_24A2786450 - HABITASEC SEC S.A
1
5.985
5.996.211,68
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII JIVE PROPERTIES - SENIOR A
59.229.000
39.321.755,22
FII SUNO CRI- SNCI11
205.002
19.719.142,38
FII VRTM - VRTM11
4.000.000
48.000.000,00
VALORA CRI INFRA FII
195.881
19.657.169,21
Informações
  • Código de Negociação: RECR11
  • Nome no Pregão: FII REC RECE
  • CNPJ: 28.152.272/0001-26
  • Código ISIN: BRRECRCTF004
  • Público Alvo: 175.571 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 1,543%
  • Volume médio negociado: 31.008
  • Volume negociado: 33.464
  • Data de Início: outubro de 2017
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7500
  • Dividend Yield: 0,8884%
  • Data Base: 06/09/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RECR11

10,60%

CRI

Cotas: 26.441.650

Cotistas: 175.571

Último Rendimento

RECR11

R$0,8500

D. Yield: 1,0058%

Cotação Base: R$84,51

Data Base: 07/08/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

RECR11

R$0,7500

D. Yield: 0,8884%
Cotação Base: R$84,42
Data Base: 06/09/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

REAL ESTATE CAPITAL

  (11) 4040-4443

  ri@rec-gestao.com

  www.rec-gestao.com

Taxa de Administração: 0,20% a.a.

Taxa de Consultoria: 1,00% a.a. sobre PL

Objetivo

O objetivo do Fundo é o investimento e a gestão ativa de ativos de renda fixa de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).

Portfólio: 1 Imóvel

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Morumbi Plaza

São Paulo, SP

1.695,34m²  -  Unids.: 7

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

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Logotipo FII

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RRCI11 - FII RBCAP RI

XPCI11 - FII XP CRED

  Fundos com RECR11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
5
0,0000%
BBFO11
FII BB FOF
123.175
3,0764%
BPFF11
FII ABSOLUTO
127.000
2,8270%
FLCR11
FII FL RECEB
6.317
0,9970%
GLOG11
FII PLURAL L
3.452
0,4603%
ITIP11
FII IFI-D
35.810
4,7865%
KISU11
FII KILIMA
92.918
0,2102%
NAVT11
FII NAVI TOT
52.544
8,5817%
RECX11
FII REC FOF
1.987
0,9102%
RINV11
FII REAL INV
25.738
1,3276%
SNFF11
FII SUNOFOFI
157.872
5,5785%
Resumo
Código do Negociação:
RECR11
Data de Início:
outubro de 2017
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
175.571
Patrimônio Líquido:
R$2,5 Bi
Valor de Mercado:
R$2,2 Bi
Valor da Cota:
R$84,42
P/VP:
 0,90
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,7500
Dividend Yield:
0,8884%
D. Y. Anualizado:
10,60%
Volume médio negociado:
31.008
Participação IFIX:
1,543%
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