* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$9,04

  0,44%
Valorização Mensal

R$9,02

  0,22%
Valorização 12 Meses

R$9,26

  -2,38%
Máxima 52 Semanas

R$9,37

Mínima 52 Semanas

R$8,27

Contábil
Patrimônio Líquido

R$107,7 Mi

Valor de Mercado R$98,6 Mi
Total em Ativos

R$107,9 Mi

Total em Passivos

R$124,3 Mil

Valor Patrimonial

R$9,88

P/VP

 0,91

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 28/09/2022
Valor em Caixa

R$ 6,6 Mi

  6,21%
Valores a Receber

R$13,8 Mil

Total Investido

R$101,2 Mi

  93,89%
Cotas Emitidas

10.909.315

Investidores Qualificados
Cotistas

  11.768

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    95.690.119,15
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    5.515.000,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  101.205.119,15
  • Total Investido 101.205.119,15
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    6.699.308,34
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  6.699.308,34
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    13.886,36
  • Recebíveis  13.886,36
  • Total de Ativos 107.918.313,85
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    94.096,38
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    30.281,96
  • Total de Passivos 124.378,34
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    107.918.313,85  
  •   Total do Passivo
    - 124.378,34  
  • Patrimônio Líquido 107.793.935,51
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
844
851.802,29
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
3
4.862
4.785.351,62
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
6.241
6.047.791,95
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
500
483.914,22
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
193
2.307
2.611.374,81
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
3
7.419
7.420.930,65
OURINVEST SECURITIZADORA SA
43
3.000
3.491.211,62
OURINVEST SECURITIZADORA SA
46
2.500
1.266.379,96
OURINVEST SECURITIZADORA SA
39
4.539
1.935.114,01
PLANETA SECURITIZADORA SA
158
1.463
1.473.080,51
PLANETA SECURITIZADORA SA
173
2.355
2.592.924,84
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
50
3.883
2.362.852,11
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
1
3.000
3.018.672,38
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
1.000
951.358,44
TRUE SECURITIZADORA S.A.
424
1.582
1.462.392,05
TRUE SECURITIZADORA S.A.
426
2.191
2.106.581,56
TRUE SECURITIZADORA S.A.
479
5.853
5.419.755,06
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
3.500
3.303.446,99
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
407
414.224,45
TRUE SECURITIZADORA S.A.
477
265
245.384,43
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
8.000
7.563.618,08
TRUE SECURITIZADORA S.A.
432
4.500
2.554.206,97
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
7.432
7.307.396,45
TRUE SECURITIZADORA S.A.
376
1.865
1.617.306,26
TRUE SECURITIZADORA S.A.
290
2.297
2.513.083,00
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
2.500
2.250.020,64
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.045
1.082.166,33
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
319
3.964
4.400.766,33
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
4.281
4.290.484,40
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
331
2.116
2.218.208,45
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
3.000
3.036.583,09
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
252
2.520
1.481.127,90
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
317
2.920
2.931.973,32
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
132
2.007
1.937.002,83
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FUNDO
500.000
6.000.000,00
Informações
  • Código de Negociação: EQIR11
  • Nome no Pregão: FII EQI RECE
  • CNPJ: 41.076.380/0001-25
  • Código ISIN: BREQIRCTF003
  • Público Alvo: 11.768 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 15.231
  • Volume negociado: 19.030
  • Data de Início: agosto de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0952
  • Dividend Yield: 1,0428%
  • Data Base: 19/08/2024
  • Data Pagamento: 26/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

EQIR11

12,35%

CRI

Cotas: 10.909.315

Cotistas: 11.768

Último Rendimento

EQIR11

R$0,0952

D. Yield: 1,0428%

Cotação Base: R$9,13

Data Base: 19/08/2024

Data Pgto: 26/08/2024

Próximo Rendimento

EQIR11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

EQI ASSET

    -    

  ri@eqiasset.com.br

  www.eqiasset.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido.

Taxa de Gestão: 0,80% a.a. sobre o Patrimônio Líquido.

Objetivo

O objeto do FUNDO é o investimento em empreendimentos imobiliários, primordialmente, por meio da aquisição dos seguintes ativos: (a) certificados de recebíveis imobiliários (“CRIs”); (b) letras hipotecárias (“LHs”); (c) letras de crédito imobiliário (“LCIs”); (d) letras imobiliárias garantidas (“LIGs”) e (e) outros ativos constantes do artigo 4º Regulamento.

Fundos Relacionados
Logotipo FII

ALZC11 - FII ALIANZAC

BTCI11 - FII BTG CRI

PLRI11 - FII POLO I

SNME11 - FII SNME

  Fundos com EQIR11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BCFF11
FII BC FFII
491.543
0,2440%
CPFF11
FII CAP REIT
4.764
0,1866%
CPTS11
FII CAPI SEC
337.141
0,1061%
HGBS11
FII HEDGEBS
334.179
2,6252%
MCCI11
FII MAUA
924.739
5,4525%
RBRY11
FII RBR PCRI
491.642
3,8501%
RINV11
FII REAL INV
670.296
34,5755%
RVBI11
FII VBI REIT
690.808
6,7225%
VGHF11
FII VALOR HE
434.212
0,2636%
VILG11
FII VINCI LG
29
0,0002%
VINO11
FII VINCI OF
203
0,0002%
VISC11
FII VINCI SC
102
0,0004%
VIUR11
FII VINCI IU
76
0,0003%
VRTA11
FII FATOR VE
1.977.288
12,6811%
Resumo
Código do Negociação:
EQIR11
Data de Início:
agosto de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
11.768
Patrimônio Líquido:
R$107,7 Mi
Valor de Mercado:
R$98,6 Mi
Valor da Cota:
R$9,04
P/VP:
 0,91
Último Pagamento:
26/08/2024
Último Rendimento:
R$0,0952
Dividend Yield:
1,0428%
D. Y. Anualizado:
12,35%
Volume médio negociado:
15.231
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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