* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Cotação
Último Fechamento

R$72,16

  -0,04%
Valorização Mensal

R$72,00

  0,22%
Valorização 12 Meses

R$81,70

  -11,68%
Máxima 52 Semanas

R$77,07

Mínima 52 Semanas

R$66,10

Contábil
Patrimônio Líquido

R$3,1 Bi

Valor de Mercado R$2,6 Bi
Total em Ativos

R$3,1 Bi

Total em Passivos

R$3,6 Mi

Valor Patrimonial

R$85,18

P/VP

 0,85

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 44,1 Mi

  1,42%
Valores a Receber

R$144,9 Mil

Total Investido

R$3,1 Bi

  98,69%
Cotas Emitidas

36.433.827

Investidores em Geral
Cotistas

  288.936

  31/07/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    2.435.431.588,77
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    622.077.767,34
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    5.257.842,95
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  3.062.767.199,06
  • Total Investido 3.062.767.199,06
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    44.150.994,46
  • Aplicações Financeiras  44.150.994,46
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    144.925,31
  • Recebíveis  144.925,31
  • Total de Ativos 3.107.063.118,83
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    2.322.068,38
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.303.431,83
  • Total de Passivos 3.625.500,21
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    3.107.063.118,83  
  •   Total do Passivo
    - 3.625.500,21  
  • Patrimônio Líquido 3.103.437.618,62


  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
2
5.906
5.427.006,71
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
9.627
9.341.457,16
BARI SECURITIZADORA S.A.
84
10.000
9.517.144,79
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
27.000
26.912.845,59
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
10.442
9.031.556,33
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
23.000
20.800.043,71
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
2
2.228.334
1.727.142,40
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
34.702.066
32.164.225,83
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
19.060.800
19.028.958,17
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
52.500
43.013.044,74
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
6.647
4.234.708,39
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
15.000.000
11.336.520,45
FORTE SECURITIZADORA SA
608
10.981
7.636.824,72
FORTE SECURITIZADORA SA
379
640
350.178,62
FORTE SECURITIZADORA SA
449
20.000
7.505.943,97
FORTE SECURITIZADORA SA
587
3.000
2.074.144,46
FORTE SECURITIZADORA SA
400
1.500
922.237,38
FORTE SECURITIZADORA SA
274
10.500
5.547.259,34
FORTE SECURITIZADORA SA
507
21.000
16.484.419,24
FORTE SECURITIZADORA SA
649
40.000
28.232.783,37
FORTE SECURITIZADORA SA
457
27.500
5.528.030,97
FORTE SECURITIZADORA SA
428
5.631
1.842.974,55
FORTE SECURITIZADORA SA
576
1.519
783.610,58
FORTE SECURITIZADORA SA
421
18.500
16.001.875,81
FORTE SECURITIZADORA SA
398
8.500
4.570.268,32
FORTE SECURITIZADORA SA
519
2.975
2.550.077,13
FORTE SECURITIZADORA SA
575
16.481
8.557.602,14
FORTE SECURITIZADORA SA
586
37.817
24.838.515,94
FORTE SECURITIZADORA SA
500
3.225
2.322.546,92
FORTE SECURITIZADORA SA
396
6.005
3.221.058,27
FORTE SECURITIZADORA SA
499
7.825
4.886.045,48
FORTE SECURITIZADORA SA
381
1.600
1.088.021,21
FORTE SECURITIZADORA SA
413
21.350
19.518.303,47
FORTE SECURITIZADORA SA
399
5.495
2.984.305,39
FORTE SECURITIZADORA SA
377
14.400
9.269.593,72
FORTE SECURITIZADORA SA
606
33.244
23.248.408,91
FORTE SECURITIZADORA SA
395
41.628
21.439.138,68
FORTE SECURITIZADORA SA
523
3.964
1.133.776,91
FORTE SECURITIZADORA SA
515
3.058
1.825.630,34
FORTE SECURITIZADORA SA
698
9.636
8.397.258,20
FORTE SECURITIZADORA SA
650
5.000
3.527.846,95
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
230
30.987
16.944.357,57
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
231
13.000
8.103.936,31
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
124
10.105
6.570.688,26
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.500
2.509.714,78
OPEA SECURITIZADORA S.A.
261
3.000
2.883.284,42
OPEA SECURITIZADORA S.A.
81
19
3.375.594,23
OPEA SECURITIZADORA S.A.
371
38.750
27.399.918,34
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.400
7.861.161,03
OPEA SECURITIZADORA S.A.
367
37.000
26.259.195,22
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
41.140
39.435.887,36
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
7.951.076,10
OPEA SECURITIZADORA S.A.
268
3.000
2.829.744,07
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
29.000
27.921.710,65
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
18.942
19.412.478,39
OPEA SECURITIZADORA S.A.
228
3.253
2.293.125,27
OPEA SECURITIZADORA S.A.
355
10.084
4.908.422,30
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
33.828
33.391.689,13
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
9.030
9.356.158,05
OPEA SECURITIZADORA S.A.
275
10.013
3.605,06
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
2.000
1.763.084,25
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
10.925
9.325.277,36
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
45.590
44.628.946,76
OPEA SECURITIZADORA S.A.
478
47.749
44.206.086,82
OPEA SECURITIZADORA S.A.
226
10.485
7.405.595,71
OPEA SECURITIZADORA S.A.
374
43.221
47.607.819,38
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
30.333
27.836.711,82
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
13.275
13.738.017,49
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
14.700
15.385.983,36
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
25.000
21.522.090,94
OPEA SECURITIZADORA S.A.
336
40.000
22.819.069,41
OPEA SECURITIZADORA S.A.
381
6.494
6.638.209,07
OPEA SECURITIZADORA S.A.
423
19.079
18.348.820,29
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
30.000
26.403.037,35
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
17.270
16.973.487,08
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
9.000
7.674.452,37
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
29.500
27.967.241,49
OPEA SECURITIZADORA S.A.
69
9.388
2.209.386,41
PLANETA SECURITIZADORA SA
7
72
6.906.571,78
PLANETA SECURITIZADORA SA
123
15.000
12.629.133,28
PLANETA SECURITIZADORA SA
160
40.338
34.215.699,04
REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS
6
43.068
16.199.915,23
REIT SECURITIZADORA S.A.
1
38.137
34.458.040,93
REIT SECURITIZADORA S.A.
22
69.000
60.245.079,83
REIT SECURITIZADORA S.A.
1
24.000
22.837.400,19
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
1
2.388
1.851.308,94
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
2
6.000
5.193.576,11
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
57
20.000
12.427.462,63
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
1
11.893
10.519.278,28
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
1
4.550
4.450.258,07
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
2
2.574
2.320.599,95
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
1
4.000
3.626.080,51
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
66
24.600
13.898.475,00
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
58
17.279
12.037.725,91
TRUE SECURITIZADORA S.A.
510
613
669.931,02
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
7.500
7.507.304,57
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
1.800
1.927.638,16
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
12.171
9.251.052,06
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
12.650
12.805.332,06
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
22.671.963
20.918.274,15
TRUE SECURITIZADORA S.A.
325
39.066.609
39.851.359,72
TRUE SECURITIZADORA S.A.
236
10.649.038
9.855.705,05
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
7.334
7.484.724,73
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
30.000
28.564.745,99
TRUE SECURITIZADORA S.A.
412
83.700
81.570.452,73
TRUE SECURITIZADORA S.A.
462
26.758
26.243.889,33
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
9.500
9.392.892,45
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
6.500
6.506.330,63
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
23.000.000
22.031.188,36
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
36.000
23.152.403,64
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
18.505
17.285.068,09
TRUE SECURITIZADORA S.A.
345
6.552.819
5.669.906,39
TRUE SECURITIZADORA S.A.
318
30.000
18.770.369,13
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
16.500
15.438.327,36
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
2.314.332,91
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
44.000.000
39.762.446,11
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
17.500
16.373.983,56
TRUE SECURITIZADORA S.A.
379
20.000
21.816.890,73
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
10.033.727,47
TRUE SECURITIZADORA S.A.
463
24.410
23.360.225,59
TRUE SECURITIZADORA S.A.
464
24.410
23.725.700,95
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
4.480
4.418.379,16
TRUE SECURITIZADORA S.A.
247
17.179
10.567.470,26
TRUE SECURITIZADORA S.A.
341
10.000
6.222.537,14
TRUE SECURITIZADORA S.A.
246
15.896
9.995.038,89
TRUE SECURITIZADORA S.A.
386
30.500
16.851.197,80
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
9.000
7.956.085,48
TRUE SECURITIZADORA S.A.
484
15.515
7.320.922,43
TRUE SECURITIZADORA S.A.
506
32.000
31.349.165,30
TRUE SECURITIZADORA S.A.
317
26.000.000
29.497.805,48
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
3.582
1.238.790,85
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
8.000
4.363.313,94
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
5.425
1.733.363,04
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
63
15.000
10.938.945,71
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
75
27.700
15.337.932,01
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
349
6.450
7.055.408,27
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
301
11.000
9.009.528,45
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
8.500
8.555.797,64
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
279
1.850
1.857.591,36
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
315
5.850
6.104.390,79
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
107
23.577
19.616.262,50
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
316
2.300
2.309.431,29
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
326
18.838
2.879.208,28
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
200
29.000
12.152.084,65
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
20.698
14.892.983,51
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
237
237.437,30
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
348
20.150
21.972.290,15
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
154
5.000
1.304.529,76
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
502
20.000
14.135.253,82
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
278
28.300
18.715.978,87
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
94
6.000
4.847.497,93
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
153
7.000
93.240,79
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
497
77.500
75.674.411,70
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
354
20.000
20.203.905,48
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
14.671
14.606.908,20
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
350
6.400
6.611.519,91
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
10.000
7.878.539,69
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
305
26.625
26.944.972,26
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
4
14.000
13.335.153,00
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
250
54.000
41.710.265,89
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
325
16.710
2.553.963,82
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ALIANZA MULTIESTRATEGIA FII
1.319.763
10.637.289,78
CYRELA CREDITO - FII
469.110
4.606.660,20
DEVANT RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
1.449.067
57.267.127,84
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FII
1.494
46.905.718,37
FII - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIOS
2.000.000
18.051.602,00
FII DE UNIDADES AUTONOMAS
700.100
9.122.303,00
FII OURINVEST LOGISTICA
81.171
2.315.808,63
FII TG ATIVO REAL
31.209
3.783.154,98
FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII
65.095
5.529.820,25
FRONTEIRA MULTI FII
50.000
826.354,95
HECTARE CE - FII
490.991
14.184.729,99
HSI ATIVOS FINANCEIROS - FII
308.911
26.671.375,74
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII
25.000.000
19.272.150,00
KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII
195.065
18.784.759,50
MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII
150.228
1.491.764,04
MIRANTE REALTY RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
348.980
34.931.825,24
RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD FII - FII
1.321.543
122.906.638,99
RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FII
685.240
63.172.275,60
SERRA VERDE FII
2.854.915
0,00
TORDESILHAS EI FII
7.148.299
10.365.033,55
VBI OFFICE FUND II - FII
154.842
16.164.701,64
VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII
1.565.779
114.787.258,49
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII
2.011.176
6.415.651,44
XP HOTEIS - FII - FII
226.406
14.277.850,86
XP IDEAZARVOS FII
18.786
19.376.315,74
XP PROPERTIES FII - FII
290.855
5.113.230,90

Informações
  • Código de Negociação: IRDM11
  • Nome no Pregão: FII IRIDIUM
  • CNPJ: 28.830.325/0001-10
  • Código ISIN: BRIRDMCTF004
  • Público Alvo: 288.936 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 1,809%
  • Volume médio negociado: 49.803
  • Volume negociado: 37.484
  • Data de Início: março de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7400
  • Dividend Yield: 1,0335%
  • Data Base: 09/08/2024
  • Data Pagamento: 16/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

IRDM11

10,86%


CRI

Cotas: 36.433.827

Cotistas: 288.936

Último Rendimento

IRDM11

R$0,7400


D. Yield: 1,0335%

Cotação Base: R$71,60

Data Base: 09/08/2024

Data Pgto: 16/08/2024

Próximo Rendimento

IRDM11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 4861-5777

  contato@iridiumgestao.com.br

  www.iridiumgestao.com.br

Taxa de Administração: 0,17% a.a.

Taxa de Gestão: 0,83% a.a.

Objetivo

Foco Principal: Investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), desde que atendam aos critérios definidos na política de investimento. Outros Ativos Imobiliários: Complementarmente, é permitido o investimento em Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs), Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPACs).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com IRDM11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
12.005
0,0791%
FII BC FFII
516.315
0,2562%
FII ABSOLUTO
38.500
0,8570%
FII CX RBRA2
3.994
0,5788%
FII DAMA
13.000
0,2814%
FII DEVA FOF
14.111
0,1282%
FII EMET
14.423
0,4514%
FII HTOPFOF3
545
0,0024%
FII IRIM
58.026
3,0222%
FII IFI-D
52.139
6,9690%
FII KILIMA
128.366
0,2904%
FII MERITOFA
2.400
0,6167%
FII MOGNO HT
216
0,0164%
FII RIOB FF
29.562
0,7885%
FII REC FOF
9.749
4,4656%
FII REAL INV
110.895
5,7202%
FII SANT REN
519.542
5,6262%
FII SUNOFOFI
27.161
0,9598%
FII XP SELEC
25.588
0,0591%

Resumo
Código do Negociação:
IRDM11
Data de Início:
março de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
288.936
Patrimônio Líquido:
R$3,1 Bi
Valor de Mercado:
R$2,6 Bi
Valor da Cota:
R$72,16
P/VP:
 0,85
Último Pagamento:
16/08/2024
Último Rendimento:
R$0,7400
Dividend Yield:
1,0335%
D. Y. Anualizado:
10,86%
Volume médio negociado:
49.803
Participação IFIX:
1,809%
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