* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$9,12

0,22%

Valorização Mensal

R$9,09

0,33%

Valorização 12 Meses

R$9,25

-1,41%

Máxima 52 Semanas

R$9,42

Mínima 52 Semanas

R$8,08

Contábil

Patrimônio Líquido

R$283,9 Mi

Valor de Mercado R$268,7 Mi

Total em Ativos

R$286,3 Mi

Total em Passivos

R$2,4 Mi

Valor Patrimonial

R$9,64

P/VP

0,95

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 06/12/2023

Valor em Caixa

R$ 12,0 Mi

4,25%

Valores a Receber

R$18,3 Mil

Total Investido

R$274,3 Mi

96,59%

Cotas Emitidas

29.468.659

Investidores em Geral

Cotistas

13.832

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
26.431.765,86
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 26.431.765,86
Ações
9.453.727,88
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
132.138.448,19
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
40.481.359,23
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
65.798.386,27
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 247.871.921,57
Total Investido 274.303.687,43

Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
12.059.384,54
Aplicações Financeiras 12.059.384,54
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
18.329,30
Recebíveis 18.329,30
Total de Ativos 286.381.401,27

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
299.608,07
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
2.101.138,59
Total de Passivos 2.400.746,66

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
286.381.401,27
Total do Passivo
- 2.400.746,66
Patrimônio Líquido 283.980.654,61

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

OPEA SECURITIZADORA S.A.

7.000

6.999.999,99

OPEA SECURITIZADORA S.A.

452

15.822

9.935.181,52

OPEA SECURITIZADORA S.A.

15.231

15.051.711,86

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1.300

1.304.061,35

OPEA SECURITIZADORA S.A.

13.482

13.482.284,87

OPEA SECURITIZADORA S.A.

19.529

19.359.506,94

OPEA SECURITIZADORA S.A.

8.000

8.009.081,79

OPEA SECURITIZADORA S.A.

10.700

10.725.239,14

OPEA SECURITIZADORA S.A.

5.000

4.862.731,80

OPEA SECURITIZADORA S.A.

15.972

3.276.115,46

OPEA SECURITIZADORA S.A.

317

13.000

12.575.272,04

TRUE SECURITIZADORA S.A.

10.000

5.661.540,51

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2.524

2.790.292,25

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2.468

2.310.220,87

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2.265

2.153.694,99

TRUE SECURITIZADORA S.A.

10.000

5.661.540,52

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2.383

2.266.540,75

TRUE SECURITIZADORA S.A.

12.000

11.864.310,02

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1.606

1.538.692,78

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

CAPITANIA LOGISTICA FII - FII

10,40

CAPITANIA SHOPPINGS FII

527.780

5.647.246,00

KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII

78.817

7.590.077,10

PATRIA PRIME OFFICES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

34.927

10.824.925,11

PATRIA RENDA URBANA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

6.482,00

RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII

20.025

2.107.108,90

RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I - FII RESPONSABILIDADE Ltda

20.000

2.000.000,00

TELLUS PROPERTIES FII

77.750

7.153.000,00

Informações

Código de Negociação: RBRX11
Nome no Pregão: FII RBR MULT
CNPJ: 41.088.458/0001-21
Código ISIN: BRRBRXCTF006
Público Alvo: 13.832 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: CRI

Mercado de negociação: MB
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,183%
Volume médio negociado: 123.406
Volume negociado: 21.423

Data de Início: abril de 2022
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,0900
Dividend Yield: 0,9793%
Data Base: 14/08/2024
Data Pagamento: 22/08/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBRX11

12,49%

CRI

Cotas: 29.468.659

Cotistas: 13.832

Último Rendimento

RBRX11

R$0,0900

D. Yield: 0,9793%

Cotação Base: R$9,19

Data Base: 14/08/2024

Data Pgto: 22/08/2024

Próximo Rendimento

RBRX11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

RBR ASSET MANAGEMENT

(11) 4083-9144

ri@rbrasset.com.br

www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: de 1,30% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% > Benchmark

Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Ações, Special Situations, Fundos Imobiliários (“FII”), Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), e outros ativos líquidos ligados ao mercado imobiliário.

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