* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI CRI

Cotação
Último Fechamento

R$94,40

  0,27%
Valorização Mensal

R$93,94

  0,49%
Valorização 12 Meses

R$93,45

  1,02%
Máxima 52 Semanas

R$94,69

Mínima 52 Semanas

R$79,55

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,0 Bi

Valor de Mercado R$1,0 Bi
Total em Ativos

R$1,1 Bi

Total em Passivos

R$13,1 Mi

Valor Patrimonial

R$94,38

P/VP

 1,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 69,8 Mi

  6,72%
Valores a Receber

R$1,4 Mi

Total Investido

R$981,0 Mi

  94,41%
Cotas Emitidas

11.010.228

Investidores em Geral
Cotistas

  97.096

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    753.320.065,47
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    227.772.768,42
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  981.092.833,89
  • Total Investido 981.092.833,89
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    69.835.256,04
  • Aplicações Financeiras  69.836.356,04
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.400.999,99
  • Recebíveis  1.400.999,99
  • Total de Ativos 1.052.330.189,92
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    10.679.921,16
  • Taxa de administração a pagar
    972.560,82
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.479.905,16
  • Total de Passivos 13.132.387,14
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.052.330.189,92  
  •   Total do Passivo
    - 13.132.387,14  
  • Patrimônio Líquido 1.039.197.802,78
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_17B0048606 - VIRGOSEC
32
2
27.932,49
CRI_17B0048606 - VIRGOSEC
32
4
55.864,98
CRI_17B0048622 - VIRGOSEC
33
134
329.770,53
CRI_18L1128777 - HABITASEC SEC
124
5.173
3.216.214,16
CRI_19G0311435_DU2 - TRUE SEC
220
4.382
1.361.975,33
CRI_19G0311435_DU2 - TRUE SEC
220
3.618
1.124.515,46
CRI_19G0311514_DU2 - TRUE SEC
221
4.382
1.361.987,98
CRI_19G0311514_DU2 - TRUE SEC
221
3.618
1.124.525,90
CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC
222
4.523
1.392.428,44
CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC
222
4.077
1.255.125,09
CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC
222
1.400
430.997,08
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
15.300
5.645.357,81
CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC
171
712
721.602,96
CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC
171
2.032
2.059.406,21
CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC
171
15.544
15.753.646,79
CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC
176
712
721.602,96
CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC
176
15.544
15.753.646,79
CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC
176
2.032
2.059.406,21
CRI_20A0952498_DU - VIRGOSEC
70
33.000
23.602.027,93
CRI_20B0797175 - HABITASEC SEC
172
2.000
1.102.515,36
CRI_20B0797175 - HABITASEC SEC
172
5.000
2.756.288,41
CRI_20E0031084 - BARI SEC
79
6.024
5.602.746,74
CRI_20E0031084 - BARI SEC
79
4.976
4.628.032,50
CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC
227
11.500
11.302.904,67
CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC
227
11.341
11.146.629,73
CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC
227
13.589
13.356.101,88
CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC
236
36.316.373
32.930.997,38
CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC
236
2.250.818
2.040.999,01
CRI_21C0071934 - VIRGOSEC
201
3.399
1.690.930,72
CRI_21C0482259 - VIRGOSEC
177
59.000
33.713.712,47
CRI_21C0482259 - VIRGOSEC
177
5.466
3.123.375,46
CRI_21C0662763 - VIRGOSEC
224
18.750
16.170.900,53
CRI_21C0662763 - VIRGOSEC
224
6.679
5.760.290,38
CRI_21D0453486_DU8 - TRUE SEC
372
62
5.381.223,63
CRI_21F0547426 - VIRGOSEC
254
16.798
14.776.246,32
CRI_21F0547426 - VIRGOSEC
254
46.364
40.783.776,91
CRI_21F1007974 - VIRGOSEC
255
23.808
24.106.562,06
CRI_21H0976574 - VIRGOSEC
338
80.662
67.434.520,84
CRI_21H1034619 - RBCAPITALSEC
360
60.000
33.105.231,05
CRI_21I0016224 - CIA HIPO PIRATINI - CHP
45
45.000
15.923.364,19
CRI_21J0043571 - TRUE SEC
447
31.880
15.825.002,12
CRI_21J0043571 - TRUE SEC
447
18.120
8.994.637,34
CRI_21L0146951 - RBCAPITALSEC
406
40.000
41.434.511,31
CRI_21L0905775 - TRUE SEC
474
27.697
19.739.830,59
CRI_21L0905775 - TRUE SEC
474
503
358.491,34
CRI_22C0509668 - OPEA SEC
451
4.788
3.676.873,98
CRI_22C0509668 - OPEA SEC
451
3.722
2.858.255,00
CRI_22C0509668 - OPEA SEC
451
16.311
12.525.791,87
CRI_22C0509668 - OPEA SEC
451
1.582
1.214.873,56
CRI_22C0509668 - OPEA SEC
451
2.872
2.205.510,04
CRI_22C0509668 - OPEA SEC
451
3.499
2.687.005,44
CRI_22F0636859 - RBCAPITALSEC
1
60.000
37.308.452,44
CRI_22F0636861 - RB CAPITAL SA
2
20.000
12.371.038,00
CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC
1
4.523.956
4.524.219,52
CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC
2
2.278.000
2.278.229,09
CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC
2
1.432.889
1.433.033,10
CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC
2
3.511.111
3.511.464,11
CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC
1
5.000.000
5.000.291,25
CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC
1
2.023.956
2.024.073,89
CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC
2
1.432.889
1.433.009,04
CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC
2
2.278.000
2.278.190,85
CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC
2
3.511.111
3.511.405,16
CRI_22J0020689 - TRUE SEC
1
15.000
15.009.817,49
CRI_22K1397969 - OPEA SEC
1
14.990
15.454.872,72
CRI_23C2829802 - TRUE SEC
1
1.993
1.978.643,42
CRI_23C2829802 - TRUE SEC
1
1.075
1.067.256,24
CRI_23C2829803 - TRUE SEC
2
1.091
1.016.564,24
CRI_23C2829803 - TRUE SEC
2
648
603.788,84
CRI_23C2830001 - TRUE SEC
3
1.671
1.556.992,52
CRI_23C2830001 - TRUE SEC
3
923
860.026,39
CRI_23C2830002 - TRUE SEC
4
661
615.901,89
CRI_23C2830002 - TRUE SEC
4
1.118
1.041.722,10
CRI_23C2830574 - TRUE SEC
5
5.000
4.684.361,98
CRI_23F1241818 - BARI SEC
2
9.218
8.944.946,81
CRI_23H1637802_DU2 - CANAL COMPANHIA DE SEC
1
13.500
12.649.855,65
CRI_23I2156604 - VIRGOSEC
501
5.360
5.410.191,02
CRI_23I2156604 - VIRGOSEC
501
1
1.009,36
CRI_23J2162618 - OPEA SEC
545
2.136
2.066.119,66
CRI_23J2162618 - OPEA SEC
545
291
281.479,78
CRI_23J2162618 - OPEA SEC
545
1.745
1.687.911,42
CRI_23J2162618 - OPEA SEC
545
2.180
2.108.680,18
CRI_23J2162618 - OPEA SEC
545
43.064
41.655.139,11
CRI_23J2162618 - OPEA SEC
545
1.433
1.386.118,66
CRI_23L1276199 - OPEA SEC
1
22.244
21.334.850,80
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII GUARD MU - GAME11
980.836
8.886.374,16
FII HEDGEREC - HREC11
1.251.380
10.474.050,60
FII MAUA HY - MCHY11
1.408.022
13.671.893,62
FII SPX SYN - SPXS11
500.360
4.658.351,60
FII VRTM - VRTM11
2.000.000
24.000.000,00
VALORA CRI INFRA FII
197.011
19.770.567,65
VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA
490.000
49.345.004,10
VBI RENDA PREFERENCIAL FII
955.766
99.470.440,24
Informações
  • Código de Negociação: CVBI11
  • Nome no Pregão: FII VBI CRI
  • CNPJ: 28.729.197/0001-13
  • Código ISIN: BRCVBICTF001
  • Público Alvo: 97.096 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,713%
  • Volume médio negociado: 22.857
  • Volume negociado: 13.945
  • Data de Início: abril de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9700
  • Dividend Yield: 1,0374%
  • Data Base: 08/08/2024
  • Data Pagamento: 15/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CVBI11

10,79%

CRI

Cotas: 11.010.228

Cotistas: 97.096

Último Rendimento

CVBI11

R$0,9700

D. Yield: 1,0374%

Cotação Base: R$93,50

Data Base: 08/08/2024

Data Pgto: 15/08/2024

Próximo Rendimento

CVBI11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

VBI REAL ESTATE

  (11) 2344-2525

    -    

  www.vbirealestate.com

Taxa de Administração: 1,08% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, sendo 0,90% repassado ao Gestor.

Objetivo

O Fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento de, no mínimo, dois terços do seu patrimônio líquido diretamente em ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especificamente: Certificados de Recebíveis Imobiliários “CRI”; Letras Hipotecárias “LH”; Letras de Crédito Imobiliário “LCI”; Letras Imobiliárias Garantidas “LIG”; Cotas de fundos de investimento imobiliário “FII”; Certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução da CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003 (“CEPAC”); e Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (“FIDC”) que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que estas cotas tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado, nos termos da regulamentação em vigor.

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Logotipo FII

HABT11 - FII HABIT II

PEMA11 - FII PERFORMA

BCRI11 - FII BEES CRI

EQIR11 - FII EQI RECE

  Fundos com CVBI11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
5
0,0000%
BARI11
FII BARIGUI
28.083
0,6060%
BBFO11
FII BB FOF
93.257
2,3292%
BCFF11
FII BC FFII
5.549
0,0028%
BCIA11
FII BCIA
142.663
3,8360%
BPFF11
FII ABSOLUTO
113
0,0025%
CRFF11
FII CX RBRA2
9.500
1,3767%
CXCI11
FII CAIXA CI
105.114
5,1083%
HFOF11
FII HTOPFOF3
74.371
0,3227%
ITIP11
FII IFI-D
18.473
2,4692%
JSAF11
FII JS A FIN
251.441
3,2434%
KFOF11
FII KINEAFOF
225.261
3,2113%
OUFF11
FII OURI FOF
30.197
1,6644%
RBFF11
FII RIOB FF
68.126
1,8171%
RECX11
FII REC FOF
8.290
3,7973%
RVBI11
FII VBI REIT
78.673
0,7656%
TEPP11
FII TEL PROP
10.000
0,2369%
VGHF11
FII VALOR HE
224.152
0,1361%
Resumo
Código do Negociação:
CVBI11
Data de Início:
abril de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
97.096
Patrimônio Líquido:
R$1,0 Bi
Valor de Mercado:
R$1,0 Bi
Valor da Cota:
R$94,40
P/VP:
 1,00
Último Pagamento:
15/08/2024
Último Rendimento:
R$0,9700
Dividend Yield:
1,0374%
D. Y. Anualizado:
10,79%
Volume médio negociado:
22.857
Participação IFIX:
0,713%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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