FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI CRI
Cotação
Último Fechamento
R$ 86,50
-1,54%
Valorização Mensal
R$ 89,45
-3,30%
Valorização 12 Meses
R$ 92,18
-6,16%
Máxima 52 Semanas
R$ 94,69
Mínima 52 Semanas
R$ 79,55
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,0 Bi
Valor de Mercado: 952,4 Mi
Total em Ativos
R$ 1,0 Bi
Total em Passivos
R$ 9,6 Mi
Valor Patrimonial
R$ 93,73
P/VP
0,92
Valor em Caixa
R$ 70,0 Mi
6,78%
Valores a Receber
R$ 296,0 K
Total Investido
R$ 971,3 Mi
94,12%
Cotas Emitidas
11.010.228
30/09/2024
Cotistas
94.921
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
CVBI11
10,87%
CRI
Cotas: 11.010.228
Cotistas: 94.921
Último Rendimento
CVBI11
R$ 0,7800
D. Yield: 0,8799%
Cotação Base: R$88,65
Data Base: 08/10/2024
Data Pgto: 15/10/2024
Próximo Rendimento
CVBI11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor
VBI REAL ESTATE
(11) 2344-2525
-
www.vbirealestate.com
Taxa de Administração: 1,08% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, sendo 0,90% repassado ao Gestor.
Objetivo
O Fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento de, no mínimo, dois terços do seu patrimônio líquido diretamente em ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especificamente: Certificados de Recebíveis Imobiliários “CRI”; Letras Hipotecárias “LH”; Letras de Crédito Imobiliário “LCI”; Letras Imobiliárias Garantidas “LIG”; Cotas de fundos de investimento imobiliário “FII”; Certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução da CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003 (“CEPAC”); e Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (“FIDC”) que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que estas cotas tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado, nos termos da regulamentação em vigor.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
CVBI11
abril de 2019
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
94.921 - Investidores em Geral
R$ 1,0 Bi
R$ 952,4 Mi
R$ 86,50
0,92
15/10/2024
R$ 0,7800
0,8799%
10,87%
20,5 K
R$ 1,8 Mi
0,713%