* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CENESP

Cotação

Último Fechamento

R$1,49

0,00%

Valorização Mensal

R$1,50

-0,67%

Valorização 12 Meses

R$2,40

-37,92%

Máxima 52 Semanas

R$3,76

Mínima 52 Semanas

R$1,45

Contábil

Patrimônio Líquido

R$262,0 Mi

Valor de Mercado R$50,8 Mi

Total em Ativos

R$262,9 Mi

Total em Passivos

R$823,3 Mil

Valor Patrimonial

R$7,68

P/VP

0,19

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:11,5740775275596

Data: 01/03/2024

Valor em Caixa

R$ 13,9 Mi

5,32%

Valores a Receber

R$5,6 Mi

Total Investido

R$243,3 Mi

92,85%

Cotas Emitidas

34.134.825

Investidores em Geral

Cotistas

119.687

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
243.336.719,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 243.336.719,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 0,00
Total Investido 243.336.719,00

Ativos (R$)
Disponibilidade
198,50
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
13.932.444,85
Aplicações Financeiras 13.932.643,35
Contas a Receber por Aluguéis
4.255.209,45
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
1.376.335,93
Recebíveis 5.631.545,38
Total de Ativos 262.900.907,73

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
51.911,82
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
771.451,36
Total de Passivos 823.363,18

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
262.900.907,73
Total do Passivo
- 823.363,18
Patrimônio Líquido 262.077.544,55

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: CNES11
Nome no Pregão: FII CENESP
CNPJ: 13.551.286/0001-45
Código ISIN: BRCNESCTF001
Público Alvo: 119.687 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas

Mercado de negociação: MB
Mandato: Renda
Segmento: Lajes Corporativas
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: 60.149
Volume negociado: 78.534

Data de Início: junho de 2011
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,0059
Dividend Yield: 0,3911%
Data Base: 22/08/2024
Data Pagamento: 29/08/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CNES11

4,99%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 34.134.825

Cotistas: 119.687

Último Rendimento

CNES11

R$0,0059

D. Yield: 0,3911%

Cotação Base: R$1,51

Data Base: 22/08/2024

Data Pgto: 29/08/2024

Próximo Rendimento

CNES11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

www.btginvest.com

Taxa de Administração: 0,30% a.a. sobre o valor dos ativos

Objetivo

O Fundo possui um conjunto de lajes que corresponde a 31% do empreendimento denominado Centro Empresarial São Paulo (CENESP), localizado na R. Maria Coelho de Aguiar, 215 - São Paulo. Foi o primeiro complexo de “Intelligent Building” reunindo companhias em torno de serviços comuns e shopping center, inaugurado em abril de 1977. O complexo consiste de 6 blocos com 8 andares cada, piso jardim, térreo, subsolo, edifício - garagem com 4,500 vagas e 80 vagas para motocicletas. O FII é detentor de um total de 21 andares em todo o complexo.

Portfólio: 1 Imóvel

2T24