* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR RENDIMENTO HIGH GRADE

Cotação

Último Fechamento

R$92,20

0,12%

Valorização Mensal

R$91,23

1,06%

Valorização 12 Meses

R$91,17

1,13%

Máxima 52 Semanas

R$92,29

Mínima 52 Semanas

R$77,47

Contábil

Patrimônio Líquido

R$1,4 Bi

Valor de Mercado R$1,4 Bi

Total em Ativos

R$1,4 Bi

Total em Passivos

R$1,3 Mi

Valor Patrimonial

R$94,44

P/VP

0,98

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 79,1 Mi

5,57%

Valores a Receber

R$150,4 Mil

Total Investido

R$1,3 Bi

94,51%

Cotas Emitidas

15.057.201

Investidores em Geral

Cotistas

132.461

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
1.238.434.123,54
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
74.708.628,99
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
30.890.340,36
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 1.344.033.092,89
Total Investido 1.344.033.092,89

Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
79.189.395,24
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras 79.189.395,24
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
150.402,68
Recebíveis 150.402,68
Total de Ativos 1.423.372.890,81

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
1.159.752,49
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
160.048,75
Total de Passivos 1.319.801,24

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.423.372.890,81
Total do Passivo
- 1.319.801,24
Patrimônio Líquido 1.422.053.089,57

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

BARI SECURITIZADORA S.A.

433

2.005.048,61

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

4.000

3.984.403,15

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

9.618

9.581.397,61

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

5.045

4.892.820,93

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

4.000

3.976.200,03

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

148

10.668

6.187.951,10

OPEA SECURITIZADORA S.A.

223

59.828

27.652.658,05

OPEA SECURITIZADORA S.A.

238

50.000

49.300.989,64

OPEA SECURITIZADORA S.A.

403

13.825

15.443.863,51

OPEA SECURITIZADORA S.A.

90.732

94.904.796,14

OPEA SECURITIZADORA S.A.

317

41.829

40.462.388,79

OPEA SECURITIZADORA S.A.

239

78.707

84.965.493,84

OPEA SECURITIZADORA S.A.

261

7.367

7.080.385,44

OPEA SECURITIZADORA S.A.

14.900

13.867.453,22

OPEA SECURITIZADORA S.A.

268

6.878

6.487.659,92

OPEA SECURITIZADORA S.A.

23.173

23.258.800,85

OPEA SECURITIZADORA S.A.

423

47.398

45.584.013,01

OPEA SECURITIZADORA S.A.

477

76.336

78.713.809,71

OPEA SECURITIZADORA S.A.

428

96.005

97.144.597,28

OPEA SECURITIZADORA S.A.

22.000

21.914.640,84

OPEA SECURITIZADORA S.A.

492

22.585

3.262.312,32

OPEA SECURITIZADORA S.A.

354

47.053

28.096.413,14

OPEA SECURITIZADORA S.A.

13.048

12.536.323,73

OPEA SECURITIZADORA S.A.

324

4.844

4.929.373,43

OPEA SECURITIZADORA S.A.

466

29.844

30.636.719,31

OPEA SECURITIZADORA S.A.

9.776

9.660.924,11

TRUE SECURITIZADORA S.A.

163

319

11.123.869,57

TRUE SECURITIZADORA S.A.

415

18.664

284.868,05

TRUE SECURITIZADORA S.A.

416

18.664

257.222,76

TRUE SECURITIZADORA S.A.

379

4.271

4.658.997,01

TRUE SECURITIZADORA S.A.

149

8.548

2.400.805,61

TRUE SECURITIZADORA S.A.

478

11.198

10.365.572,05

TRUE SECURITIZADORA S.A.

479

10.098

9.350.535,90

TRUE SECURITIZADORA S.A.

477

4.660

4.315.062,12

TRUE SECURITIZADORA S.A.

510

7.000

7.650.109,63

TRUE SECURITIZADORA S.A.

119.670

129.778.544,61

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

8.798

9.791.453,57

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

76.444

58.351.066,82

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

14.689

9.997.371,29

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

17.744

17.447.443,53