* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
Cotação
Último Fechamento
R$90,30
0,67%
Valorização Mensal
R$90,07
0,26%
Valorização 12 Meses
R$94,20
-4,14%
Máxima 52 Semanas
R$92,66
Mínima 52 Semanas
R$78,57
Contábil
Patrimônio Líquido
R$1,6 Bi
Valor de Mercado R$1,5 Bi
Total em Ativos
R$1,6 Bi
Total em Passivos
R$1,3 Mi
Valor Patrimonial
R$94,61
P/VP
0,95
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 146,2 Mi
9,11%
Valores a Receber
R$212,9 Mil
Total Investido
R$1,5 Bi
90,96%
Cotas Emitidas
16.960.024
Investidores em Geral
Cotistas
115.149
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")1.274.329.924,81
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário185.248.713,98
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 1.459.578.638,79
- Total Investido 1.459.578.638,79
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa146.221.844,03
- Aplicações Financeiras 146.221.844,03
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber212.956,73
- Recebíveis 212.956,73
- Total de Ativos 1.606.013.439,55
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar1.294.854,81
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar48.275,60
- Total de Passivos 1.343.130,41
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo1.606.013.439,55
- Total do Passivo- 1.343.130,41
- Patrimônio Líquido 1.604.670.309,14
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
54.689
54.520.567,76
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
178
39.216
41.599.021,47
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
245
20.727
20.939.955,25
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
181
37.441
33.841.949,98
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
246
22.148
20.506.618,58
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
183
24.059
31.196.424,17
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
257
23.035
17.549.265,39
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
325
35.567
35.262.515,56
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
195
31.465
35.712.760,52
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
221
30.227
24.739.856,95
OPEA SECURITIZADORA S.A.
239
32.764
35.369.273,89
OPEA SECURITIZADORA S.A.
132
179
111.777.683,09
OPEA SECURITIZADORA S.A.
543
166
103.723.162,98
OPEA SECURITIZADORA S.A.
265
31.828
26.869.036,20
TRUE SECURITIZADORA S.A.
313
37.442
14.545.665,70
TRUE SECURITIZADORA S.A.
376
13.516
11.720.917,62
TRUE SECURITIZADORA S.A.
374
34.414
7.092.337,82
TRUE SECURITIZADORA S.A.
229
13.071
12.541.204,08
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
55.000
54.454.138,14
TRUE SECURITIZADORA S.A.
271
33.658
1.759.524,96
TRUE SECURITIZADORA S.A.
392
66.641
75.225.402,31
TRUE SECURITIZADORA S.A.
456
65.529
63.028.271,97
TRUE SECURITIZADORA S.A.
311
37.442
9.137.327,87
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
447
47.275
52.288.128,65
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
97.769
91.953.385,36
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
54
12.135
11.059.423,51
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
203
20.000
19.504.044,91
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
41
82.365
79.958.420,14
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
18
46.802
31.588.823,88
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
21
82.185
79.952.563,51
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
435
27.611
29.528.487,16
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BRIO MULTIESTRATEGIA - FII
1.000.000
7.240.000,00
EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
924.739
8.313.403,61
EXES FII
350.000
3.447.500,00
FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I - FII
114.992
11.320.962,40
FATOR VERITA FII
7.418
658.940,94
FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
27.084
2.478.456,84
FII GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I
830.957
7.528.470,42
FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
11.143
1.092.014,00
FRONTEIRA MULTI FII
35.000
578.448,46
HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
656.901
5.498.261,37
HSI ATIVOS FINANCEIROS - FII
99.560
8.596.010,40
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII
47.002.042
36.233.216,15
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI SUNO 30
75.644
6.463.023,36
MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII
1.112.921
11.051.305,53
MAUA CAPITAL REAL ESTATE FII
6.010.510
58.362.052,10
NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII
300.000
2.583.000,00
VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII
28.409
2.082.663,79
WHG REAL ESTATE FII - FII
813.287
7.953.946,86
XP CREDITO IMOBILIARIO - FII
65.521
5.700.327,00
Informações
- Código de Negociação: MCCI11
- Nome no Pregão: FII MAUA
- CNPJ: 23.648.935/0001-84
- Código ISIN: BRMCCICTF008
- Público Alvo: 115.149 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: Bolsa e MBO
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 1,056%
- Volume médio negociado: 36.472
- Volume negociado: 27.837
- Data de Início: setembro de 2016
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,8000
- Dividend Yield: 0,8934%
- Data Base: 12/08/2024
- Data Pagamento: 19/08/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
MCCI11
10,87%
CRI
Cotas: 16.960.024
Cotistas: 115.149
Último Rendimento
MCCI11
R$0,8000
D. Yield: 0,8934%
Cotação Base: R$89,55
Data Base: 12/08/2024
Data Pgto: 19/08/2024
Próximo Rendimento
MCCI11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
MAUÁ CAPITAL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO
(11) 2102-0700
contato@mauacapital.com
www.mauacapital.com
Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI
Taxa de Gestão: 0,80% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo tem por objetivo auferir rendimento e ganho de capital aos investidores através da aquisição de CRI. O Fundo deverá investir no mínimo 67% de seu patrimônio nesse tipo de ativo.
Fundos Relacionados
Fundos com MCCI11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BB FOF
118.355
2,9560%
FII BC FFII
365.679
0,1815%
FII BCIA
6.500
0,1748%
FII ABSOLUTO
11.270
0,2509%
FII BTG CRI
56.553
0,0568%
FII CANUMA
85.057
0,1255%
FII HTOPFOF3
312.105
1,3544%
FII HEDGEBS
432.880
3,4005%
FII HSI CRI
50.258
1,9893%
FII IFI-D
22.616
3,0229%
FII ITRI
83.525
1,3364%
FII JS A FIN
70.056
0,9037%
FII KILIMA
102.995
0,2330%
FII MANATIHF
18.838
0,0840%
FII MAUA HY
32.789
0,0294%
FII NAVI TOT
2.636
0,4305%
FII OURI FOF
32.991
1,8184%
FII OU RENDA
16.054
1,4905%
FII PMFO
13.161
1,6507%
FII PNCR
1.274
0,2548%
FII RBRHGRAD
198.778
1,3202%
FII RIZA AKN
143.126
1,6250%
FII SANT REN
361.443
3,9141%
FII SUNOFOFI
90.133
3,1849%
FII WHG REAL
3.604
0,0120%
FII XP CRED
150.047
1,7244%
FII XP SELEC
204.584
0,4725%
Resumo
Código do Negociação:
MCCI11
Data de Início:
setembro de 2016
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
115.149
Patrimônio Líquido:
R$1,6 Bi
Valor de Mercado:
R$1,5 Bi
Valor da Cota:
R$90,30
P/VP:
0,95
Último Pagamento:
19/08/2024
Último Rendimento:
R$0,8000
Dividend Yield:
0,8934%
D. Y. Anualizado:
10,87%
Volume médio negociado:
36.472
Participação IFIX:
1,056%