RVBI11

Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

VBI REITS FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 69,75

1,34%

Valorização Mensal

R$ 71,66

-2,67%

Valorização 12 Meses

R$ 85,96

-18,86%

Máxima 52 Semanas

R$ 89,42

Mínima 52 Semanas

R$ 67,50

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 818,3 Mi

Valor de Mercado: 716,8 Mi

Total em Ativos

R$ 829,3 Mi

Total em Passivos

R$ 11,1 Mi

Valor Patrimonial

R$ 79,63

P/VP

0,88

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 6,6 Mi

0,81%

Valores a Receber

R$ 100,5 K

Total Investido

R$ 822,6 Mi

100,53%

Cotas Emitidas

10.276.012

30/09/2024

Cotistas

46.665

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

107.103.303,47

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

715.542.275,10

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

822.645.578,57

Total Investido

822.645.578,57

Ativos (R$)

Disponibilidade

1.100,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

6.594.088,92

Aplicações Financeiras

6.595.188,92

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

100.450,59

Recebíveis

100.450,59

Total de Ativos

829.341.218,08

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

7.707.009,00

Taxa de administração a pagar

579.303,37

Taxa de performance a pagar

1.027.165,62

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

1.757.439,13

Total de Passivos

11.070.917,12

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

829.341.218,08

Total do Passivo

11.070.917,12

Patrimônio Líquido

818.270.300,96

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

CRI_20B0817201 - GAIA SECURIT

136

2.392

2,4 K

2.475.798,53

2,5 Mi

CRI_20E0031084 - BARI SEC

893

830.553,26

830,6 K

CRI_20L0870667 - HABITASEC

196

4.000

4,0 K

2.864.592,23

2,9 Mi

CRI_21B0527235 - OPEA SEC

158

900

874.506,19

874,5 K

CRI_21C0731381 - HABITASEC

240

8.110

8,1 K

3.261.062,89

3,3 Mi

CRI_21C0731447 - HABITASEC

248

3.163

3,2 K

1.873.773,62

1,9 Mi

CRI_21D0733780 - GAIA SECURIT

181

4.000

4,0 K

139.720,15

139,7 K

CRI_21D0779652 - VIRGOSEC

252

3.010

3,0 K

1.856.121,60

1,9 Mi

CRI_21G0707741 - REIT SEC

6.544

6,5 K

5.194.819,11

5,2 Mi

CRI_21G0864339 - TRUE SEC

399

5.909

5,9 K

5.337.303,03

5,3 Mi

CRI_21H0891311 - OURINVESTSEC

12.000

12,0 K

14.127.303,10

14,1 Mi

CRI_21I0892057 - TRUE SEC

433

8.444

8,4 K

9.147.017,59

9,1 Mi

CRI_21K0938679 - BARI SEC

6.597

6,6 K

1.888.415,78

1,9 Mi

CRI_21L0329277 - SECUVERT S/A

13.020

13,0 K

13.249.221,46

13,2 Mi

CRI_21L0329279 - VERTCIASEC

2.000

2,0 K

1.997.789,47

2,0 Mi

CRI_21L0868593 - HABITASEC

312

1.900

1,9 K

1.816.267,34

1,8 Mi

CRI_21L0868658 - HABITASEC

313

5.185

5,2 K

4.955.917,26

5,0 Mi

CRI_22A0414381 - VIRGOSEC

380

344

301.167,80

301,2 K

CRI_22A0414381 - VIRGOSEC

380

6.085

6,1 K

5.327.343,23

5,3 Mi

CRI_22A0423267 - VIRGOSEC

381

2.300

2,3 K

14.083,99

14,1 K

CRI_22B0914263 - VIRGOSEC

463

1.545

1,5 K

1.054.918,23

1,1 Mi

CRI_22C0750182 - BARI SEC

9.505

9,5 K

8.894.675,99

8,9 Mi

CRI_22E0120555 - VIRGOSEC

10.000

10,0 K

8.722.296,85

8,7 Mi

CRI_22E0886427 - CIA DE SECURITIZACAO

10.000

10,0 K

9.400.097,43

9,4 Mi

CRI_22F0236430 - VIRGOSEC

8.000

8,0 K

5.336.047,50

5,3 Mi

CRI_22F0715946 - HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.

1.000

1,0 K

925.701,32

925,7 K

CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC

1.944.000

1,9 Mi

1.944.113,23

1,9 Mi

CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC

556.000

556,0 K

556.055,91

556,1 K

CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC

1.944.000

1,9 Mi

1.944.113,23

1,9 Mi

CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC

556.000

556,0 K

556.046,58

556,0 K

CRI_22J1411295 - HABITASEC

2.737

2,7 K

2.717.295,39

2,7 Mi

CRI_22J1411297 - HABITASEC

4.364

4,4 K

4.374.561,41

4,4 Mi

CRI_23L2510335 - OPEA SEC

2.930

2,9 K

2.911.576,05

2,9 Mi

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

BANCO OURINVEST S.A. - OURE11

5.040

5,0 K

385.610,40

385,6 K

FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB I - FLCR11

623

61.334,35

61,3 K

FII ABC IMOB - ABCP11

27.557

27,6 K

1.927.612,15

1,9 Mi

FII ALIANZA - ALZR11

17.472

17,5 K

1.894.663,68

1,9 Mi

FII ALIANZA - ALZR13

6.201

6,2 K

672.436,44

672,4 K

FII AUTONOMY - AIEC11

140.118

140,1 K

7.664.454,60

7,7 Mi

FII BARIGUI - BARI11

57.669

57,7 K

4.898.981,55

4,9 Mi

FII BC FUND - BRCR11

20.510

20,5 K

1.046.420,20

1,0 Mi

FII BLUE AAA - BLCA11

8.445

8,4 K

844.500,00

844,5 K

FII BLUE LOG - BLMG11

267.570

267,6 K

10.478.041,20

10,5 Mi

FII BREI - IBCR11

34.782

34,8 K

2.517.521,16

2,5 Mi

FII BRIO CRE - BICE11

13.803

13,8 K

13.526.940,00

13,5 Mi

FII BRL1296 - TRX REAL ESTATE FII - TRXF11

627.346

627,3 K

65.996.799,20

66,0 Mi

FII BRL1527 - TELLUS PROPERTIES FII - TEPP11

128.311

128,3 K

11.804.612,00

11,8 Mi

FII BRL1778 - RBR LOG FII - RBRL11

93.389

93,4 K

7.153.597,40

7,2 Mi

FII BTG SHOP - BPML11

134.573

134,6 K

12.919.008,00

12,9 Mi

FII CENESP - CNES11

80.510

80,5 K

124.790,50

124,8 K

FII CORE MET - ASMT11

150.507

150,5 K

5.945.026,50

5,9 Mi

FII CPSH - CPSH11

2.448.950

2,4 Mi

26.203.765,00

26,2 Mi

FII CSHG CRI - HGCR11

64.958

65,0 K

6.807.598,40

6,8 Mi

FII EMET MULTI - EMET15

200.000

200,0 K

2.000.000,00

2,0 Mi

FII EMET MULTI - EMET17

500.000

500,0 K

5.000.000,00

5,0 Mi

FII EQI RECE - EQIR11

690.808

690,8 K

6.210.363,92

6,2 Mi

FII EXCELLEN - BTCI11

45.970

46,0 K

461.538,80

461,5 K

FII EXES - EXES11

216.110

216,1 K

2.128.683,50

2,1 Mi

FII FAOE - FAOE11

5.000

5,0 K

5.000.000,00

5,0 Mi

FII FATOR VE - VRTA11

11.160

11,2 K

991.342,80

991,3 K

FII GENERAL - GSFI11

560.000

560,0 K

4.368.000,00

4,4 Mi

FII GGRCOVEP - GGRC11

316.440

316,4 K

3.430.209,60

3,4 Mi

FII GLPG CRI - GCRI11

63.218

63,2 K

4.676.235,46

4,7 Mi

FII GUARD MU - GAME11

2.976.684

3,0 Mi

26.968.757,04

27,0 Mi

FII GUARDIAN - GARE11

1.398.729

1,4 Mi

12.672.484,74

12,7 Mi

FII HEDGEREC - HREC11

1.442.774

1,4 Mi

12.076.018,38

12,1 Mi

FII JS REAL - JSRE11

107.814

107,8 K

7.191.193,80

7,2 Mi

FII KINEA - KNRI11

7.503

7,5 K

1.197.853,95

1,2 Mi

FII KINEA IP - KNIP11

95.771

95,8 K

9.222.747,30

9,2 Mi

FII LOURDES - NSLU11

30.283

30,3 K

5.572.374,83

5,6 Mi

FII MAUA HY - MCHY11

2.697.125

2,7 Mi

26.189.083,75

26,2 Mi

FII MGRI - MGRI11

220.000

220,0 K

23.993.200,00

24,0 Mi

FII MMVE OP - MMVE11

45.788

45,8 K

7.411.703,56

7,4 Mi

FII MOGNO HT - MGHT11

85.155

85,2 K

2.980.425,00

3,0 Mi

FII MOGNO LG - SNLG11

49.951

50,0 K

1.538.490,80

1,5 Mi

FII NAVI TOT - NAVT11

65.147

65,1 K

6.039.778,37

6,0 Mi

FII NEWPORT - NEWL11

48.719

48,7 K

5.942.743,62

5,9 Mi

FII RBCRI IV - RBHG11

110.266

110,3 K

9.620.708,50

9,6 Mi

FII RBRES IV - RBIR11

26.308

26,3 K

2.236.180,00

2,2 Mi

FII RBRESID3 - RSPD11

1.738

1,7 K

1.906.394,82

1,9 Mi

FII RBRHGRAD - RBRR11

37.386

37,4 K

3.421.192,86

3,4 Mi

FII RIOB FF - RBFF11

12.426

12,4 K

749.784,84

749,8 K

FII RIONEGRO - RNGO11

33.032

33,0 K

1.533.345,44

1,5 Mi

FII ROOFTOPI - ROOF11

4.915

4,9 K

3.574.188,00

3,6 Mi

FII TG ATIVO - TGAR15

304.276

304,3 K

36.999.961,60

37,0 Mi

FII URCA REN - URPR11

17.180

17,2 K

1.432.468,40

1,4 Mi

FII VALREIII - VGIR11

81.620

81,6 K

819.464,80

819,5 K

FII VBI CRI - CVBI11

78.673

78,7 K

7.393.688,54

7,4 Mi

FII VBI LOG - LVBI11

18.726

18,7 K

2.090.196,12

2,1 Mi

FII VBI PRI - PVBI11

710.014

710,0 K

65.505.891,64

65,5 Mi

FII VERS CRI - VSLH11

440.792

440,8 K

1.406.126,48

1,4 Mi

FII VGRI - VGRI11

1.700.000

1,7 Mi

16.660.000,00

16,7 Mi

FII VRTM - VRTM15

1.207.243

1,2 Mi

14.486.916,00

14,5 Mi

FII WHG REAL - WHGR15

509.165

509,2 K

4.979.633,70

5,0 Mi

FII XP MALLS - XPML11

103.692

103,7 K

11.691.273,00

11,7 Mi

FII ZAVIT C - ZAVC11

500.000

500,0 K

5.000.000,00

5,0 Mi

GAZIT MALLS FII - GZIT11

381.944

381,9 K

21.847.196,80

21,8 Mi

HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII - HDOF11

122.000

122,0 K

14.030.000,00

14,0 Mi

KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - KIVO11

117.592

117,6 K

10.047.060,48

10,0 Mi

MEZANINO ESTRUTURADO FII

69.727

69,7 K

7.620.851,14

7,6 Mi

MOGNO PROPERTIES FII

16.400

16,4 K

1.693.700,86

1,7 Mi

MORE CREDITO IMOBILIARIO FII

2.330.199

2,3 Mi

23.722.861,22

23,7 Mi

NAVI RESIDENCIAL FII - APTO11

685.975

686,0 K

6.544.201,50

6,5 Mi

PRAZO - FII

17.527

17,5 K

21.271.015,97

21,3 Mi

PRIME HOTELS II

212.884

212,9 K

31.100.417,13

31,1 Mi

RBR PRIME OFFICES - FII RESP LTDA

110.000

110,0 K

11.107.468,90

11,1 Mi

ROMA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

10.000

10,0 K

978.393,31

978,4 K

SPE_INDAIATUBA EMPREENDIMENTOS - INDE11

22.370

22,4 K

2.298.964,90

2,3 Mi

TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA - TVRI11

61.750

61,8 K

6.406.562,50

6,4 Mi

VBI RENDA PREFERENCIAL FII

1.500

1,5 K

156.111,08

156,1 K

ZAVIT REAL ESTATE FUND - FII - ZAVI11

40.029

40,0 K

4.556.501,07

4,6 Mi

Informações

Código de Negociação: RVBI11

Nome no Pregão: FII VBI REIT

CNPJ: 35.507.457/0001-71

Público Alvo: 46.665 - Investidores em Geral

Data de Início: fevereiro de 2020

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Renda

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX: 0,525%

Volume médio negociado: 26.387

Volume negociado: 49.209

Código ISIN: BRRVBICTF009

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,7500

Dividend Yield: 1,0598%

Data Base: 08/10/2024

Data Pagamento: 15/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RVBI11

10,42%

FoF

Cotas: 10.276.012

Cotistas: 46.665

Último Rendimento

RVBI11

R$ 0,7500

D. Yield: 1,0598%

Cotação Base: R$70,77

Data Base: 08/10/2024

Data Pgto: 15/10/2024

Próximo Rendimento

RVBI11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor

VBI REAL ESTATE

(11) 2344-2525

www.vbirealestate.com

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, sendo 0,80% repassado ao Gestor.

Taxa de Performance: 20% dos rendimentos que superarem a variação positiva do IFIX.

Objetivo

O Fundo tem como objetivo aplicar, primordialmente, em cotas de outros fundos de investimento imobiliário e complementarmente, em: ações ou cotas de sociedades; cotas de fundos de investimento em participações ou de fundos de investimento em ações; certificados de recebíveis imobiliários e cotas de fundos de investimento em direitos creditórios; letras hipotecárias; letras de crédito imobiliário e; letras imobiliárias garantidas, desde que todos estes fundos e veículos de investimento tenham como propósito único atividades permitidas aos fundos imobiliários.