* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

Cotação
Último Fechamento

R$97,10

  0,78%
Valorização Mensal

R$95,94

  1,21%
Valorização 12 Meses

R$100,53

  -3,41%
Máxima 52 Semanas

R$97,20

Mínima 52 Semanas

R$88,26

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,3 Bi

Valor de Mercado R$1,2 Bi
Total em Ativos

R$1,3 Bi

Total em Passivos

R$2,2 Mi

Valor Patrimonial

R$97,89

P/VP

 0,99

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 104,6 Mi

  8,37%
Valores a Receber

R$562,7 Mil

Total Investido

R$1,1 Bi

  91,77%
Cotas Emitidas

12.769.512

Investidores em Geral
Cotistas

  59.987

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    871.059.525,24
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    92.524.323,96
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    183.565.188,78
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.147.149.037,98
  • Total Investido 1.147.149.037,98
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    198,84
  • Títulos Públicos
    104.634.653,45
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  104.634.852,29
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    562.704,69
  • Recebíveis  562.704,69
  • Total de Ativos 1.252.346.594,96
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    1.294.652,64
  • Taxa de performance a pagar
    927.942,80
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    53.514,68
  • Total de Passivos 2.276.110,12
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.252.346.594,96  
  •   Total do Passivo
    - 2.276.110,12  
  • Patrimônio Líquido 1.250.070.484,84
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
163
21.343
19.176.728,43
OPEA SECURITIZADORA S.A.
514
2.899
2.316.126,74
OPEA SECURITIZADORA S.A.
516
3.000
2.378.672,61
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
44.275
44.246.891,45
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
28.552
25.480.339,95
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
50.500
50.619.119,30
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
9.002
9.012.219,29
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
30.008
30.008.634,06
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
18.044
13.166.941,21
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
9.450
9.449.999,99
OPEA SECURITIZADORA S.A.
239
26.293
28.383.723,55
OPEA SECURITIZADORA S.A.
492
21.860
3.157.588,98
OPEA SECURITIZADORA S.A.
352
25.262
25.262.000,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
56.558
56.067.130,62
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
9.401
9.423.070,68
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
11.864
11.393.721,74
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.864
11.807.600,66
OPEA SECURITIZADORA S.A.
521
2.803
2.522.080,91
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
32.921
6.752.629,43
OPEA SECURITIZADORA S.A.
515
2.864
2.282.136,16
OPEA SECURITIZADORA S.A.
369
23.090
10.432.074,86
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
6.200
6.219.369,50
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
4.988.746,92
OPEA SECURITIZADORA S.A.
246
7.407
1.165.653,44
OPEA SECURITIZADORA S.A.
513
2.560
2.045.286,11
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
49.809
48.441.561,63
OPEA SECURITIZADORA S.A.
517
2.765
2.171.205,48
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
12.801
12.802.457,78
OPEA SECURITIZADORA S.A.
522
2.567
1.926.485,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
40.624
22.541.655,75
OPEA SECURITIZADORA S.A.
452
2.055
1.290.405,64
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
18.044
13.167.952,42
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
4.500
4.492.139,79
OPEA SECURITIZADORA S.A.
520
3.000
2.263.064,31
OPEA SECURITIZADORA S.A.
518
2.708
2.098.444,67
OPEA SECURITIZADORA S.A.
519
2.979
2.286.974,56
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
6.326
6.349.422,79
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
12.850
12.893.759,88
TRUE SECURITIZADORA S.A.
5
8.714
8.759.351,81
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.640
5.614.259,80
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
7.960
7.961.150,61
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
8.454
8.449.428,21
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
18.000
17.796.465,03
TRUE SECURITIZADORA S.A.
416
64.479
888.634,08
TRUE SECURITIZADORA S.A.
417
45
45,76
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
26.470
14.986.097,74
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
1.500.000
7.832.136,22
TRUE SECURITIZADORA S.A.
374
10.000
2.060.887,38
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
5.014
4.693.455,21
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
3.000
2.880.323,28
TRUE SECURITIZADORA S.A.
5
3.464.778
3.412.380,37
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
10.000
6.222.108,86
TRUE SECURITIZADORA S.A.
6
5.820
5.850.290,04
TRUE SECURITIZADORA S.A.
415
64.479
984.140,96
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
27.961
26.594.522,05
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
29.203
29.142.829,62
TRUE SECURITIZADORA S.A.
4
9.015
9.061.918,35
TRUE SECURITIZADORA S.A.
376
3.415
2.961.448,18
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
18.807
18.018.801,36
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
4.670
4.362.132,83
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
8.132
8.127.827,59
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
26.570
25.264.316,10
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
0
0,00
TRUE SECURITIZADORA S.A.
4
3.500
2.727.211,43
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.400
1.208.330,21
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
5
17.146
17.029.062,40
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
30.000
22.899.534,36
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
7
5.144
5.114.885,57
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
6
12.002
11.922.401,95
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
131
29.268
10.702.843,07
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
32.714
32.771.965,11
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
252
2.499
1.468.785,17
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CYRELA CREDITO - FII
369.343
3.626.948,26
EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
491.642
4.419.861,58
FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I - FII
4.832
475.710,40
FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
43.104
3.944.447,04
FII RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES
246.995
18.642.234,88
FII RBR CREDITO PULVERIZADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
4.400.000
44.000.000,00
FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII
90.288
7.669.965,60
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
99.000
7.323.030,00
SIG CAPITAL RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII
24.000
2.328.000,00
VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII
24.578
1.801.813,18
XP CREDITO IMOBILIARIO - FII
40.617
3.533.679,00
Informações
  • Código de Negociação: RBRY11
  • Nome no Pregão: FII RBR PCRI
  • CNPJ: 30.166.700/0001-11
  • Código ISIN: BRRBRYCTF004
  • Público Alvo: 59.987 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Sim
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,848%
  • Volume médio negociado: 32.604
  • Volume negociado: 29.363
  • Data de Início: maio de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0000
  • Dividend Yield: 1,0416%
  • Data Base: 09/08/2024
  • Data Pagamento: 16/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBRY11

11,42%

CRI

Cotas: 12.769.512

Cotistas: 59.987

Último Rendimento

RBRY11

R$1,0000

D. Yield: 1,0416%

Cotação Base: R$96,01

Data Base: 09/08/2024

Data Pgto: 16/08/2024

Próximo Rendimento

RBRY11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 0,2% a.a.

Taxa de Gestão: 1,1% a.a.

Taxa de Performance: 20% > IPCA + Yield IMA-B 5

Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

Fundos Relacionados
Logotipo FII

ZAVC11 - FII ZAVIT C

BCRI11 - FII BEES CRI

RZAK11 - FII RIZA AKN

HREC11 - FII HEDGEREC

  Fundos com RBRY11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
3.639
0,0240%
BARI11
FII BARIGUI
169.979
3,6679%
BCIA11
FII BCIA
164.957
4,4355%
CCME11
FII CANUMA
92.335
0,1362%
DVFF11
FII DEVA FOF
7
0,0001%
FLCR11
FII FL RECEB
25.071
3,9569%
GGRC11
FII GGRCOVEP
18.008
0,0170%
HABT11
FII HABIT II
103.110
1,2688%
ITIP11
FII IFI-D
11.930
1,5946%
ITRI11
FII ITRI
252.291
4,0367%
JSAF11
FII JS A FIN
386.607
4,9870%
KFOF11
FII KINEAFOF
296.586
4,2281%
MCCI11
FII MAUA
11.143
0,0657%
MCHY11
FII MAUA HY
47.847
0,0429%
NAVT11
FII NAVI TOT
25.146
4,1069%
OUFF11
FII OURI FOF
15.102
0,8324%
PMFO11
FII PMFO
12.404
1,5558%
RBFF11
FII RIOB FF
78.941
2,1055%
RBRF11
FII RBRALPHA
115.103
0,0841%
RCFF11
FII RBR FEED
2.316
0,7166%
RECX11
FII REC FOF
1.519
0,6958%
RFOF11
FII RB CFOF
32.436
3,0084%
RINV11
FII REAL INV
61.072
3,1502%
TEPP11
FII TEL PROP
11.200
0,2653%
TMPS11
FII ITAU TEM
56.258
5,7467%
VGHF11
FII VALOR HE
180.845
0,1098%
VRTA11
FII FATOR VE
67.961
0,4359%
XPSF11
FII XP SELEC
40.046
0,0925%
Resumo
Código do Negociação:
RBRY11
Data de Início:
maio de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
59.987
Patrimônio Líquido:
R$1,3 Bi
Valor de Mercado:
R$1,2 Bi
Valor da Cota:
R$97,10
P/VP:
 0,99
Último Pagamento:
16/08/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
1,0416%
D. Y. Anualizado:
11,42%
Volume médio negociado:
32.604
Participação IFIX:
0,848%
  Site do Fundo

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Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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